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Bny Mellon Emerging Markets Debt A Eur
2,299
+0,39%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2,299 | 2,29 | EUR | 01/04/26 | +0,39 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B06YC548 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global |
| Data di partenza | 18/11/05 |
| Nome del gestore | John Peta; Management Team; Team Approach |
| Patrimonio del fondo | 5,8400 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,96 |
| Ytd | +1,06 |
| 1 anno | +1,40 |
| 3 anni | +21,65 |
| 5 anni | +13,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,94 |
| 2024 | +14,88 |
| 2023 | +6,78 |
| 2022 | -12,30 |
| 2021 | +4,59 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 66,3461 |
Società di Gestione
Bny Mellon Fund Mgmt (Lux) Sa
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,41 |
| 1 settimana | -0,44 |
| 1 mese | -0,96 |
| 3 mesi | +1,06 |
| 6 mesi | +3,68 |
| Da inizio anno | +1,06 |
| 1 anno | +1,40 |
| 2 anni | +8,94 |
| 3 anni | +21,65 |
| 4 anni | +16,95 |
| 5 anni | +13,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,94 |
| 2024 | +14,88 |
| 2023 | +6,78 |
| 2022 | -12,30 |
| 2021 | +4,59 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 66,3461 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3306 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,415 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1176 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3872 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6058 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1576 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,27 |
| 3 anni | +7,45 |
| 5 anni | +8,42 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,60 |
| 3 anni | +5,12 |
| 5 anni | +6,04 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,415 |
| Sortino | 0,6058 |
| Bull Market | +4,03 |
| Bear Market | -4,98 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
17.938
-2,03
3 anni 15.888
9.634
+21,33
5 anni 14.134
8.889
+16,22
|
17.938 | -2,03 | 9.634 | +21,33 | 8.889 | +16,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
14.564
+10,27
3 anni 15.888
9.185
+7,45
5 anni 14.134
7.742
+8,42
|
14.564 | +10,27 | 9.185 | +7,45 | 7.742 | +8,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
16.574
+8,60
3 anni 15.888
9.458
+5,12
5 anni 14.134
7.974
+6,04
|
16.574 | +8,60 | 9.458 | +5,12 | 7.974 | +6,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
16.688
-0,33
3 anni 15.888
10.094
+0,42
5 anni 14.134
10.052
+0,12
|
16.688 | -0,33 | 10.094 | +0,42 | 10.052 | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
16.730
-0,39
3 anni 15.888
10.543
+0,61
5 anni 14.134
10.069
+0,16
|
16.730 | -0,39 | 10.543 | +0,61 | 10.052 | +0,16 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
753
-2,03
3 anni 15.888
341
+21,33
5 anni 14.134
193
+16,22
|
753 | -2,03 | 341 | +21,33 | 193 | +16,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
983
+10,27
3 anni 15.888
823
+7,45
5 anni 14.134
654
+8,42
|
983 | +10,27 | 823 | +7,45 | 654 | +8,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
906
+8,60
3 anni 15.888
743
+5,12
5 anni 14.134
592
+6,04
|
906 | +8,60 | 743 | +5,12 | 592 | +6,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
660
-0,33
3 anni 15.888
350
+0,42
5 anni 14.134
191
+0,12
|
660 | -0,33 | 350 | +0,42 | 191 | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
677
-0,39
3 anni 15.888
370
+0,61
5 anni 14.134
191
+0,16
|
677 | -0,39 | 370 | +0,61 | 191 | +0,16 |
Dati ed elaborazioni forniti da 