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Jpm Usd Liquidity Lvnav Premier Dis $
1,00
+0,00%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | USD | 02/04/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0103813555 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | PREM |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Dollaro |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/12/96 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 4343,8249 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,50 |
| Ytd | +2,36 |
| 1 anno | -3,99 |
| 3 anni | +3,22 |
| 5 anni | +12,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -9,18 |
| 2024 | +9,98 |
| 2023 | -0,71 |
| 2022 | +6,46 |
| 2021 | +8,34 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000000,0000 USD |
| Integrativo | 100000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,69 |
| 1 settimana | +0,12 |
| 1 mese | +1,50 |
| 3 mesi | +2,11 |
| 6 mesi | +3,04 |
| Da inizio anno | +2,36 |
| 1 anno | -3,99 |
| 2 anni | -1,38 |
| 3 anni | +3,22 |
| 4 anni | +5,46 |
| 5 anni | +12,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -9,18 |
| 2024 | +9,98 |
| 2023 | -0,71 |
| 2022 | +6,46 |
| 2021 | +8,34 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,7366 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4292 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,101 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,5671 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5386 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1346 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,43 |
| 3 anni | +6,95 |
| 5 anni | +7,36 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,19 |
| 3 anni | +5,52 |
| 5 anni | +5,24 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,4292 |
| Sortino | -0,5386 |
| Bull Market | +3,09 |
| Bear Market | -4,69 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
15.747
-3,66
3 anni 15.888
14.371
+3,46
5 anni 14.134
9.994
+12,15
|
15.747 | -3,66 | 14.371 | +3,46 | 9.994 | +12,15 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
8.514
+7,43
3 anni 15.888
6.096
+6,95
5 anni 14.134
4.675
+7,36
|
8.514 | +7,43 | 6.096 | +6,95 | 4.675 | +7,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
11.298
+8,19
3 anni 15.888
7.266
+5,52
5 anni 14.134
5.105
+5,24
|
11.298 | +8,19 | 7.266 | +5,52 | 5.105 | +5,24 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
16.065
-1,74
3 anni 15.888
15.103
-0,43
5 anni 14.134
10.862
+0,10
|
16.065 | -1,74 | 15.103 | -0,43 | 10.862 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
16.376
-1,57
3 anni 15.888
15.073
-0,54
5 anni 14.134
10.764
+0,13
|
16.376 | -1,57 | 15.073 | -0,54 | 10.862 | +0,13 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
45
-3,66
3 anni 15.888
41
+3,46
5 anni 14.134
38
+12,15
|
45 | -3,66 | 41 | +3,46 | 38 | +12,15 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
7
+7,43
3 anni 15.888
3
+6,95
5 anni 14.134
5
+7,36
|
7 | +7,43 | 3 | +6,95 | 5 | +7,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
48
+8,19
3 anni 15.888
37
+5,52
5 anni 14.134
35
+5,24
|
48 | +8,19 | 37 | +5,52 | 35 | +5,24 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
48
-1,74
3 anni 15.888
41
-0,43
5 anni 14.134
39
+0,10
|
48 | -1,74 | 41 | -0,43 | 39 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
48
-1,57
3 anni 15.888
41
-0,54
5 anni 14.134
39
+0,13
|
48 | -1,57 | 41 | -0,54 | 39 | +0,13 |
Dati ed elaborazioni forniti da 