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Lemanik Sicav Eur. Div. Preservation Ret. A Cap Eur
24,76
+0,53%
Valuta: EUR
Data: 13/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 24,76 | 24,63 | EUR | 13/04/26 | +0,53 |
Caratteristiche
| Isin | LU0090850685 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | RET. A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 50% Euribor 3 mesi |
| Data di partenza | 30/09/98 |
| Nome del gestore | Lemanik S.A. |
| Patrimonio del fondo | 11,3207 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,77 |
| Ytd | +0,90 |
| 1 anno | +9,36 |
| 3 anni | -0,36 |
| 5 anni | +4,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,37 |
| 2024 | +0,20 |
| 2023 | +1,95 |
| 2022 | -0,25 |
| 2021 | +2,03 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,0448 |
Società di Gestione
Fundsight S.A.
106, route d�Arlon L-8210 - Mamer, Luxembourg
Tel. +352-26396000
106, route d�Arlon L-8210 - Mamer, Luxembourg
Tel. +352-26396000
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,8% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 1,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,8% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,53 |
| 1 settimana | +0,94 |
| 1 mese | +1,77 |
| 3 mesi | +0,61 |
| 6 mesi | +4,52 |
| Da inizio anno | +0,90 |
| 1 anno | +9,36 |
| 2 anni | +0,36 |
| 3 anni | -0,36 |
| 4 anni | +1,27 |
| 5 anni | +4,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,37 |
| 2024 | +0,20 |
| 2023 | +1,95 |
| 2022 | -0,25 |
| 2021 | +2,03 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,0448 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2811 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,7458 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2466 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3325 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,8395 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3129 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,94 |
| 3 anni | +4,97 |
| 5 anni | +5,10 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,02 |
| 3 anni | +4,42 |
| 5 anni | +4,02 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,7458 |
| Sortino | -0,8395 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
17.465
+0,21
3 anni 15.865
18.469
-2,38
5 anni 14.155
12.008
+2,24
|
17.465 | +0,21 | 18.469 | -2,38 | 12.008 | +2,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
6.907
+5,94
3 anni 15.865
4.115
+4,97
5 anni 14.155
1.663
+5,10
|
6.907 | +5,94 | 4.115 | +4,97 | 1.663 | +5,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
7.730
+5,02
3 anni 15.865
6.004
+4,42
5 anni 14.155
1.880
+4,02
|
7.730 | +5,02 | 6.004 | +4,42 | 1.880 | +4,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
17.186
-0,28
3 anni 15.865
19.436
-0,75
5 anni 14.155
14.045
-0,25
|
17.186 | -0,28 | 19.436 | -0,75 | 14.045 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
17.137
-0,33
3 anni 15.865
19.364
-0,84
5 anni 14.155
13.933
-0,31
|
17.137 | -0,33 | 19.364 | -0,84 | 14.045 | -0,31 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
6.175
+0,21
3 anni 15.865
6.446
-2,38
5 anni 14.155
4.427
+2,24
|
6.175 | +0,21 | 6.446 | -2,38 | 4.427 | +2,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
2.044
+5,94
3 anni 15.865
1.120
+4,97
5 anni 14.155
458
+5,10
|
2.044 | +5,94 | 1.120 | +4,97 | 458 | +5,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
2.352
+5,02
3 anni 15.865
1.783
+4,42
5 anni 14.155
561
+4,02
|
2.352 | +5,02 | 1.783 | +4,42 | 561 | +4,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
6.283
-0,28
3 anni 15.865
6.880
-0,75
5 anni 14.155
5.145
-0,25
|
6.283 | -0,28 | 6.880 | -0,75 | 5.145 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
6.245
-0,33
3 anni 15.865
6.852
-0,84
5 anni 14.155
5.108
-0,31
|
6.245 | -0,33 | 6.852 | -0,84 | 5.108 | -0,31 |
Dati ed elaborazioni forniti da 