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Dnca Invest Evolutif B Cap Eur
208,99
+1,45%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 208,99 | 206,01 | EUR | 11/06/26 | +1,45 |
Caratteristiche
| Isin | LU0284394821 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 25% MSCI World Net TR (EUR); 25% MSCI Europe Net TR (EUR); 50% Bloomberg Euro Govt, Infl-Linked 1-10Y TR |
| Data di partenza | 24/07/07 |
| Nome del gestore | Leonardo Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 63,1251 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,18 |
| Ytd | +0,22 |
| 1 anno | +3,66 |
| 3 anni | +26,72 |
| 5 anni | +27,00 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,49 |
| 2024 | +14,02 |
| 2023 | +15,78 |
| 2022 | -15,38 |
| 2021 | +14,40 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 50,8172 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 2.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 2.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,45 |
| 1 settimana | -1,22 |
| 1 mese | +0,18 |
| 3 mesi | +1,65 |
| 6 mesi | +0,47 |
| Da inizio anno | +0,22 |
| 1 anno | +3,66 |
| 2 anni | +8,35 |
| 3 anni | +26,72 |
| 4 anni | +36,13 |
| 5 anni | +27,00 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,49 |
| 2024 | +14,02 |
| 2023 | +15,78 |
| 2022 | -15,38 |
| 2021 | +14,40 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 50,8172 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5137 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5021 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,314 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6351 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7254 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4414 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,07 |
| 3 anni | +10,57 |
| 5 anni | +11,24 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,98 |
| 3 anni | +7,35 |
| 5 anni | +7,89 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,5021 |
| Sortino | 0,7254 |
| Bull Market | +4,61 |
| Bear Market | -6,02 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
13.206
+4,75
3 anni 15.848
7.937
+28,60
5 anni 14.193
6.058
+28,31
|
13.206 | +4,75 | 7.937 | +28,60 | 6.058 | +28,31 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
13.375
+11,07
3 anni 15.848
11.007
+10,57
5 anni 14.193
9.284
+11,24
|
13.375 | +11,07 | 11.007 | +10,57 | 9.284 | +11,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
17.387
+8,98
3 anni 15.848
12.202
+7,35
5 anni 14.193
9.727
+7,89
|
17.387 | +8,98 | 12.202 | +7,35 | 9.727 | +7,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
14.035
+0,51
3 anni 15.848
9.690
+0,50
5 anni 14.193
6.037
+0,31
|
14.035 | +0,51 | 9.690 | +0,50 | 6.037 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
14.354
+0,64
3 anni 15.848
10.168
+0,73
5 anni 14.193
6.239
+0,44
|
14.354 | +0,64 | 10.168 | +0,73 | 6.037 | +0,44 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
1.078
+4,75
3 anni 15.848
333
+28,60
5 anni 14.193
203
+28,31
|
1.078 | +4,75 | 333 | +28,60 | 203 | +28,31 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.279
+11,07
3 anni 15.848
1.094
+10,57
5 anni 14.193
830
+11,24
|
1.279 | +11,07 | 1.094 | +10,57 | 830 | +11,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
1.436
+8,98
3 anni 15.848
1.130
+7,35
5 anni 14.193
845
+7,89
|
1.436 | +8,98 | 1.130 | +7,35 | 845 | +7,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
1.144
+0,51
3 anni 15.848
569
+0,50
5 anni 14.193
239
+0,31
|
1.144 | +0,51 | 569 | +0,50 | 239 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
1.152
+0,64
3 anni 15.848
600
+0,73
5 anni 14.193
237
+0,44
|
1.152 | +0,64 | 600 | +0,73 | 237 | +0,44 |
Dati ed elaborazioni forniti da 