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Bgf Global Corporate Bond A2 Cap $
16,31
-0,06%
Valuta: USD
Data: 22/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 16,31 | 16,32 | USD | 22/06/26 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0297942194 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A2 |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond |
| Data di partenza | 19/10/07 |
| Nome del gestore | Calum Smith; Owen Murfin |
| Patrimonio del fondo | 156,4649 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,90 |
| Ytd | +3,26 |
| 1 anno | +5,22 |
| 3 anni | +12,43 |
| 5 anni | +6,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,89 |
| 2024 | +9,19 |
| 2023 | +5,28 |
| 2022 | -9,66 |
| 2021 | +6,13 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,4898 |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +1,07 |
| 1 mese | +1,90 |
| 3 mesi | +2,43 |
| 6 mesi | +3,60 |
| Da inizio anno | +3,26 |
| 1 anno | +5,22 |
| 2 anni | +2,95 |
| 3 anni | +12,43 |
| 4 anni | +10,06 |
| 5 anni | +6,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,89 |
| 2024 | +9,19 |
| 2023 | +5,28 |
| 2022 | -9,66 |
| 2021 | +6,13 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,4898 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0584 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0168 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,056 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0794 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0171 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0893 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,84 |
| 3 anni | +6,59 |
| 5 anni | +6,67 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,08 |
| 3 anni | +4,90 |
| 5 anni | +4,69 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,0168 |
| Sortino | -0,0171 |
| Bull Market | +4,53 |
| Bear Market | -4,41 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
17.151
+2,40
3 anni 16.061
16.936
+7,58
5 anni 14.393
11.465
+8,44
|
17.151 | +2,40 | 16.936 | +7,58 | 11.465 | +8,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
8.592
+5,84
3 anni 16.061
7.111
+6,59
5 anni 14.393
4.697
+6,67
|
8.592 | +5,84 | 7.111 | +6,59 | 4.697 | +6,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
9.010
+4,08
3 anni 16.061
7.621
+4,90
5 anni 14.393
3.861
+4,69
|
9.010 | +4,08 | 7.621 | +4,90 | 3.861 | +4,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
18.298
-0,06
3 anni 16.061
16.513
-0,02
5 anni 14.393
12.300
-0,06
|
18.298 | -0,06 | 16.513 | -0,02 | 12.300 | -0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
18.380
-0,08
3 anni 16.061
16.515
-0,02
5 anni 14.393
12.341
-0,09
|
18.380 | -0,08 | 16.515 | -0,02 | 12.300 | -0,09 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
82
+2,40
3 anni 16.061
116
+7,58
5 anni 14.393
26
+8,44
|
82 | +2,40 | 116 | +7,58 | 26 | +8,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
188
+5,84
3 anni 16.061
142
+6,59
5 anni 14.393
91
+6,67
|
188 | +5,84 | 142 | +6,59 | 91 | +6,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
176
+4,08
3 anni 16.061
108
+4,90
5 anni 14.393
51
+4,69
|
176 | +4,08 | 108 | +4,90 | 51 | +4,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
70
-0,06
3 anni 16.061
73
-0,02
5 anni 14.393
23
-0,06
|
70 | -0,06 | 73 | -0,02 | 23 | -0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
75
-0,08
3 anni 16.061
73
-0,02
5 anni 14.393
23
-0,09
|
75 | -0,08 | 73 | -0,02 | 23 | -0,09 |
Dati ed elaborazioni forniti da 