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Lo Funds Short-Term Money Market (Usd) R $
12,518
+0,01%
Valuta: USD
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,518 | 12,517 | USD | 12/06/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0353681751 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% SOFR |
| Data di partenza | 14/04/08 |
| Nome del gestore | Credit Suisse Asset Mgmt Uk |
| Patrimonio del fondo | 1,1762 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,76 |
| Ytd | +3,05 |
| 1 anno | +3,81 |
| 3 anni | +5,72 |
| 5 anni | +22,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,17 |
| 2024 | +11,62 |
| 2023 | +1,15 |
| 2022 | +7,51 |
| 2021 | +7,95 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,4751 |
Società di Gestione
Lombard Odier Funds (Europe)
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.54 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.54 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,25 |
| 1 settimana | +0,69 |
| 1 mese | +1,76 |
| 3 mesi | +0,66 |
| 6 mesi | +3,07 |
| Da inizio anno | +3,05 |
| 1 anno | +3,81 |
| 2 anni | +0,73 |
| 3 anni | +5,72 |
| 4 anni | +7,36 |
| 5 anni | +22,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,17 |
| 2024 | +11,62 |
| 2023 | +1,15 |
| 2022 | +7,51 |
| 2021 | +7,95 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,4751 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1688 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0812 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2907 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2222 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1046 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,422 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,41 |
| 3 anni | +7,03 |
| 5 anni | +7,20 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,79 |
| 3 anni | +5,20 |
| 5 anni | +4,85 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,0812 |
| Sortino | -0,1046 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
19.715
+0,89
3 anni 15.848
17.702
+4,25
5 anni 14.193
7.225
+22,49
|
19.715 | +0,89 | 17.702 | +4,25 | 7.225 | +22,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
9.452
+6,41
3 anni 15.848
7.956
+7,03
5 anni 14.193
5.864
+7,20
|
9.452 | +6,41 | 7.956 | +7,03 | 5.864 | +7,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
10.848
+4,79
3 anni 15.848
8.627
+5,20
5 anni 14.193
4.414
+4,85
|
10.848 | +4,79 | 8.627 | +5,20 | 4.414 | +4,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
18.730
-0,17
3 anni 15.848
16.790
-0,08
5 anni 14.193
6.443
+0,29
|
18.730 | -0,17 | 16.790 | -0,08 | 6.443 | +0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
18.856
-0,22
3 anni 15.848
16.794
-0,10
5 anni 14.193
6.458
+0,42
|
18.856 | -0,22 | 16.794 | -0,10 | 6.443 | +0,42 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
7.165
+0,89
3 anni 15.848
6.138
+4,25
5 anni 14.193
2.804
+22,49
|
7.165 | +0,89 | 6.138 | +4,25 | 2.804 | +22,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
3.106
+6,41
3 anni 15.848
2.481
+7,03
5 anni 14.193
1.750
+7,20
|
3.106 | +6,41 | 2.481 | +7,03 | 1.750 | +7,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
3.704
+4,79
3 anni 15.848
2.730
+5,20
5 anni 14.193
1.428
+4,85
|
3.704 | +4,79 | 2.730 | +5,20 | 1.428 | +4,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
7.041
-0,17
3 anni 15.848
5.957
-0,08
5 anni 14.193
2.607
+0,29
|
7.041 | -0,17 | 5.957 | -0,08 | 2.607 | +0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
7.068
-0,22
3 anni 15.848
5.962
-0,10
5 anni 14.193
2.614
+0,42
|
7.068 | -0,22 | 5.962 | -0,10 | 2.614 | +0,42 |
Dati ed elaborazioni forniti da 