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Mediolanum Ch Euro Income La Cap Eur
7,173
-0,01%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,173 | 7,174 | EUR | 22/12/25 | -0,01 |
Caratteristiche
| Isin | IE0004879379 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | LA |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 20/04/98 |
| Nome del gestore | Mediolanum Asset Mgmt Ltd |
| Patrimonio del fondo | 593,2128 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,00 |
| Ytd | +1,49 |
| 1 anno | +1,41 |
| 3 anni | +7,93 |
| 5 anni | +1,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,00 |
| 2023 | +3,44 |
| 2022 | -4,87 |
| 2021 | -0,85 |
| 2020 | -0,48 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,8703 |
Società di Gestione
Mediolanum Internat. Funds Ltd
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.37 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.37 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,07 |
| 1 mese | +0,00 |
| 3 mesi | +0,32 |
| 6 mesi | +0,62 |
| Da inizio anno | +1,49 |
| 1 anno | +1,41 |
| 2 anni | +4,85 |
| 3 anni | +7,93 |
| 4 anni | +2,81 |
| 5 anni | +1,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,00 |
| 2023 | +3,44 |
| 2022 | -4,87 |
| 2021 | -0,85 |
| 2020 | -0,48 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,8703 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4871 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4036 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7406 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,411 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5398 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,9465 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,84 |
| 3 anni | +1,32 |
| 5 anni | +1,66 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,72 |
| 3 anni | +1,02 |
| 5 anni | +1,34 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,4036 |
| Sortino | -0,5398 |
| Bull Market | +1,03 |
| Bear Market | -0,49 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.232
+1,54
3 anni 15.635
15.501
+7,65
5 anni 13.875
13.007
+1,89
|
14.232 | +1,54 | 15.501 | +7,65 | 13.007 | +1,89 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
653
+0,84
3 anni 15.635
315
+1,32
5 anni 13.875
272
+1,66
|
653 | +0,84 | 315 | +1,32 | 272 | +1,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.197
+0,72
3 anni 15.635
595
+1,02
5 anni 13.875
317
+1,34
|
1.197 | +0,72 | 595 | +1,02 | 317 | +1,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.706
-0,49
3 anni 15.635
18.280
-0,40
5 anni 13.875
16.948
-0,74
|
20.706 | -0,49 | 18.280 | -0,40 | 16.948 | -0,74 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.002
-0,41
3 anni 15.635
18.321
-0,54
5 anni 13.875
16.928
-0,95
|
20.002 | -0,41 | 18.321 | -0,54 | 16.948 | -0,95 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
101
+1,54
3 anni 15.635
77
+7,65
5 anni 13.875
82
+1,89
|
101 | +1,54 | 77 | +7,65 | 82 | +1,89 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
56
+0,84
3 anni 15.635
39
+1,32
5 anni 13.875
56
+1,66
|
56 | +0,84 | 39 | +1,32 | 56 | +1,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
94
+0,72
3 anni 15.635
48
+1,02
5 anni 13.875
62
+1,34
|
94 | +0,72 | 48 | +1,02 | 62 | +1,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
92
-0,49
3 anni 15.635
70
-0,40
5 anni 13.875
84
-0,74
|
92 | -0,49 | 70 | -0,40 | 84 | -0,74 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
94
-0,41
3 anni 15.635
72
-0,54
5 anni 13.875
78
-0,95
|
94 | -0,41 | 72 | -0,54 | 78 | -0,95 |
Dati ed elaborazioni forniti da 