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Bny Mellon Euroland Bond A Eur
1,853
-0,22%
Valuta: EUR
Data: 08/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1,853 | 1,857 | EUR | 08/06/26 | -0,22 |
Caratteristiche
| Isin | IE0032722260 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Citi Euro Broad I,G, |
| Data di partenza | 05/09/03 |
| Nome del gestore | David C. Leduc; Management Team; Team Approach |
| Patrimonio del fondo | 72,1124 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,02 |
| Ytd | -0,41 |
| 1 anno | +0,03 |
| 3 anni | +10,36 |
| 5 anni | -8,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,00 |
| 2024 | +3,63 |
| 2023 | +7,64 |
| 2022 | -16,95 |
| 2021 | -3,83 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 65,1061 |
Società di Gestione
Bny Mellon Fund Mgmt (Lux) Sa
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,21 |
| 1 settimana | -0,92 |
| 1 mese | +0,02 |
| 3 mesi | -0,32 |
| 6 mesi | -0,08 |
| Da inizio anno | -0,41 |
| 1 anno | +0,03 |
| 2 anni | +5,10 |
| 3 anni | +10,36 |
| 4 anni | +5,24 |
| 5 anni | -8,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,00 |
| 2024 | +3,63 |
| 2023 | +7,64 |
| 2022 | -16,95 |
| 2021 | -3,83 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 65,1061 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,7007 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0274 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5731 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6947 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0487 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7261 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,71 |
| 3 anni | +4,60 |
| 5 anni | +6,02 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,72 |
| 3 anni | +3,15 |
| 5 anni | +4,81 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,0274 |
| Sortino | 0,0487 |
| Bull Market | +3,46 |
| Bear Market | -3,11 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
20.013
+0,63
3 anni 15.848
14.981
+10,94
5 anni 14.193
15.255
-7,06
|
20.013 | +0,63 | 14.981 | +10,94 | 15.255 | -7,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
4.238
+3,71
3 anni 15.848
3.445
+4,60
5 anni 14.193
2.962
+6,02
|
4.238 | +3,71 | 3.445 | +4,60 | 2.962 | +6,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
7.541
+3,72
3 anni 15.848
3.432
+3,15
5 anni 14.193
4.277
+4,81
|
7.541 | +3,72 | 3.432 | +3,15 | 4.277 | +4,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
20.990
-0,70
3 anni 15.848
15.781
+0,03
5 anni 14.193
16.391
-0,57
|
20.990 | -0,70 | 15.781 | +0,03 | 16.391 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
20.808
-0,69
3 anni 15.848
15.762
+0,05
5 anni 14.193
16.355
-0,73
|
20.808 | -0,69 | 15.762 | +0,05 | 16.391 | -0,73 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
107
+0,63
3 anni 15.848
44
+10,94
5 anni 14.193
53
-7,06
|
107 | +0,63 | 44 | +10,94 | 53 | -7,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
151
+3,71
3 anni 15.848
128
+4,60
5 anni 14.193
67
+6,02
|
151 | +3,71 | 128 | +4,60 | 67 | +6,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
159
+3,72
3 anni 15.848
84
+3,15
5 anni 14.193
55
+4,81
|
159 | +3,72 | 84 | +3,15 | 55 | +4,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
121
-0,70
3 anni 15.848
50
+0,03
5 anni 14.193
70
-0,57
|
121 | -0,70 | 50 | +0,03 | 70 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
114
-0,69
3 anni 15.848
50
+0,05
5 anni 14.193
73
-0,73
|
114 | -0,69 | 50 | +0,05 | 73 | -0,73 |
Dati ed elaborazioni forniti da 