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Bny Mellon Em.Mkts Debt Loc.Currency A Eur
1,266
+0,56%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1,266 | 1,259 | EUR | 01/04/26 | +0,56 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B11YFH93 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM Global Diversified |
| Data di partenza | 26/02/07 |
| Nome del gestore | Management Team; Team Approach |
| Patrimonio del fondo | 27,5502 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,99 |
| Ytd | -0,76 |
| 1 anno | +2,68 |
| 3 anni | +13,30 |
| 5 anni | +14,06 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,34 |
| 2024 | +1,32 |
| 2023 | +11,82 |
| 2022 | -3,81 |
| 2021 | -2,74 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 58,0653 |
Società di Gestione
Bny Mellon Fund Mgmt (Lux) Sa
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,6% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,6% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,56 |
| 1 settimana | +0,74 |
| 1 mese | -2,99 |
| 3 mesi | -0,76 |
| 6 mesi | +1,34 |
| Da inizio anno | -0,76 |
| 1 anno | +2,68 |
| 2 anni | +5,91 |
| 3 anni | +13,30 |
| 4 anni | +18,93 |
| 5 anni | +14,06 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,34 |
| 2024 | +1,32 |
| 2023 | +11,82 |
| 2022 | -3,81 |
| 2021 | -2,74 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 58,0653 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2311 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3255 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1171 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3256 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5167 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1673 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,91 |
| 3 anni | +5,52 |
| 5 anni | +6,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,98 |
| 3 anni | +3,49 |
| 5 anni | +4,12 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,3255 |
| Sortino | 0,5167 |
| Bull Market | +1,97 |
| Bear Market | -1,82 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
10.597
+4,31
3 anni 15.888
10.680
+19,20
5 anni 14.134
8.877
+16,26
|
10.597 | +4,31 | 10.680 | +19,20 | 8.877 | +16,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
5.804
+3,91
3 anni 15.888
5.307
+5,52
5 anni 14.134
3.631
+6,21
|
5.804 | +3,91 | 5.307 | +5,52 | 3.631 | +6,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
6.954
+2,98
3 anni 15.888
5.138
+3,49
5 anni 14.134
2.536
+4,12
|
6.954 | +2,98 | 5.138 | +3,49 | 2.536 | +4,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
12.526
+0,23
3 anni 15.888
11.442
+0,33
5 anni 14.134
10.057
+0,12
|
12.526 | +0,23 | 11.442 | +0,33 | 10.057 | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
12.570
+0,33
3 anni 15.888
11.315
+0,52
5 anni 14.134
9.981
+0,17
|
12.570 | +0,33 | 11.315 | +0,52 | 10.057 | +0,17 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
453
+4,31
3 anni 15.888
435
+19,20
5 anni 14.134
191
+16,26
|
453 | +4,31 | 435 | +19,20 | 191 | +16,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
314
+3,91
3 anni 15.888
327
+5,52
5 anni 14.134
235
+6,21
|
314 | +3,91 | 327 | +5,52 | 235 | +6,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
373
+2,98
3 anni 15.888
293
+3,49
5 anni 14.134
134
+4,12
|
373 | +2,98 | 293 | +3,49 | 134 | +4,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
523
+0,23
3 anni 15.888
459
+0,33
5 anni 14.134
193
+0,12
|
523 | +0,23 | 459 | +0,33 | 193 | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
518
+0,33
3 anni 15.888
435
+0,52
5 anni 14.134
182
+0,17
|
518 | +0,33 | 435 | +0,52 | 182 | +0,17 |
Dati ed elaborazioni forniti da 