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Mediolanum Ch Liquidity Us Dollar La Cap Eur
5,111
+0,26%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,111 | 5,098 | EUR | 19/12/25 | +0,26 |
Caratteristiche
| Isin | IE0004622134 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | LA |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Dollaro |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 14/12/00 |
| Nome del gestore | Mediolanum Asset Mgmt Ltd |
| Patrimonio del fondo | 47,3333 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,11 |
| Ytd | -8,95 |
| 1 anno | -7,83 |
| 3 anni | +1,39 |
| 5 anni | +14,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,42 |
| 2023 | -0,06 |
| 2022 | +5,90 |
| 2021 | +7,59 |
| 2020 | -8,25 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 68,6882 |
Società di Gestione
Mediolanum Internat. Funds Ltd
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.02 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.02 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,14 |
| 1 settimana | -0,91 |
| 1 mese | -1,11 |
| 3 mesi | +1,55 |
| 6 mesi | -0,35 |
| Da inizio anno | -8,95 |
| 1 anno | -7,83 |
| 2 anni | -0,12 |
| 3 anni | +1,39 |
| 4 anni | +7,08 |
| 5 anni | +14,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,42 |
| 2023 | -0,06 |
| 2022 | +5,90 |
| 2021 | +7,59 |
| 2020 | -8,25 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 68,6882 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5878 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5059 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0925 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6631 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,676 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,13 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,73 |
| 3 anni | +7,63 |
| 5 anni | +7,95 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,56 |
| 3 anni | +5,74 |
| 5 anni | +5,34 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,5059 |
| Sortino | -0,676 |
| Bull Market | +2,88 |
| Bear Market | -4,69 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.472
-6,01
3 anni 15.635
17.885
-0,02
5 anni 13.875
9.254
+13,51
|
20.472 | -6,01 | 17.885 | -0,02 | 9.254 | +13,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.928
+8,73
3 anni 15.635
8.515
+7,63
5 anni 13.875
6.964
+7,95
|
9.928 | +8,73 | 8.515 | +7,63 | 6.964 | +7,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
14.437
+7,56
3 anni 15.635
10.392
+5,74
5 anni 13.875
6.616
+5,34
|
14.437 | +7,56 | 10.392 | +5,74 | 6.616 | +5,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
21.044
-0,59
3 anni 15.635
18.658
-0,51
5 anni 13.875
11.727
+0,09
|
21.044 | -0,59 | 18.658 | -0,51 | 11.727 | +0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
21.009
-0,66
3 anni 15.635
18.699
-0,68
5 anni 13.875
11.667
+0,13
|
21.009 | -0,66 | 18.699 | -0,68 | 11.727 | +0,13 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
40
-6,01
3 anni 15.635
38
-0,02
5 anni 13.875
38
+13,51
|
40 | -6,01 | 38 | -0,02 | 38 | +13,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10
+8,73
3 anni 15.635
42
+7,63
5 anni 13.875
41
+7,95
|
10 | +8,73 | 42 | +7,63 | 41 | +7,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
41
+7,56
3 anni 15.635
40
+5,74
5 anni 13.875
39
+5,34
|
41 | +7,56 | 40 | +5,74 | 39 | +5,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
38
-0,59
3 anni 15.635
38
-0,51
5 anni 13.875
38
+0,09
|
38 | -0,59 | 38 | -0,51 | 38 | +0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
38
-0,66
3 anni 15.635
36
-0,68
5 anni 13.875
38
+0,13
|
38 | -0,66 | 36 | -0,68 | 38 | +0,13 |
Dati ed elaborazioni forniti da 