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Bny Mellon Emerging Markets Debt A Eur
2,387
+0,55%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2,387 | 2,374 | EUR | 11/06/26 | +0,55 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B06YC548 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global |
| Data di partenza | 18/11/05 |
| Nome del gestore | John Peta; Management Team; Team Approach |
| Patrimonio del fondo | 5,8400 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,46 |
| Ytd | +4,91 |
| 1 anno | +11,46 |
| 3 anni | +24,76 |
| 5 anni | +16,12 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,94 |
| 2024 | +14,88 |
| 2023 | +6,78 |
| 2022 | -12,30 |
| 2021 | +4,59 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,9129 |
Società di Gestione
Bny Mellon Fund Mgmt (Lux) Sa
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,54 |
| 1 settimana | +0,59 |
| 1 mese | +2,46 |
| 3 mesi | +2,00 |
| 6 mesi | +5,17 |
| Da inizio anno | +4,91 |
| 1 anno | +11,46 |
| 2 anni | +13,34 |
| 3 anni | +24,76 |
| 4 anni | +25,84 |
| 5 anni | +16,12 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,94 |
| 2024 | +14,88 |
| 2023 | +6,78 |
| 2022 | -12,30 |
| 2021 | +4,59 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,9129 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0394 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6212 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1505 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,4754 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9181 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,202 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,63 |
| 3 anni | +7,43 |
| 5 anni | +8,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,79 |
| 3 anni | +5,05 |
| 5 anni | +6,07 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,6212 |
| Sortino | 0,9181 |
| Bull Market | +4,03 |
| Bear Market | -4,98 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
9.763
+10,09
3 anni 15.848
9.279
+23,74
5 anni 14.193
8.361
+17,37
|
9.763 | +10,09 | 9.279 | +23,74 | 8.361 | +17,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
9.731
+6,63
3 anni 15.848
8.577
+7,43
5 anni 14.193
7.508
+8,45
|
9.731 | +6,63 | 8.577 | +7,43 | 7.508 | +8,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
3.888
+2,79
3 anni 15.848
8.148
+5,05
5 anni 14.193
7.425
+6,07
|
3.888 | +2,79 | 8.148 | +5,05 | 7.425 | +6,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
9.350
+1,04
3 anni 15.848
7.877
+0,62
5 anni 14.193
8.710
+0,15
|
9.350 | +1,04 | 7.877 | +0,62 | 8.710 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
5.886
+2,48
3 anni 15.848
8.421
+0,92
5 anni 14.193
8.806
+0,20
|
5.886 | +2,48 | 8.421 | +0,92 | 8.710 | +0,20 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
253
+10,09
3 anni 15.848
250
+23,74
5 anni 14.193
150
+17,37
|
253 | +10,09 | 250 | +23,74 | 150 | +17,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
855
+6,63
3 anni 15.848
812
+7,43
5 anni 14.193
648
+8,45
|
855 | +6,63 | 812 | +7,43 | 648 | +8,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
256
+2,79
3 anni 15.848
758
+5,05
5 anni 14.193
588
+6,07
|
256 | +2,79 | 758 | +5,05 | 588 | +6,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
420
+1,04
3 anni 15.848
285
+0,62
5 anni 14.193
210
+0,15
|
420 | +1,04 | 285 | +0,62 | 210 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
159
+2,48
3 anni 15.848
291
+0,92
5 anni 14.193
202
+0,20
|
159 | +2,48 | 291 | +0,92 | 202 | +0,20 |
Dati ed elaborazioni forniti da 