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Lemanik Sicav Eur. Div. Preservation Ret. A Cap Eur
24,23
+0,25%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 24,23 | 24,17 | EUR | 15/12/25 | +0,25 |
Caratteristiche
| Isin | LU0090850685 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | RET. A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 50% Euribor 3 mesi |
| Data di partenza | 30/09/98 |
| Nome del gestore | Lemanik S.A. |
| Patrimonio del fondo | 11,9502 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,29 |
| Ytd | -1,62 |
| 1 anno | -2,26 |
| 3 anni | +0,66 |
| 5 anni | +3,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,20 |
| 2023 | +1,95 |
| 2022 | -0,25 |
| 2021 | +2,03 |
| 2020 | -10,13 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,0679 |
Società di Gestione
Fundsight S.A.
106, route d�Arlon L-8210 - Mamer, Luxembourg
Tel. +352-26396000
106, route d�Arlon L-8210 - Mamer, Luxembourg
Tel. +352-26396000
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,8% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 1,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,8% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,25 |
| 1 settimana | -0,04 |
| 1 mese | +0,29 |
| 3 mesi | +2,37 |
| 6 mesi | +4,26 |
| Da inizio anno | -1,62 |
| 1 anno | -2,26 |
| 2 anni | -1,02 |
| 3 anni | +0,66 |
| 4 anni | +0,66 |
| 5 anni | +3,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,20 |
| 2023 | +1,95 |
| 2022 | -0,25 |
| 2021 | +2,03 |
| 2020 | -10,13 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,0679 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6864 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5873 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0539 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7464 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6817 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0702 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,76 |
| 3 anni | +4,62 |
| 5 anni | +5,70 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,15 |
| 3 anni | +4,01 |
| 5 anni | +3,80 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,5873 |
| Sortino | -0,6817 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17.280
-1,71
3 anni 15.635
18.003
-0,86
5 anni 13.875
12.806
+2,46
|
17.280 | -1,71 | 18.003 | -0,86 | 12.806 | +2,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.064
+5,76
3 anni 15.635
2.929
+4,62
5 anni 13.875
2.471
+5,70
|
7.064 | +5,76 | 2.929 | +4,62 | 2.471 | +5,70 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
9.889
+5,15
3 anni 15.635
5.380
+4,01
5 anni 13.875
1.885
+3,80
|
9.889 | +5,15 | 5.380 | +4,01 | 1.885 | +3,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
21.323
-0,69
3 anni 15.635
18.877
-0,59
5 anni 13.875
12.205
+0,05
|
21.323 | -0,69 | 18.877 | -0,59 | 12.205 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
21.221
-0,75
3 anni 15.635
18.712
-0,68
5 anni 13.875
12.196
+0,07
|
21.221 | -0,75 | 18.712 | -0,68 | 12.205 | +0,07 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.980
-1,71
3 anni 15.635
6.196
-0,86
5 anni 13.875
4.677
+2,46
|
5.980 | -1,71 | 6.196 | -0,86 | 4.677 | +2,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.064
+5,76
3 anni 15.635
794
+4,62
5 anni 13.875
698
+5,70
|
2.064 | +5,76 | 794 | +4,62 | 698 | +5,70 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.083
+5,15
3 anni 15.635
1.515
+4,01
5 anni 13.875
556
+3,80
|
3.083 | +5,15 | 1.515 | +4,01 | 556 | +3,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.729
-0,69
3 anni 15.635
6.613
-0,59
5 anni 13.875
4.565
+0,05
|
7.729 | -0,69 | 6.613 | -0,59 | 4.565 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.696
-0,75
3 anni 15.635
6.549
-0,68
5 anni 13.875
4.574
+0,07
|
7.696 | -0,75 | 6.549 | -0,68 | 4.574 | +0,07 |
Dati ed elaborazioni forniti da 