Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Mediolanum Ch Liquidity Us Dollar Sa Cap Eur
Mediolanum Ch Liquidity Us Dollar Sa Cap Eur
10,124
+0,25%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,124 | 10,099 | EUR | 19/12/25 | +0,25 |
Caratteristiche
| Isin | IE0004622241 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | SA |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Dollaro |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 12/03/01 |
| Nome del gestore | Mediolanum Asset Mgmt Ltd |
| Patrimonio del fondo | 33,3337 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,10 |
| Ytd | -9,03 |
| 1 anno | -7,91 |
| 3 anni | +1,06 |
| 5 anni | +14,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,31 |
| 2023 | -0,18 |
| 2022 | +5,77 |
| 2021 | +7,49 |
| 2020 | -8,36 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 66,4512 |
Società di Gestione
Mediolanum Internat. Funds Ltd
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,2500 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.02 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,2500 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.02 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,14 |
| 1 settimana | -0,90 |
| 1 mese | -1,10 |
| 3 mesi | +1,54 |
| 6 mesi | -0,40 |
| Da inizio anno | -9,03 |
| 1 anno | -7,91 |
| 2 anni | -0,33 |
| 3 anni | +1,06 |
| 4 anni | +6,62 |
| 5 anni | +14,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,31 |
| 2023 | -0,18 |
| 2022 | +5,77 |
| 2021 | +7,49 |
| 2020 | -8,36 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 66,4512 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6011 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5205 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0784 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6764 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6929 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1088 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,72 |
| 3 anni | +7,63 |
| 5 anni | +7,95 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,58 |
| 3 anni | +5,76 |
| 5 anni | +5,36 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,5205 |
| Sortino | -0,6929 |
| Bull Market | +2,87 |
| Bear Market | -4,71 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.504
-6,12
3 anni 15.635
17.937
-0,35
5 anni 13.875
9.449
+12,89
|
20.504 | -6,12 | 17.937 | -0,35 | 9.449 | +12,89 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.920
+8,72
3 anni 15.635
8.511
+7,63
5 anni 13.875
6.969
+7,95
|
9.920 | +8,72 | 8.511 | +7,63 | 6.969 | +7,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
14.493
+7,58
3 anni 15.635
10.427
+5,76
5 anni 13.875
6.652
+5,36
|
14.493 | +7,58 | 10.427 | +5,76 | 6.652 | +5,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
21.082
-0,60
3 anni 15.635
18.702
-0,52
5 anni 13.875
11.895
+0,08
|
21.082 | -0,60 | 18.702 | -0,52 | 11.895 | +0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
21.055
-0,68
3 anni 15.635
18.751
-0,69
5 anni 13.875
11.870
+0,11
|
21.055 | -0,68 | 18.751 | -0,69 | 11.895 | +0,11 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
41
-6,12
3 anni 15.635
39
-0,35
5 anni 13.875
39
+12,89
|
41 | -6,12 | 39 | -0,35 | 39 | +12,89 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9
+8,72
3 anni 15.635
41
+7,63
5 anni 13.875
42
+7,95
|
9 | +8,72 | 41 | +7,63 | 42 | +7,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
42
+7,58
3 anni 15.635
41
+5,76
5 anni 13.875
40
+5,36
|
42 | +7,58 | 41 | +5,76 | 40 | +5,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
39
-0,60
3 anni 15.635
39
-0,52
5 anni 13.875
39
+0,08
|
39 | -0,60 | 39 | -0,52 | 39 | +0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
40
-0,68
3 anni 15.635
39
-0,69
5 anni 13.875
39
+0,11
|
40 | -0,68 | 39 | -0,69 | 39 | +0,11 |
Dati ed elaborazioni forniti da 