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Bgf Em. Mkts Local Currency Bond E2 Cap Eur
21,28
-0,19%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 21,28 | 21,32 | EUR | 22/12/25 | -0,19 |
Caratteristiche
| Isin | LU0278459671 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E2 |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM Global Diversified |
| Data di partenza | 02/02/07 |
| Nome del gestore | Andrew Gordon; Imran Hussain |
| Patrimonio del fondo | 7,8231 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,09 |
| Ytd | +4,42 |
| 1 anno | +3,75 |
| 3 anni | +14,16 |
| 5 anni | +9,86 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -0,54 |
| 2023 | +11,00 |
| 2022 | -4,00 |
| 2021 | -1,23 |
| 2020 | -7,06 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,7462 |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,19 |
| 1 settimana | +0,24 |
| 1 mese | -0,09 |
| 3 mesi | +1,96 |
| 6 mesi | +4,52 |
| Da inizio anno | +4,42 |
| 1 anno | +3,75 |
| 2 anni | +4,06 |
| 3 anni | +14,16 |
| 4 anni | +11,06 |
| 5 anni | +9,86 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -0,54 |
| 2023 | +11,00 |
| 2022 | -4,00 |
| 2021 | -1,23 |
| 2020 | -7,06 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,7462 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4515 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,276 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1701 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6731 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3926 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2334 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,07 |
| 3 anni | +6,54 |
| 5 anni | +6,64 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,24 |
| 3 anni | +4,55 |
| 5 anni | +4,66 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,276 |
| Sortino | 0,3926 |
| Bull Market | +1,78 |
| Bear Market | -3,09 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.734
+3,93
3 anni 15.635
11.773
+14,13
5 anni 13.875
9.727
+11,98
|
9.734 | +3,93 | 11.773 | +14,13 | 9.727 | +11,98 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.391
+6,07
3 anni 15.635
6.189
+6,54
5 anni 13.875
4.390
+6,64
|
7.391 | +6,07 | 6.189 | +6,54 | 4.390 | +6,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
8.362
+4,24
3 anni 15.635
6.583
+4,55
5 anni 13.875
4.196
+4,66
|
8.362 | +4,24 | 6.583 | +4,55 | 4.196 | +4,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
12.714
+0,45
3 anni 15.635
13.090
+0,28
5 anni 13.875
10.762
+0,17
|
12.714 | +0,45 | 13.090 | +0,28 | 10.762 | +0,17 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
12.782
+0,67
3 anni 15.635
13.218
+0,39
5 anni 13.875
10.799
+0,23
|
12.782 | +0,67 | 13.218 | +0,39 | 10.762 | +0,23 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
455
+3,93
3 anni 15.635
598
+14,13
5 anni 13.875
217
+11,98
|
455 | +3,93 | 598 | +14,13 | 217 | +11,98 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
523
+6,07
3 anni 15.635
477
+6,54
5 anni 13.875
309
+6,64
|
523 | +6,07 | 477 | +6,54 | 309 | +6,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
528
+4,24
3 anni 15.635
494
+4,55
5 anni 13.875
260
+4,66
|
528 | +4,24 | 494 | +4,55 | 260 | +4,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
521
+0,45
3 anni 15.635
665
+0,28
5 anni 13.875
218
+0,17
|
521 | +0,45 | 665 | +0,28 | 218 | +0,17 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
510
+0,67
3 anni 15.635
658
+0,39
5 anni 13.875
214
+0,23
|
510 | +0,67 | 658 | +0,39 | 214 | +0,23 |
Dati ed elaborazioni forniti da 