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Lemanik Sicav Eur. Div. Preservation Ret. A Cap Eur
24,49
+1,37%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 24,49 | 24,16 | EUR | 01/04/26 | +1,37 |
Caratteristiche
| Isin | LU0090850685 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | RET. A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 50% Euribor 3 mesi |
| Data di partenza | 30/09/98 |
| Nome del gestore | Lemanik S.A. |
| Patrimonio del fondo | 11,8555 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,84 |
| Ytd | -0,20 |
| 1 anno | +0,49 |
| 3 anni | -1,05 |
| 5 anni | +3,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,37 |
| 2024 | +0,20 |
| 2023 | +1,95 |
| 2022 | -0,25 |
| 2021 | +2,03 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,0238 |
Società di Gestione
Fundsight S.A.
106, route d�Arlon L-8210 - Mamer, Luxembourg
Tel. +352-26396000
106, route d�Arlon L-8210 - Mamer, Luxembourg
Tel. +352-26396000
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,8% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 1,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,8% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,37 |
| 1 settimana | +1,70 |
| 1 mese | -1,84 |
| 3 mesi | -0,20 |
| 6 mesi | +3,82 |
| Da inizio anno | -0,20 |
| 1 anno | +0,49 |
| 2 anni | -1,37 |
| 3 anni | -1,05 |
| 4 anni | +0,91 |
| 5 anni | +3,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,37 |
| 2024 | +0,20 |
| 2023 | +1,95 |
| 2022 | -0,25 |
| 2021 | +2,03 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,0238 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5468 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5473 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1172 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5854 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6259 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1659 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,88 |
| 3 anni | +4,61 |
| 5 anni | +4,99 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,37 |
| 3 anni | +4,02 |
| 5 anni | +3,76 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,5473 |
| Sortino | -0,6259 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
16.919
+0,12
3 anni 15.888
18.374
+1,71
5 anni 14.134
11.633
+7,87
|
16.919 | +0,12 | 18.374 | +1,71 | 11.633 | +7,87 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
7.971
+5,88
3 anni 15.888
3.784
+4,61
5 anni 14.134
1.657
+4,99
|
7.971 | +5,88 | 3.784 | +4,61 | 1.657 | +4,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
10.719
+5,37
3 anni 15.888
6.269
+4,02
5 anni 14.134
1.843
+3,76
|
10.719 | +5,37 | 6.269 | +4,02 | 1.843 | +3,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
17.981
-0,55
3 anni 15.888
19.071
-0,55
5 anni 14.134
13.309
-0,12
|
17.981 | -0,55 | 19.071 | -0,55 | 13.309 | -0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
17.790
-0,59
3 anni 15.888
18.914
-0,63
5 anni 14.134
13.290
-0,17
|
17.790 | -0,59 | 18.914 | -0,63 | 13.309 | -0,17 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
5.908
+0,12
3 anni 15.888
6.390
+1,71
5 anni 14.134
4.313
+7,87
|
5.908 | +0,12 | 6.390 | +1,71 | 4.313 | +7,87 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
2.325
+5,88
3 anni 15.888
995
+4,61
5 anni 14.134
450
+4,99
|
2.325 | +5,88 | 995 | +4,61 | 450 | +4,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
3.382
+5,37
3 anni 15.888
1.824
+4,02
5 anni 14.134
545
+3,76
|
3.382 | +5,37 | 1.824 | +4,02 | 545 | +3,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
6.452
-0,55
3 anni 15.888
6.758
-0,55
5 anni 14.134
4.954
-0,12
|
6.452 | -0,55 | 6.758 | -0,55 | 4.954 | -0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
6.382
-0,59
3 anni 15.888
6.691
-0,63
5 anni 14.134
4.936
-0,17
|
6.382 | -0,59 | 6.691 | -0,63 | 4.936 | -0,17 |
Dati ed elaborazioni forniti da 