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Lo Funds Short-Term Money Market (Usd) R $
12,446
+0,01%
Valuta: USD
Data: 10/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,446 | 12,445 | USD | 10/04/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0353681751 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% SOFR |
| Data di partenza | 14/04/08 |
| Nome del gestore | Credit Suisse Asset Mgmt Uk |
| Patrimonio del fondo | 0,0347 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,33 |
| Ytd | +1,20 |
| 1 anno | -1,88 |
| 3 anni | +6,16 |
| 5 anni | +18,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,17 |
| 2024 | +11,62 |
| 2023 | +1,15 |
| 2022 | +7,51 |
| 2021 | +7,95 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,6409 |
Società di Gestione
Lombard Odier Funds (Europe)
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.54 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.54 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,21 |
| 1 settimana | -1,51 |
| 1 mese | -0,33 |
| 3 mesi | +0,20 |
| 6 mesi | +0,45 |
| Da inizio anno | +1,20 |
| 1 anno | -1,88 |
| 2 anni | +0,53 |
| 3 anni | +6,16 |
| 4 anni | +8,29 |
| 5 anni | +18,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,17 |
| 2024 | +11,62 |
| 2023 | +1,15 |
| 2022 | +7,51 |
| 2021 | +7,95 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,6409 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5442 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0445 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2505 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,649 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0613 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3696 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,84 |
| 3 anni | +6,97 |
| 5 anni | +7,31 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,58 |
| 3 anni | +5,06 |
| 5 anni | +4,95 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,0445 |
| Sortino | -0,0613 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
19.989
-2,48
3 anni 15.865
15.675
+7,71
5 anni 14.155
6.412
+18,48
|
19.989 | -2,48 | 15.675 | +7,71 | 6.412 | +18,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
10.257
+7,84
3 anni 15.865
8.097
+6,97
5 anni 14.155
6.179
+7,31
|
10.257 | +7,84 | 8.097 | +6,97 | 6.179 | +7,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
11.915
+6,58
3 anni 15.865
8.390
+5,06
5 anni 14.155
4.894
+4,95
|
11.915 | +6,58 | 8.390 | +5,06 | 4.894 | +4,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
19.556
-0,54
3 anni 15.865
16.010
-0,04
5 anni 14.155
6.111
+0,25
|
19.556 | -0,54 | 16.010 | -0,04 | 6.111 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
19.644
-0,65
3 anni 15.865
16.002
-0,06
5 anni 14.155
6.085
+0,37
|
19.644 | -0,65 | 16.002 | -0,06 | 6.111 | +0,37 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
7.166
-2,48
3 anni 15.865
5.560
+7,71
5 anni 14.155
2.601
+18,48
|
7.166 | -2,48 | 5.560 | +7,71 | 2.601 | +18,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
3.337
+7,84
3 anni 15.865
2.515
+6,97
5 anni 14.155
1.854
+7,31
|
3.337 | +7,84 | 2.515 | +6,97 | 1.854 | +7,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
4.026
+6,58
3 anni 15.865
2.653
+5,06
5 anni 14.155
1.564
+4,95
|
4.026 | +6,58 | 2.653 | +5,06 | 1.564 | +4,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
7.147
-0,54
3 anni 15.865
5.754
-0,04
5 anni 14.155
2.530
+0,25
|
7.147 | -0,54 | 5.754 | -0,04 | 2.530 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
7.172
-0,65
3 anni 15.865
5.749
-0,06
5 anni 14.155
2.527
+0,37
|
7.172 | -0,65 | 5.749 | -0,06 | 2.527 | +0,37 |
Dati ed elaborazioni forniti da 