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Bny Mellon Em.Mkts Debt Loc.Currency A Eur
1,264
-0,08%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1,264 | 1,265 | EUR | 16/12/25 | -0,08 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B11YFH93 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM Global Diversified |
| Data di partenza | 26/02/07 |
| Nome del gestore | Management Team; Team Approach |
| Patrimonio del fondo | 27,5502 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,65 |
| Ytd | +3,33 |
| 1 anno | +2,83 |
| 3 anni | +17,23 |
| 5 anni | +8,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,32 |
| 2023 | +11,82 |
| 2022 | -3,81 |
| 2021 | -2,74 |
| 2020 | -8,08 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,3816 |
Società di Gestione
Bny Mellon Fund Mgmt (Lux) Sa
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,6% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,6% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,09 |
| 1 settimana | -0,61 |
| 1 mese | -0,65 |
| 3 mesi | +1,61 |
| 6 mesi | +3,74 |
| Da inizio anno | +3,33 |
| 1 anno | +2,83 |
| 2 anni | +5,27 |
| 3 anni | +17,23 |
| 4 anni | +12,79 |
| 5 anni | +8,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,32 |
| 2023 | +11,82 |
| 2022 | -3,81 |
| 2021 | -2,74 |
| 2020 | -8,08 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,3816 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6693 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5034 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2661 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,098 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7982 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4086 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,63 |
| 3 anni | +5,91 |
| 5 anni | +6,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,92 |
| 3 anni | +3,70 |
| 5 anni | +4,19 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5034 |
| Sortino | 0,7982 |
| Bull Market | +1,97 |
| Bear Market | -1,82 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.757
+3,92
3 anni 15.635
9.938
+17,11
5 anni 13.875
9.712
+12,04
|
9.757 | +3,92 | 9.938 | +17,11 | 9.712 | +12,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.926
+4,63
3 anni 15.635
4.983
+5,91
5 anni 13.875
4.232
+6,58
|
5.926 | +4,63 | 4.983 | +5,91 | 4.232 | +6,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.048
+2,92
3 anni 15.635
4.673
+3,70
5 anni 13.875
2.686
+4,19
|
6.048 | +2,92 | 4.673 | +3,70 | 2.686 | +4,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
10.134
+0,67
3 anni 15.635
10.050
+0,50
5 anni 13.875
9.289
+0,27
|
10.134 | +0,67 | 10.050 | +0,50 | 9.289 | +0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
9.695
+1,10
3 anni 15.635
10.042
+0,80
5 anni 13.875
9.101
+0,41
|
9.695 | +1,10 | 10.042 | +0,80 | 9.289 | +0,41 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
461
+3,92
3 anni 15.635
438
+17,11
5 anni 13.875
214
+12,04
|
461 | +3,92 | 438 | +17,11 | 214 | +12,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
323
+4,63
3 anni 15.635
301
+5,91
5 anni 13.875
285
+6,58
|
323 | +4,63 | 301 | +5,91 | 285 | +6,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
327
+2,92
3 anni 15.635
278
+3,70
5 anni 13.875
134
+4,19
|
327 | +2,92 | 278 | +3,70 | 134 | +4,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
428
+0,67
3 anni 15.635
508
+0,50
5 anni 13.875
115
+0,27
|
428 | +0,67 | 508 | +0,50 | 115 | +0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
407
+1,10
3 anni 15.635
479
+0,80
5 anni 13.875
94
+0,41
|
407 | +1,10 | 479 | +0,80 | 94 | +0,41 |
Dati ed elaborazioni forniti da 