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Lo Funds Short-Term Money Market (Usd) P $
12,619
+0,01%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,619 | 12,618 | USD | 16/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0353681322 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% SOFR |
| Data di partenza | 14/04/08 |
| Nome del gestore | Credit Suisse Asset Mgmt Uk |
| Patrimonio del fondo | 146,6069 al 31/07/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,75 |
| Ytd | -8,43 |
| 1 anno | -7,30 |
| 3 anni | +3,29 |
| 5 anni | +19,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,71 |
| 2023 | +1,24 |
| 2022 | +7,69 |
| 2021 | +8,11 |
| 2020 | -8,04 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,4356 |
Società di Gestione
Lombard Odier Funds (Europe)
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.38 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.38 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,18 |
| 1 settimana | -1,10 |
| 1 mese | -0,75 |
| 3 mesi | +1,21 |
| 6 mesi | +0,22 |
| Da inizio anno | -8,43 |
| 1 anno | -7,30 |
| 2 anni | +1,52 |
| 3 anni | +3,29 |
| 4 anni | +11,62 |
| 5 anni | +19,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,71 |
| 2023 | +1,24 |
| 2022 | +7,69 |
| 2021 | +8,11 |
| 2020 | -8,04 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,4356 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,47 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4414 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2299 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5495 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6228 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3376 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,79 |
| 3 anni | +7,50 |
| 5 anni | +7,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,31 |
| 3 anni | +5,35 |
| 5 anni | +4,97 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,4414 |
| Sortino | -0,6228 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.131
-5,03
3 anni 15.635
17.322
+2,75
5 anni 13.875
7.768
+19,59
|
20.131 | -5,03 | 17.322 | +2,75 | 7.768 | +19,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.043
+8,79
3 anni 15.635
8.268
+7,50
5 anni 13.875
6.233
+7,47
|
10.043 | +8,79 | 8.268 | +7,50 | 6.233 | +7,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13.716
+7,31
3 anni 15.635
9.305
+5,35
5 anni 13.875
5.419
+4,97
|
13.716 | +7,31 | 9.305 | +5,35 | 5.419 | +4,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.650
-0,47
3 anni 15.635
18.451
-0,44
5 anni 13.875
9.895
+0,23
|
20.650 | -0,47 | 18.451 | -0,44 | 9.895 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.643
-0,55
3 anni 15.635
18.568
-0,62
5 anni 13.875
9.798
+0,34
|
20.643 | -0,55 | 18.568 | -0,62 | 9.895 | +0,34 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.090
-5,03
3 anni 15.635
5.960
+2,75
5 anni 13.875
3.125
+19,59
|
7.090 | -5,03 | 5.960 | +2,75 | 3.125 | +19,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.067
+8,79
3 anni 15.635
2.518
+7,50
5 anni 13.875
1.880
+7,47
|
3.067 | +8,79 | 2.518 | +7,50 | 1.880 | +7,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.553
+7,31
3 anni 15.635
2.853
+5,35
5 anni 13.875
1.711
+4,97
|
4.553 | +7,31 | 2.853 | +5,35 | 1.711 | +4,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.530
-0,47
3 anni 15.635
6.458
-0,44
5 anni 13.875
3.818
+0,23
|
7.530 | -0,47 | 6.458 | -0,44 | 3.818 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.521
-0,55
3 anni 15.635
6.487
-0,62
5 anni 13.875
3.795
+0,34
|
7.521 | -0,55 | 6.487 | -0,62 | 3.795 | +0,34 |
Dati ed elaborazioni forniti da 