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Bgf Emerging Markets Bond E2 Cap $
21,59
-0,28%
Valuta: USD
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 21,59 | 21,65 | USD | 12/05/26 | -0,28 |
Caratteristiche
| Isin | LU0200681830 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | E2 |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI Emerging Markets |
| Data di partenza | 01/01/04 |
| Nome del gestore | Andrew Gordon; Imran Hussain |
| Patrimonio del fondo | 81,4263 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,18 |
| Ytd | +3,06 |
| 1 anno | +8,48 |
| 3 anni | +33,56 |
| 5 anni | +20,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,30 |
| 2024 | +13,65 |
| 2023 | +10,75 |
| 2022 | -12,12 |
| 2021 | +4,63 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 70,0902 |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | +0,30 |
| 1 mese | +1,18 |
| 3 mesi | +1,77 |
| 6 mesi | +3,21 |
| Da inizio anno | +3,06 |
| 1 anno | +8,48 |
| 2 anni | +12,84 |
| 3 anni | +33,56 |
| 4 anni | +24,55 |
| 5 anni | +20,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,30 |
| 2024 | +13,65 |
| 2023 | +10,75 |
| 2022 | -12,12 |
| 2021 | +4,63 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 70,0902 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4643 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0226 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2549 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,9249 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,5186 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3459 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,84 |
| 3 anni | +6,83 |
| 5 anni | +8,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,18 |
| 3 anni | +4,60 |
| 5 anni | +6,05 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 1,0226 |
| Sortino | 1,5186 |
| Bull Market | +3,73 |
| Bear Market | -4,85 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
9.803
+10,90
3 anni 15.839
5.987
+33,83
5 anni 14.143
7.167
+19,87
|
9.803 | +10,90 | 5.987 | +33,83 | 7.167 | +19,87 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
8.524
+5,84
3 anni 15.839
7.624
+6,83
5 anni 14.143
7.332
+8,21
|
8.524 | +5,84 | 7.624 | +6,83 | 7.332 | +8,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
2.377
+2,18
3 anni 15.839
6.573
+4,60
5 anni 14.143
7.557
+6,05
|
2.377 | +2,18 | 6.573 | +4,60 | 7.557 | +6,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
5.605
+1,46
3 anni 15.839
2.437
+1,02
5 anni 14.143
7.156
+0,25
|
5.605 | +1,46 | 2.437 | +1,02 | 7.156 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
2.759
+3,92
3 anni 15.839
3.933
+1,52
5 anni 14.143
7.476
+0,35
|
2.759 | +3,92 | 3.933 | +1,52 | 7.156 | +0,35 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
163
+10,90
3 anni 15.839
52
+33,83
5 anni 14.143
63
+19,87
|
163 | +10,90 | 52 | +33,83 | 63 | +19,87 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
640
+5,84
3 anni 15.839
657
+6,83
5 anni 14.143
622
+8,21
|
640 | +5,84 | 657 | +6,83 | 622 | +8,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
111
+2,18
3 anni 15.839
521
+4,60
5 anni 14.143
594
+6,05
|
111 | +2,18 | 521 | +4,60 | 594 | +6,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
161
+1,46
3 anni 15.839
61
+1,02
5 anni 14.143
89
+0,25
|
161 | +1,46 | 61 | +1,02 | 89 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
61
+3,92
3 anni 15.839
80
+1,52
5 anni 14.143
97
+0,35
|
61 | +3,92 | 80 | +1,52 | 97 | +0,35 |
Dati ed elaborazioni forniti da 