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Mediolanum Ch Euro Bond La Cap Eur
9,133
-0,08%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,133 | 9,14 | EUR | 18/12/25 | -0,08 |
Caratteristiche
| Isin | IE0004905935 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | LA |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 27/04/98 |
| Nome del gestore | Mediolanum Asset Mgmt Ltd |
| Patrimonio del fondo | 399,9870 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,36 |
| Ytd | +0,33 |
| 1 anno | -0,42 |
| 3 anni | +4,92 |
| 5 anni | -15,05 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,90 |
| 2023 | +5,99 |
| 2022 | -16,86 |
| 2021 | -4,79 |
| 2020 | +3,86 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 61,6946 |
Società di Gestione
Mediolanum Internat. Funds Ltd
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.37 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.37 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,11 |
| 1 settimana | +0,14 |
| 1 mese | -0,36 |
| 3 mesi | +0,11 |
| 6 mesi | -0,13 |
| Da inizio anno | +0,33 |
| 1 anno | -0,42 |
| 2 anni | +2,32 |
| 3 anni | +4,92 |
| 4 anni | -11,82 |
| 5 anni | -15,05 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,90 |
| 2023 | +5,99 |
| 2022 | -16,86 |
| 2021 | -4,79 |
| 2020 | +3,86 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 61,6946 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2018 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2054 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7209 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2236 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2836 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8882 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,53 |
| 3 anni | +5,03 |
| 5 anni | +6,16 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,68 |
| 3 anni | +3,71 |
| 5 anni | +5,04 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,2054 |
| Sortino | -0,2836 |
| Bull Market | +3,65 |
| Bear Market | -3,50 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.109
-0,12
3 anni 15.635
16.860
+4,28
5 anni 13.875
15.952
-14,30
|
16.109 | -0,12 | 16.860 | +4,28 | 15.952 | -14,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.596
+3,53
3 anni 15.635
3.496
+5,03
5 anni 13.875
3.236
+6,16
|
4.596 | +3,53 | 3.496 | +5,03 | 3.236 | +6,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.543
+2,68
3 anni 15.635
4.691
+3,71
5 anni 13.875
5.728
+5,04
|
5.543 | +2,68 | 4.691 | +3,71 | 5.728 | +5,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
18.808
-0,20
3 anni 15.635
17.388
-0,21
5 anni 13.875
16.919
-0,72
|
18.808 | -0,20 | 17.388 | -0,21 | 16.919 | -0,72 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
18.722
-0,22
3 anni 15.635
17.396
-0,28
5 anni 13.875
16.835
-0,89
|
18.722 | -0,22 | 17.396 | -0,28 | 16.919 | -0,89 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
126
-0,12
3 anni 15.635
145
+4,28
5 anni 13.875
142
-14,30
|
126 | -0,12 | 145 | +4,28 | 142 | -14,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
93
+3,53
3 anni 15.635
59
+5,03
5 anni 13.875
100
+6,16
|
93 | +3,53 | 59 | +5,03 | 100 | +6,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
104
+2,68
3 anni 15.635
83
+3,71
5 anni 13.875
106
+5,04
|
104 | +2,68 | 83 | +3,71 | 106 | +5,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
173
-0,20
3 anni 15.635
167
-0,21
5 anni 13.875
156
-0,72
|
173 | -0,20 | 167 | -0,21 | 156 | -0,72 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
166
-0,22
3 anni 15.635
169
-0,28
5 anni 13.875
156
-0,89
|
166 | -0,22 | 169 | -0,28 | 156 | -0,89 |
Dati ed elaborazioni forniti da 