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Bgf Us Dollar Reserve E2 Cap Gbp Hdg
204,399
+0,01%
Valuta: GBP
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 204,399 | 204,38 | GBP | 12/06/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0297947409 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | GBP |
| Classe | E2H |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Dollaro |
| Benchmark dichiarato | 100% SOFR |
| Data di partenza | 01/07/98 |
| Nome del gestore | Chris Linsky; Coleen Gaslewski |
| Patrimonio del fondo | 9,2610 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,84 |
| Ytd | +2,46 |
| 1 anno | +2,17 |
| 3 anni | +11,46 |
| 5 anni | +13,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,53 |
| 2024 | +9,35 |
| 2023 | +6,09 |
| 2022 | -4,70 |
| 2021 | +6,47 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 100,00 |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,08% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 GBP |
| Integrativo | 1000,0000 GBP |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,08% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | +0,20 |
| 1 mese | +0,84 |
| 3 mesi | +0,67 |
| 6 mesi | +3,11 |
| Da inizio anno | +2,46 |
| 1 anno | +2,17 |
| 2 anni | +5,03 |
| 3 anni | +11,46 |
| 4 anni | +13,03 |
| 5 anni | +13,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,53 |
| 2024 | +9,35 |
| 2023 | +6,09 |
| 2022 | -4,70 |
| 2021 | +6,47 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 100,00 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1123 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4594 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2152 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1375 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,721 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2962 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,30 |
| 3 anni | +3,23 |
| 5 anni | +3,94 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,57 |
| 3 anni | +2,10 |
| 5 anni | +2,71 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4594 |
| Sortino | 0,721 |
| Bull Market | +0,10 |
| Bear Market | -1,65 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
20.398
+0,18
3 anni 15.848
14.580
+11,85
5 anni 14.193
9.554
+13,17
|
20.398 | +0,18 | 14.580 | +11,85 | 9.554 | +13,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
3.210
+3,30
3 anni 15.848
1.592
+3,23
5 anni 14.193
983
+3,94
|
3.210 | +3,30 | 1.592 | +3,23 | 983 | +3,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
3.129
+2,57
3 anni 15.848
1.716
+2,10
5 anni 14.193
832
+2,71
|
3.129 | +2,57 | 1.716 | +2,10 | 832 | +2,71 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
18.333
-0,11
3 anni 15.848
10.378
+0,46
5 anni 14.193
7.666
+0,22
|
18.333 | -0,11 | 10.378 | +0,46 | 7.666 | +0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
18.341
-0,14
3 anni 15.848
10.205
+0,72
5 anni 14.193
7.737
+0,30
|
18.341 | -0,14 | 10.205 | +0,72 | 7.666 | +0,30 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
40
+0,18
3 anni 15.848
1
+11,85
5 anni 14.193
41
+13,17
|
40 | +0,18 | 1 | +11,85 | 41 | +13,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1
+3,30
3 anni 15.848
1
+3,23
5 anni 14.193
1
+3,94
|
1 | +3,30 | 1 | +3,23 | 1 | +3,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
1
+2,57
3 anni 15.848
1
+2,10
5 anni 14.193
1
+2,71
|
1 | +2,57 | 1 | +2,10 | 1 | +2,71 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
11
-0,11
3 anni 15.848
1
+0,46
5 anni 14.193
38
+0,22
|
11 | -0,11 | 1 | +0,46 | 38 | +0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
7
-0,14
3 anni 15.848
1
+0,72
5 anni 14.193
38
+0,30
|
7 | -0,14 | 1 | +0,72 | 38 | +0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 