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Mediolanum Ch Liquidity Euro La Cap Eur
7,138
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 05/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,138 | 7,138 | EUR | 05/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | IE0004878637 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | LA |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 16/10/98 |
| Nome del gestore | Mediolanum Asset Mgmt Ltd |
| Patrimonio del fondo | 555,7990 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,11 |
| Ytd | +1,70 |
| 1 anno | +1,90 |
| 3 anni | +8,27 |
| 5 anni | +5,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,22 |
| 2023 | +2,89 |
| 2022 | -1,81 |
| 2021 | -0,40 |
| 2020 | -0,10 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,9891 |
Società di Gestione
Mediolanum Internat. Funds Ltd
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.02 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.02 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,01 |
| 1 mese | +0,11 |
| 3 mesi | +0,37 |
| 6 mesi | +0,73 |
| Da inizio anno | +1,70 |
| 1 anno | +1,90 |
| 2 anni | +5,28 |
| 3 anni | +8,27 |
| 4 anni | +6,02 |
| 5 anni | +5,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,22 |
| 2023 | +2,89 |
| 2022 | -1,81 |
| 2021 | -0,40 |
| 2020 | -0,10 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,9891 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -2,1963 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,7363 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6719 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,8619 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,0802 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,0818 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,18 |
| 3 anni | +0,33 |
| 5 anni | +0,81 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,15 |
| 3 anni | +0,24 |
| 5 anni | +0,54 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,7363 |
| Sortino | -1,0802 |
| Bull Market | +0,37 |
| Bear Market | +0,33 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
13.717
+1,91
3 anni 15.600
15.137
+8,35
5 anni 13.845
11.861
+5,56
|
13.717 | +1,91 | 15.137 | +8,35 | 11.861 | +5,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
119
+0,18
3 anni 15.600
99
+0,33
5 anni 13.845
114
+0,81
|
119 | +0,18 | 99 | +0,33 | 114 | +0,81 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
157
+0,15
3 anni 15.600
124
+0,24
5 anni 13.845
133
+0,54
|
157 | +0,15 | 124 | +0,24 | 133 | +0,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
22.041
-2,20
3 anni 15.600
19.116
-0,74
5 anni 13.845
16.732
-0,67
|
22.041 | -2,20 | 19.116 | -0,74 | 16.732 | -0,67 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
22.031
-1,86
3 anni 15.600
19.227
-1,08
5 anni 13.845
17.071
-1,08
|
22.031 | -1,86 | 19.227 | -1,08 | 16.732 | -1,08 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
72
+1,91
3 anni 15.600
62
+8,35
5 anni 13.845
31
+5,56
|
72 | +1,91 | 62 | +8,35 | 31 | +5,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
6
+0,18
3 anni 15.600
5
+0,33
5 anni 13.845
9
+0,81
|
6 | +0,18 | 5 | +0,33 | 9 | +0,81 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
12
+0,15
3 anni 15.600
7
+0,24
5 anni 13.845
11
+0,54
|
12 | +0,15 | 7 | +0,24 | 11 | +0,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
115
-2,20
3 anni 15.600
101
-0,74
5 anni 13.845
74
-0,67
|
115 | -2,20 | 101 | -0,74 | 74 | -0,67 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
115
-1,86
3 anni 15.600
106
-1,08
5 anni 13.845
92
-1,08
|
115 | -1,86 | 106 | -1,08 | 92 | -1,08 |
Dati ed elaborazioni forniti da 