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Lemanik Sicav Selected Bond Ret. A Dis Eur
4,63
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4,63 | 4,63 | EUR | 22/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0099064445 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | RET. A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 06/07/99 |
| Nome del gestore | Lemanik S.A. |
| Patrimonio del fondo | 19,7792 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,43 |
| Ytd | +3,70 |
| 1 anno | +3,93 |
| 3 anni | +21,18 |
| 5 anni | +8,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,91 |
| 2023 | +8,53 |
| 2022 | -14,59 |
| 2021 | +4,45 |
| 2020 | -1,31 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,6461 |
Società di Gestione
Fundsight S.A.
106, route d�Arlon L-8210 - Mamer, Luxembourg
Tel. +352-26396000
106, route d�Arlon L-8210 - Mamer, Luxembourg
Tel. +352-26396000
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,8% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 1,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,8% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,22 |
| 1 mese | +0,43 |
| 3 mesi | +0,43 |
| 6 mesi | +2,16 |
| Da inizio anno | +3,70 |
| 1 anno | +3,93 |
| 2 anni | +11,91 |
| 3 anni | +21,18 |
| 4 anni | +3,93 |
| 5 anni | +8,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,91 |
| 2023 | +8,53 |
| 2022 | -14,59 |
| 2021 | +4,45 |
| 2020 | -1,31 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,6461 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,3089 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9327 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2024 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,863 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,5768 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,268 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,88 |
| 3 anni | +4,74 |
| 5 anni | +6,30 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,38 |
| 3 anni | +2,79 |
| 5 anni | +4,61 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,9327 |
| Sortino | 1,5768 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.022
+4,35
3 anni 15.635
7.788
+21,16
5 anni 13.875
10.552
+9,39
|
9.022 | +4,35 | 7.788 | +21,16 | 10.552 | +9,39 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.878
+1,88
3 anni 15.635
3.104
+4,74
5 anni 13.875
3.516
+6,30
|
1.878 | +1,88 | 3.104 | +4,74 | 3.516 | +6,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.381
+1,38
3 anni 15.635
2.955
+2,79
5 anni 13.875
3.996
+4,61
|
2.381 | +1,38 | 2.955 | +2,79 | 3.996 | +4,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4.000
+1,31
3 anni 15.635
3.755
+0,93
5 anni 13.875
10.309
+0,20
|
4.000 | +1,31 | 3.755 | +0,93 | 10.309 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.739
+1,86
3 anni 15.635
4.195
+1,58
5 anni 13.875
10.487
+0,27
|
5.739 | +1,86 | 4.195 | +1,58 | 10.309 | +0,27 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.314
+4,35
3 anni 15.635
2.927
+21,16
5 anni 13.875
4.047
+9,39
|
3.314 | +4,35 | 2.927 | +21,16 | 4.047 | +9,39 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
485
+1,88
3 anni 15.635
846
+4,74
5 anni 13.875
1.010
+6,30
|
485 | +1,88 | 846 | +4,74 | 1.010 | +6,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
637
+1,38
3 anni 15.635
818
+2,79
5 anni 13.875
1.260
+4,61
|
637 | +1,38 | 818 | +2,79 | 1.260 | +4,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.497
+1,31
3 anni 15.635
1.505
+0,93
5 anni 13.875
3.947
+0,20
|
1.497 | +1,31 | 1.505 | +0,93 | 3.947 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.101
+1,86
3 anni 15.635
1.643
+1,58
5 anni 13.875
4.022
+0,27
|
2.101 | +1,86 | 1.643 | +1,58 | 4.022 | +0,27 |
Dati ed elaborazioni forniti da 