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Mediolanum Ch Euro Bond Lb Dis Eur
5,275
+0,55%
Valuta: EUR
Data: 05/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,275 | 5,246 | EUR | 05/05/26 | +0,55 |
Caratteristiche
| Isin | IE0004906016 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | LB |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 27/04/98 |
| Nome del gestore | Mediolanum Asset Mgmt Ltd |
| Patrimonio del fondo | 7,5994 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,46 |
| Ytd | -1,81 |
| 1 anno | -1,32 |
| 3 anni | +4,72 |
| 5 anni | -13,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,39 |
| 2024 | +0,88 |
| 2023 | +5,96 |
| 2022 | -16,89 |
| 2021 | -4,81 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,8235 |
Società di Gestione
Mediolanum Internat. Funds Ltd
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.37 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.37 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,30 |
| 1 settimana | -0,74 |
| 1 mese | +0,46 |
| 3 mesi | -1,82 |
| 6 mesi | -2,35 |
| Da inizio anno | -1,81 |
| 1 anno | -1,32 |
| 2 anni | +1,32 |
| 3 anni | +4,72 |
| 4 anni | -4,21 |
| 5 anni | -13,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,39 |
| 2024 | +0,88 |
| 2023 | +5,96 |
| 2022 | -16,89 |
| 2021 | -4,81 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,8235 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6317 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3386 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7798 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6832 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,464 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,9401 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,64 |
| 3 anni | +4,60 |
| 5 anni | +6,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,36 |
| 3 anni | +3,35 |
| 5 anni | +5,15 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,3386 |
| Sortino | -0,464 |
| Bull Market | +3,62 |
| Bear Market | -2,93 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
18.017
-0,32
3 anni 15.871
17.216
+4,18
5 anni 14.155
16.062
-14,81
|
18.017 | -0,32 | 17.216 | +4,18 | 16.062 | -14,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
4.104
+3,64
3 anni 15.871
3.549
+4,60
5 anni 14.155
3.417
+6,21
|
4.104 | +3,64 | 3.549 | +4,60 | 3.417 | +6,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
4.847
+3,36
3 anni 15.871
3.814
+3,35
5 anni 14.155
5.613
+5,15
|
4.847 | +3,36 | 3.814 | +3,35 | 5.613 | +5,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
20.346
-0,63
3 anni 15.871
18.399
-0,34
5 anni 14.155
17.285
-0,78
|
20.346 | -0,63 | 18.399 | -0,34 | 17.285 | -0,78 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
19.965
-0,68
3 anni 15.871
18.503
-0,46
5 anni 14.155
17.231
-0,94
|
19.965 | -0,68 | 18.503 | -0,46 | 17.285 | -0,94 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
235
-0,32
3 anni 15.871
176
+4,18
5 anni 14.155
162
-14,81
|
235 | -0,32 | 176 | +4,18 | 162 | -14,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
89
+3,64
3 anni 15.871
129
+4,60
5 anni 14.155
96
+6,21
|
89 | +3,64 | 129 | +4,60 | 96 | +6,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
147
+3,36
3 anni 15.871
120
+3,35
5 anni 14.155
111
+5,15
|
147 | +3,36 | 120 | +3,35 | 111 | +5,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
240
-0,63
3 anni 15.871
189
-0,34
5 anni 14.155
196
-0,78
|
240 | -0,63 | 189 | -0,34 | 196 | -0,78 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
236
-0,68
3 anni 15.871
189
-0,46
5 anni 14.155
197
-0,94
|
236 | -0,68 | 189 | -0,46 | 197 | -0,94 |
Dati ed elaborazioni forniti da 