Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Mediolanum Ch Liquidity Euro La Cap Eur
Mediolanum Ch Liquidity Euro La Cap Eur
7,185
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 03/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,185 | 7,183 | EUR | 03/06/26 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | IE0004878637 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | LA |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 16/10/98 |
| Nome del gestore | Mediolanum Asset Mgmt Ltd |
| Patrimonio del fondo | 555,7990 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,24 |
| Ytd | +0,52 |
| 1 anno | +1,40 |
| 3 anni | +7,69 |
| 5 anni | +6,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,81 |
| 2024 | +3,22 |
| 2023 | +2,89 |
| 2022 | -1,81 |
| 2021 | -0,40 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,2399 |
Società di Gestione
Mediolanum Internat. Funds Ltd
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.02 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.02 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,10 |
| 1 mese | +0,24 |
| 3 mesi | +0,22 |
| 6 mesi | +0,64 |
| Da inizio anno | +0,52 |
| 1 anno | +1,40 |
| 2 anni | +4,51 |
| 3 anni | +7,69 |
| 4 anni | +8,18 |
| 5 anni | +6,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,81 |
| 2024 | +3,22 |
| 2023 | +2,89 |
| 2022 | -1,81 |
| 2021 | -0,40 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,2399 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -2,2609 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -1,5461 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,833 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,8741 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,847 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,1979 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,33 |
| 3 anni | +0,37 |
| 5 anni | +0,82 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,40 |
| 3 anni | +0,31 |
| 5 anni | +0,57 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -1,5461 |
| Sortino | -1,847 |
| Bull Market | +0,37 |
| Bear Market | -0,20 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
18.721
+1,26
3 anni 15.839
16.436
+7,57
5 anni 14.143
11.554
+6,12
|
18.721 | +1,26 | 16.436 | +7,57 | 11.554 | +6,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
196
+0,33
3 anni 15.839
101
+0,37
5 anni 14.143
113
+0,82
|
196 | +0,33 | 101 | +0,37 | 113 | +0,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
309
+0,40
3 anni 15.839
144
+0,31
5 anni 14.143
129
+0,57
|
309 | +0,40 | 144 | +0,31 | 129 | +0,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
22.585
-2,26
3 anni 15.839
19.873
-1,55
5 anni 14.143
17.475
-0,83
|
22.585 | -2,26 | 19.873 | -1,55 | 17.475 | -0,83 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
22.540
-1,87
3 anni 15.839
19.860
-1,85
5 anni 14.143
17.552
-1,20
|
22.540 | -1,87 | 19.860 | -1,85 | 17.475 | -1,20 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
30
+1,26
3 anni 15.839
71
+7,57
5 anni 14.143
28
+6,12
|
30 | +1,26 | 71 | +7,57 | 28 | +6,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
14
+0,33
3 anni 15.839
9
+0,37
5 anni 14.143
9
+0,82
|
14 | +0,33 | 9 | +0,37 | 9 | +0,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
13
+0,40
3 anni 15.839
9
+0,31
5 anni 14.143
10
+0,57
|
13 | +0,40 | 9 | +0,31 | 10 | +0,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
113
-2,26
3 anni 15.839
116
-1,55
5 anni 14.143
83
-0,83
|
113 | -2,26 | 116 | -1,55 | 83 | -0,83 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
113
-1,87
3 anni 15.839
116
-1,85
5 anni 14.143
96
-1,20
|
113 | -1,87 | 116 | -1,85 | 96 | -1,20 |
Dati ed elaborazioni forniti da 