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Bny Mellon Small Cap Euroland A Eur
9,28
+1,44%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,28 | 9,148 | EUR | 12/06/26 | +1,44 |
Caratteristiche
| Isin | IE0003867441 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Area Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P Eurozone Small Cap |
| Data di partenza | 09/05/03 |
| Nome del gestore | Daniel B LeVan; Management Team; Team Approach |
| Patrimonio del fondo | 31,6436 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,17 |
| Ytd | +7,76 |
| 1 anno | +16,46 |
| 3 anni | +38,53 |
| 5 anni | +32,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +25,06 |
| 2024 | -2,38 |
| 2023 | +17,14 |
| 2022 | -14,58 |
| 2021 | +21,21 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 93,1207 |
Società di Gestione
Bny Mellon Fund Mgmt (Lux) Sa
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,6% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,6% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,45 |
| 1 settimana | +0,14 |
| 1 mese | +2,17 |
| 3 mesi | +9,58 |
| 6 mesi | +9,74 |
| Da inizio anno | +7,76 |
| 1 anno | +16,46 |
| 2 anni | +26,35 |
| 3 anni | +38,53 |
| 4 anni | +43,77 |
| 5 anni | +32,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +25,06 |
| 2024 | -2,38 |
| 2023 | +17,14 |
| 2022 | -14,58 |
| 2021 | +21,21 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 93,1207 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1926 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5673 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3064 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,7087 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8894 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4315 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,10 |
| 3 anni | +13,23 |
| 5 anni | +15,97 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,85 |
| 3 anni | +8,47 |
| 5 anni | +11,23 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,5673 |
| Sortino | 0,8894 |
| Bull Market | +10,35 |
| Bear Market | -8,83 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
6.096
+17,25
3 anni 15.848
5.118
+42,82
5 anni 14.193
5.027
+35,29
|
6.096 | +17,25 | 5.118 | +42,82 | 5.027 | +35,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
16.983
+14,10
3 anni 15.848
14.300
+13,23
5 anni 14.193
14.219
+15,97
|
16.983 | +14,10 | 14.300 | +13,23 | 14.219 | +15,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
18.402
+9,85
3 anni 15.848
14.457
+8,47
5 anni 14.193
14.690
+11,23
|
18.402 | +9,85 | 14.457 | +8,47 | 14.690 | +11,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
7.957
+1,19
3 anni 15.848
8.671
+0,57
5 anni 14.193
6.181
+0,31
|
7.957 | +1,19 | 8.671 | +0,57 | 6.181 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
8.946
+1,71
3 anni 15.848
8.665
+0,89
5 anni 14.193
6.345
+0,43
|
8.946 | +1,71 | 8.665 | +0,89 | 6.181 | +0,43 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
51
+17,25
3 anni 15.848
100
+42,82
5 anni 14.193
120
+35,29
|
51 | +17,25 | 100 | +42,82 | 120 | +35,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
106
+14,10
3 anni 15.848
140
+13,23
5 anni 14.193
144
+15,97
|
106 | +14,10 | 140 | +13,23 | 144 | +15,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
93
+9,85
3 anni 15.848
123
+8,47
5 anni 14.193
144
+11,23
|
93 | +9,85 | 123 | +8,47 | 144 | +11,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
62
+1,19
3 anni 15.848
111
+0,57
5 anni 14.193
129
+0,31
|
62 | +1,19 | 111 | +0,57 | 129 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
61
+1,71
3 anni 15.848
109
+0,89
5 anni 14.193
130
+0,43
|
61 | +1,71 | 109 | +0,89 | 130 | +0,43 |
Dati ed elaborazioni forniti da 