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Mediolanum Ch Euro Bond La Cap Eur
9,034
+0,29%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,034 | 9,008 | EUR | 02/04/26 | +0,29 |
Caratteristiche
| Isin | IE0004905935 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | LA |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 27/04/98 |
| Nome del gestore | Mediolanum Asset Mgmt Ltd |
| Patrimonio del fondo | 399,9870 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,11 |
| Ytd | -1,26 |
| 1 anno | +0,06 |
| 3 anni | +4,92 |
| 5 anni | -14,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,43 |
| 2024 | +0,90 |
| 2023 | +5,99 |
| 2022 | -16,86 |
| 2021 | -4,79 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 59,0411 |
Società di Gestione
Mediolanum Internat. Funds Ltd
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.37 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.37 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,29 |
| 1 settimana | -0,06 |
| 1 mese | -3,11 |
| 3 mesi | -1,28 |
| 6 mesi | -0,96 |
| Da inizio anno | -1,26 |
| 1 anno | +0,06 |
| 2 anni | +1,13 |
| 3 anni | +4,92 |
| 4 anni | -7,36 |
| 5 anni | -14,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,43 |
| 2024 | +0,90 |
| 2023 | +5,99 |
| 2022 | -16,86 |
| 2021 | -4,79 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 59,0411 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2421 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1774 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7452 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2591 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2656 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,9217 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,82 |
| 3 anni | +4,48 |
| 5 anni | +6,16 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,38 |
| 3 anni | +2,95 |
| 5 anni | +5,02 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,1774 |
| Sortino | -0,2656 |
| Bull Market | +3,65 |
| Bear Market | -2,61 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
15.859
+1,56
3 anni 15.888
16.058
+9,52
5 anni 14.134
16.084
-11,42
|
15.859 | +1,56 | 16.058 | +9,52 | 16.084 | -11,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.477
+2,82
3 anni 15.888
3.593
+4,48
5 anni 14.134
3.521
+6,16
|
4.477 | +2,82 | 3.593 | +4,48 | 3.521 | +6,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.839
+2,38
3 anni 15.888
3.929
+2,95
5 anni 14.134
5.612
+5,02
|
5.839 | +2,38 | 3.929 | +2,95 | 5.612 | +5,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
16.141
-0,24
3 anni 15.888
17.346
-0,18
5 anni 14.134
17.238
-0,75
|
16.141 | -0,24 | 17.346 | -0,18 | 17.238 | -0,75 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
16.029
-0,26
3 anni 15.888
17.517
-0,27
5 anni 14.134
17.151
-0,92
|
16.029 | -0,26 | 17.517 | -0,27 | 17.238 | -0,92 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
176
+1,56
3 anni 15.888
175
+9,52
5 anni 14.134
147
-11,42
|
176 | +1,56 | 175 | +9,52 | 147 | -11,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
112
+2,82
3 anni 15.888
118
+4,48
5 anni 14.134
106
+6,16
|
112 | +2,82 | 118 | +4,48 | 106 | +6,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
136
+2,38
3 anni 15.888
129
+2,95
5 anni 14.134
110
+5,02
|
136 | +2,38 | 129 | +2,95 | 110 | +5,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
140
-0,24
3 anni 15.888
159
-0,18
5 anni 14.134
167
-0,75
|
140 | -0,24 | 159 | -0,18 | 167 | -0,75 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
133
-0,26
3 anni 15.888
152
-0,27
5 anni 14.134
168
-0,92
|
133 | -0,26 | 152 | -0,27 | 168 | -0,92 |
Dati ed elaborazioni forniti da 