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Kbc Bond High Interest Dis. Eur
244,52
-0,08%
Valuta: EUR
Data: 19/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 244,52 | 244,71 | EUR | 19/06/26 | -0,08 |
Caratteristiche
| Isin | LU0052033254 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 66,67% JPM GBI Global Bond Unhedged EUR; 33,33% JPM GBI EM Global Divers, Composite Unhedg (EUR) |
| Data di partenza | 03/04/89 |
| Nome del gestore | KBC Asset Management S.A. |
| Patrimonio del fondo | 39,9166 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,48 |
| Ytd | +2,30 |
| 1 anno | +3,43 |
| 3 anni | +3,04 |
| 5 anni | -5,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,34 |
| 2024 | +1,29 |
| 2023 | +2,43 |
| 2022 | -9,57 |
| 2021 | -1,09 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,8673 |
Società di Gestione
Kbc Asset Management S.A.
5 - Place de la Gare N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
5 - Place de la Gare N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 8,0000 - Max: 8,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 8,0000 - Max: 8,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,08 |
| 1 settimana | +0,65 |
| 1 mese | +2,48 |
| 3 mesi | +1,36 |
| 6 mesi | +2,40 |
| Da inizio anno | +2,30 |
| 1 anno | +3,43 |
| 2 anni | +2,75 |
| 3 anni | +3,04 |
| 4 anni | +0,54 |
| 5 anni | -5,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,34 |
| 2024 | +1,29 |
| 2023 | +2,43 |
| 2022 | -9,57 |
| 2021 | -1,09 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,8673 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3011 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5138 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,591 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3686 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6289 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7669 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,15 |
| 3 anni | +4,91 |
| 5 anni | +5,11 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,34 |
| 3 anni | +3,97 |
| 5 anni | +4,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,5138 |
| Sortino | -0,6289 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
18.842
+1,62
3 anni 16.061
18.705
+0,59
5 anni 14.393
15.286
-5,07
|
18.842 | +1,62 | 18.705 | +0,59 | 15.286 | -5,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
5.111
+4,15
3 anni 16.061
3.958
+4,91
5 anni 14.393
1.655
+5,11
|
5.111 | +4,15 | 3.958 | +4,91 | 1.655 | +5,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
6.307
+3,34
3 anni 16.061
5.023
+3,97
5 anni 14.393
1.824
+4,00
|
6.307 | +3,34 | 5.023 | +3,97 | 1.824 | +4,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
19.898
-0,30
3 anni 16.061
19.293
-0,51
5 anni 14.393
16.825
-0,59
|
19.898 | -0,30 | 19.293 | -0,51 | 16.825 | -0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
19.983
-0,37
3 anni 16.061
19.269
-0,63
5 anni 14.393
16.879
-0,77
|
19.983 | -0,37 | 19.269 | -0,63 | 16.825 | -0,77 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
7.012
+1,62
3 anni 16.061
6.617
+0,59
5 anni 14.393
5.456
-5,07
|
7.012 | +1,62 | 6.617 | +0,59 | 5.456 | -5,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
1.528
+4,15
3 anni 16.061
1.094
+4,91
5 anni 14.393
456
+5,11
|
1.528 | +4,15 | 1.094 | +4,91 | 456 | +5,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
2.109
+3,34
3 anni 16.061
1.451
+3,97
5 anni 14.393
544
+4,00
|
2.109 | +3,34 | 1.451 | +3,97 | 544 | +4,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
7.574
-0,30
3 anni 16.061
6.927
-0,51
5 anni 14.393
5.999
-0,59
|
7.574 | -0,30 | 6.927 | -0,51 | 5.999 | -0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
7.575
-0,37
3 anni 16.061
6.916
-0,63
5 anni 14.393
6.006
-0,77
|
7.575 | -0,37 | 6.916 | -0,63 | 6.006 | -0,77 |
Dati ed elaborazioni forniti da 