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Mediolanum Ch Liquidity Euro Sa Cap Eur
13,069
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,069 | 13,068 | EUR | 22/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | IE0004400374 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | SA |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 27/02/01 |
| Nome del gestore | Mediolanum Asset Mgmt Ltd |
| Patrimonio del fondo | 51,2404 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,10 |
| Ytd | +1,70 |
| 1 anno | +1,78 |
| 3 anni | +7,76 |
| 5 anni | +5,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,11 |
| 2023 | +2,78 |
| 2022 | -1,92 |
| 2021 | -0,51 |
| 2020 | -0,22 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 50,388 |
Società di Gestione
Mediolanum Internat. Funds Ltd
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,2500 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.02 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,2500 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.02 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,10 |
| 3 mesi | +0,34 |
| 6 mesi | +0,72 |
| Da inizio anno | +1,70 |
| 1 anno | +1,78 |
| 2 anni | +5,00 |
| 3 anni | +7,76 |
| 4 anni | +5,67 |
| 5 anni | +5,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,11 |
| 2023 | +2,78 |
| 2022 | -1,92 |
| 2021 | -0,51 |
| 2020 | -0,22 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 50,388 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -2,9355 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -1,0434 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7944 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -2,1907 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,3694 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,2334 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,16 |
| 3 anni | +0,32 |
| 5 anni | +0,82 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,16 |
| 3 anni | +0,26 |
| 5 anni | +0,56 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -1,0434 |
| Sortino | -1,3694 |
| Bull Market | +0,35 |
| Bear Market | +0,32 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.806
+1,86
3 anni 15.635
15.303
+8,06
5 anni 13.875
12.048
+5,04
|
13.806 | +1,86 | 15.303 | +8,06 | 12.048 | +5,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
103
+0,16
3 anni 15.635
96
+0,32
5 anni 13.875
115
+0,82
|
103 | +0,16 | 96 | +0,32 | 115 | +0,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
177
+0,16
3 anni 15.635
127
+0,26
5 anni 13.875
137
+0,56
|
177 | +0,16 | 127 | +0,26 | 137 | +0,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
22.127
-2,94
3 anni 15.635
19.319
-1,04
5 anni 13.875
17.039
-0,79
|
22.127 | -2,94 | 19.319 | -1,04 | 17.039 | -0,79 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
22.116
-2,19
3 anni 15.635
19.329
-1,37
5 anni 13.875
17.143
-1,23
|
22.116 | -2,19 | 19.329 | -1,37 | 17.039 | -1,23 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
80
+1,86
3 anni 15.635
68
+8,06
5 anni 13.875
37
+5,04
|
80 | +1,86 | 68 | +8,06 | 37 | +5,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5
+0,16
3 anni 15.635
3
+0,32
5 anni 13.875
10
+0,82
|
5 | +0,16 | 3 | +0,32 | 10 | +0,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13
+0,16
3 anni 15.635
8
+0,26
5 anni 13.875
13
+0,56
|
13 | +0,16 | 8 | +0,26 | 13 | +0,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
116
-2,94
3 anni 15.635
113
-1,04
5 anni 13.875
89
-0,79
|
116 | -2,94 | 113 | -1,04 | 89 | -0,79 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
116
-2,19
3 anni 15.635
113
-1,37
5 anni 13.875
98
-1,23
|
116 | -2,19 | 113 | -1,37 | 98 | -1,23 |
Dati ed elaborazioni forniti da 