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Mediolanum Ch Euro Bond Lb Dis Eur
5,40
-0,09%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,40 | 5,405 | EUR | 18/12/25 | -0,09 |
Caratteristiche
| Isin | IE0004906016 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | LB |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 27/04/98 |
| Nome del gestore | Mediolanum Asset Mgmt Ltd |
| Patrimonio del fondo | 7,5994 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,35 |
| Ytd | +0,30 |
| 1 anno | -0,45 |
| 3 anni | +4,84 |
| 5 anni | -15,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,88 |
| 2023 | +5,96 |
| 2022 | -16,89 |
| 2021 | -4,81 |
| 2020 | +3,84 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 61,0836 |
Società di Gestione
Mediolanum Internat. Funds Ltd
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.37 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.37 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,11 |
| 1 settimana | +0,15 |
| 1 mese | -0,35 |
| 3 mesi | +0,12 |
| 6 mesi | +0,07 |
| Da inizio anno | +0,30 |
| 1 anno | -0,45 |
| 2 anni | +2,24 |
| 3 anni | +4,84 |
| 4 anni | -11,91 |
| 5 anni | -15,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,88 |
| 2023 | +5,96 |
| 2022 | -16,89 |
| 2021 | -4,81 |
| 2020 | +3,84 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 61,0836 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2737 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2223 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7336 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3099 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3063 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,9016 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,14 |
| 3 anni | +4,95 |
| 5 anni | +6,12 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,40 |
| 3 anni | +3,65 |
| 5 anni | +5,02 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,2223 |
| Sortino | -0,3063 |
| Bull Market | +3,62 |
| Bear Market | -3,51 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.105
-0,12
3 anni 15.635
16.909
+4,12
5 anni 13.875
15.970
-14,46
|
16.105 | -0,12 | 16.909 | +4,12 | 15.970 | -14,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.089
+3,14
3 anni 15.635
3.366
+4,95
5 anni 13.875
3.147
+6,12
|
4.089 | +3,14 | 3.366 | +4,95 | 3.147 | +6,12 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.941
+2,40
3 anni 15.635
4.549
+3,65
5 anni 13.875
5.646
+5,02
|
4.941 | +2,40 | 4.549 | +3,65 | 5.646 | +5,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.492
-0,27
3 anni 15.635
17.470
-0,22
5 anni 13.875
16.937
-0,73
|
19.492 | -0,27 | 17.470 | -0,22 | 16.937 | -0,73 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.396
-0,31
3 anni 15.635
17.493
-0,31
5 anni 13.875
16.855
-0,90
|
19.396 | -0,31 | 17.493 | -0,31 | 16.937 | -0,90 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
125
-0,12
3 anni 15.635
146
+4,12
5 anni 13.875
147
-14,46
|
125 | -0,12 | 146 | +4,12 | 147 | -14,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
41
+3,14
3 anni 15.635
38
+4,95
5 anni 13.875
89
+6,12
|
41 | +3,14 | 38 | +4,95 | 89 | +6,12 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
66
+2,40
3 anni 15.635
74
+3,65
5 anni 13.875
101
+5,02
|
66 | +2,40 | 74 | +3,65 | 101 | +5,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
187
-0,27
3 anni 15.635
173
-0,22
5 anni 13.875
162
-0,73
|
187 | -0,27 | 173 | -0,22 | 162 | -0,73 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
186
-0,31
3 anni 15.635
175
-0,31
5 anni 13.875
161
-0,90
|
186 | -0,31 | 175 | -0,31 | 161 | -0,90 |
Dati ed elaborazioni forniti da 