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Bny Mellon Global Bond I Eur Hdg
1,047
+0,10%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1,047 | 1,046 | EUR | 18/12/25 | +0,10 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B1XKC961 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | IH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 25/05/07 |
| Nome del gestore | Paul Brain; Paul�Brain; Stewart Cowley |
| Patrimonio del fondo | 0,6907 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,04 |
| Ytd | +4,01 |
| 1 anno | +2,83 |
| 3 anni | -1,99 |
| 5 anni | -25,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -5,37 |
| 2023 | +0,64 |
| 2022 | -18,03 |
| 2021 | -8,33 |
| 2020 | +8,34 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bny Mellon Fund Mgmt (Lux) Sa
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,6% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,6% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,05 |
| 1 settimana | +0,11 |
| 1 mese | +0,04 |
| 3 mesi | -1,69 |
| 6 mesi | -0,30 |
| Da inizio anno | +4,01 |
| 1 anno | +2,83 |
| 2 anni | -0,68 |
| 3 anni | -1,99 |
| 4 anni | -19,45 |
| 5 anni | -25,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -5,37 |
| 2023 | +0,64 |
| 2022 | -18,03 |
| 2021 | -8,33 |
| 2020 | +8,34 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,004 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2419 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,8791 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0232 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3239 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,0262 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,34 |
| 3 anni | +7,32 |
| 5 anni | +7,52 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,00 |
| 3 anni | +5,53 |
| 5 anni | +6,48 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,2419 |
| Sortino | -0,3239 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.905
+1,80
3 anni 15.635
12.199
-0,67
5 anni 13.875
11.626
-24,55
|
16.905 | +1,80 | 12.199 | -0,67 | 11.626 | -24,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.731
+5,34
3 anni 15.635
3.768
+7,32
5 anni 13.875
3.269
+7,52
|
6.731 | +5,34 | 3.768 | +7,32 | 3.269 | +7,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.151
+4,00
3 anni 15.635
3.240
+5,53
5 anni 13.875
3.527
+6,48
|
6.151 | +4,00 | 3.240 | +5,53 | 3.527 | +6,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.603
-0,00
3 anni 15.635
10.944
-0,24
5 anni 13.875
12.393
-0,88
|
16.603 | -0,00 | 10.944 | -0,24 | 12.393 | -0,88 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.124
+0,02
3 anni 15.635
9.438
-0,32
5 anni 13.875
12.380
-1,03
|
14.124 | +0,02 | 9.438 | -0,32 | 12.393 | -1,03 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
209
+1,80
3 anni 15.635
151
-0,67
5 anni 13.875
170
-24,55
|
209 | +1,80 | 151 | -0,67 | 170 | -24,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
136
+5,34
3 anni 15.635
81
+7,32
5 anni 13.875
91
+7,52
|
136 | +5,34 | 81 | +7,32 | 91 | +7,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
128
+4,00
3 anni 15.635
81
+5,53
5 anni 13.875
148
+6,48
|
128 | +4,00 | 81 | +5,53 | 148 | +6,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
221
-0,00
3 anni 15.635
143
-0,24
5 anni 13.875
171
-0,88
|
221 | -0,00 | 143 | -0,24 | 171 | -0,88 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
213
+0,02
3 anni 15.635
136
-0,32
5 anni 13.875
170
-1,03
|
213 | +0,02 | 136 | -0,32 | 170 | -1,03 |
Dati ed elaborazioni forniti da 