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Lo Funds Short-Term Money Market (Usd) R $
12,323
+0,00%
Valuta: USD
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,323 | 12,323 | USD | 17/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0353681751 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% SOFR |
| Data di partenza | 14/04/08 |
| Nome del gestore | Credit Suisse Asset Mgmt Uk |
| Patrimonio del fondo | 0,0343 al 31/07/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,79 |
| Ytd | -8,07 |
| 1 anno | -6,96 |
| 3 anni | +3,51 |
| 5 anni | +20,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,62 |
| 2023 | +1,15 |
| 2022 | +7,51 |
| 2021 | +7,95 |
| 2020 | -8,12 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,3366 |
Società di Gestione
Lombard Odier Funds (Europe)
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.54 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.54 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,47 |
| 1 settimana | -0,67 |
| 1 mese | -0,79 |
| 3 mesi | +1,91 |
| 6 mesi | +0,58 |
| Da inizio anno | -8,07 |
| 1 anno | -6,96 |
| 2 anni | +1,83 |
| 3 anni | +3,51 |
| 4 anni | +11,62 |
| 5 anni | +20,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,62 |
| 2023 | +1,15 |
| 2022 | +7,51 |
| 2021 | +7,95 |
| 2020 | -8,12 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,3366 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4791 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4529 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,215 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5595 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6372 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3139 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,79 |
| 3 anni | +7,51 |
| 5 anni | +7,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,32 |
| 3 anni | +5,36 |
| 5 anni | +4,99 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,4529 |
| Sortino | -0,6372 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.166
-5,10
3 anni 15.635
17.372
+2,49
5 anni 13.875
7.915
+18,92
|
20.166 | -5,10 | 17.372 | +2,49 | 7.915 | +18,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.041
+8,79
3 anni 15.635
8.272
+7,51
5 anni 13.875
6.228
+7,47
|
10.041 | +8,79 | 8.272 | +7,51 | 6.228 | +7,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13.769
+7,32
3 anni 15.635
9.350
+5,36
5 anni 13.875
5.496
+4,99
|
13.769 | +7,32 | 9.350 | +5,36 | 5.496 | +4,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.678
-0,48
3 anni 15.635
18.492
-0,45
5 anni 13.875
10.144
+0,22
|
20.678 | -0,48 | 18.492 | -0,45 | 10.144 | +0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.690
-0,56
3 anni 15.635
18.609
-0,64
5 anni 13.875
10.038
+0,31
|
20.690 | -0,56 | 18.609 | -0,64 | 10.144 | +0,31 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.107
-5,10
3 anni 15.635
5.980
+2,49
5 anni 13.875
3.184
+18,92
|
7.107 | -5,10 | 5.980 | +2,49 | 3.184 | +18,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.066
+8,79
3 anni 15.635
2.520
+7,51
5 anni 13.875
1.877
+7,47
|
3.066 | +8,79 | 2.520 | +7,51 | 1.877 | +7,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.580
+7,32
3 anni 15.635
2.874
+5,36
5 anni 13.875
1.743
+4,99
|
4.580 | +7,32 | 2.874 | +5,36 | 1.743 | +4,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.543
-0,48
3 anni 15.635
6.476
-0,45
5 anni 13.875
3.902
+0,22
|
7.543 | -0,48 | 6.476 | -0,45 | 3.902 | +0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.542
-0,56
3 anni 15.635
6.505
-0,64
5 anni 13.875
3.870
+0,31
|
7.542 | -0,56 | 6.505 | -0,64 | 3.870 | +0,31 |
Dati ed elaborazioni forniti da 