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Lo Funds Short-Term Money Market (Eur) P Eur
118,46
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 118,46 | 118,454 | EUR | 19/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0209997997 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 12/09/05 |
| Nome del gestore | Credit Suisse Asset Mgmt Uk |
| Patrimonio del fondo | 157,7208 al 29/08/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,14 |
| Ytd | +2,06 |
| 1 anno | +2,16 |
| 3 anni | +9,09 |
| 5 anni | +8,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,64 |
| 2023 | +3,10 |
| 2022 | -0,22 |
| 2021 | -0,69 |
| 2020 | -0,48 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,2328 |
Società di Gestione
Lombard Odier Funds (Europe)
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.18 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,14% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.18 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,14% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,14 |
| 3 mesi | +0,44 |
| 6 mesi | +0,91 |
| Da inizio anno | +2,06 |
| 1 anno | +2,16 |
| 2 anni | +5,88 |
| 3 anni | +9,09 |
| 4 anni | +8,77 |
| 5 anni | +8,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,64 |
| 2023 | +3,10 |
| 2022 | -0,22 |
| 2021 | -0,69 |
| 2020 | -0,48 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,2328 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,0409 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5507 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2585 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5683 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -2,3749 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -2,6781 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,14 |
| 3 anni | +0,25 |
| 5 anni | +0,54 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,06 |
| 3 anni | +0,07 |
| 5 anni | +0,07 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,5507 |
| Sortino | -2,3749 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.133
+2,23
3 anni 15.635
14.750
+9,08
5 anni 13.875
11.085
+7,89
|
13.133 | +2,23 | 14.750 | +9,08 | 11.085 | +7,89 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
77
+0,14
3 anni 15.635
31
+0,25
5 anni 13.875
37
+0,54
|
77 | +0,14 | 31 | +0,25 | 37 | +0,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
52
+0,06
3 anni 15.635
30
+0,07
5 anni 13.875
26
+0,07
|
52 | +0,06 | 30 | +0,07 | 26 | +0,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
21.783
-1,04
3 anni 15.635
18.801
-0,55
5 anni 13.875
14.969
-0,26
|
21.783 | -1,04 | 18.801 | -0,55 | 14.969 | -0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.723
-0,57
3 anni 15.635
19.465
-2,37
5 anni 13.875
17.269
-2,68
|
20.723 | -0,57 | 19.465 | -2,37 | 14.969 | -2,68 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
4.571
+2,23
3 anni 15.635
5.129
+9,08
5 anni 13.875
4.196
+7,89
|
4.571 | +2,23 | 5.129 | +9,08 | 4.196 | +7,89 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
31
+0,14
3 anni 15.635
15
+0,25
5 anni 13.875
13
+0,54
|
31 | +0,14 | 15 | +0,25 | 13 | +0,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
28
+0,06
3 anni 15.635
15
+0,07
5 anni 13.875
13
+0,07
|
28 | +0,06 | 15 | +0,07 | 13 | +0,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.884
-1,04
3 anni 15.635
6.588
-0,55
5 anni 13.875
5.372
-0,26
|
7.884 | -1,04 | 6.588 | -0,55 | 5.372 | -0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.553
-0,57
3 anni 15.635
6.851
-2,37
5 anni 13.875
5.990
-2,68
|
7.553 | -0,57 | 6.851 | -2,37 | 5.990 | -2,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 