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Lo Funds Convertible Bond P Eur
22,753
-0,27%
Valuta: EUR
Data: 04/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 22,753 | 22,814 | EUR | 04/06/26 | -0,27 |
Caratteristiche
| Isin | LU0159201655 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% FTSE Global Focus Index EUR Hedged |
| Data di partenza | 04/12/02 |
| Nome del gestore | G. Mazzoni |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +7,05 |
| Ytd | +13,02 |
| 1 anno | +19,43 |
| 3 anni | +35,48 |
| 5 anni | +14,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +11,34 |
| 2024 | +5,31 |
| 2023 | +4,74 |
| 2022 | -14,97 |
| 2021 | -3,42 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,9085 |
Società di Gestione
Lombard Odier Funds (Europe)
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,44% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,44% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,27 |
| 1 settimana | +2,03 |
| 1 mese | +7,05 |
| 3 mesi | +11,79 |
| 6 mesi | +11,95 |
| Da inizio anno | +13,02 |
| 1 anno | +19,43 |
| 2 anni | +31,80 |
| 3 anni | +35,48 |
| 4 anni | +32,91 |
| 5 anni | +14,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +11,34 |
| 2024 | +5,31 |
| 2023 | +4,74 |
| 2022 | -14,97 |
| 2021 | -3,42 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,9085 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1783 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,634 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0814 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,9743 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0216 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1224 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,44 |
| 3 anni | +7,80 |
| 5 anni | +8,32 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,64 |
| 3 anni | +4,87 |
| 5 anni | +5,91 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,634 |
| Sortino | 1,0216 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
5.593
+18,76
3 anni 15.848
6.547
+35,08
5 anni 14.193
9.676
+12,74
|
5.593 | +18,76 | 6.547 | +35,08 | 9.676 | +12,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
12.053
+9,44
3 anni 15.848
8.979
+7,80
5 anni 14.193
7.376
+8,32
|
12.053 | +9,44 | 8.979 | +7,80 | 7.376 | +8,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
12.418
+5,64
3 anni 15.848
7.412
+4,87
5 anni 14.193
7.189
+5,91
|
12.418 | +5,64 | 7.412 | +4,87 | 7.189 | +5,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
8.088
+1,18
3 anni 15.848
7.655
+0,63
5 anni 14.193
12.380
-0,08
|
8.088 | +1,18 | 7.655 | +0,63 | 12.380 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
7.766
+1,97
3 anni 15.848
7.548
+1,02
5 anni 14.193
12.421
-0,12
|
7.766 | +1,97 | 7.548 | +1,02 | 12.380 | -0,12 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
36
+18,76
3 anni 15.848
26
+35,08
5 anni 14.193
190
+12,74
|
36 | +18,76 | 26 | +35,08 | 190 | +12,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.112
+9,44
3 anni 15.848
863
+7,80
5 anni 14.193
691
+8,32
|
1.112 | +9,44 | 863 | +7,80 | 691 | +8,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
1.093
+5,64
3 anni 15.848
781
+4,87
5 anni 14.193
653
+5,91
|
1.093 | +5,64 | 781 | +4,87 | 653 | +5,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
68
+1,18
3 anni 15.848
183
+0,63
5 anni 14.193
292
-0,08
|
68 | +1,18 | 183 | +0,63 | 292 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
73
+1,97
3 anni 15.848
185
+1,02
5 anni 14.193
290
-0,12
|
73 | +1,97 | 185 | +1,02 | 290 | -0,12 |
Dati ed elaborazioni forniti da 