Jpm Us Bond D Acc $
179,38
+0,21%
Valuta: USD
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 179,38 | 179,01 | USD | 12/06/26 | +0,21 |
Caratteristiche
| Isin | LU0115104423 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US AGGREGATE BOND |
| Data di partenza | 13/11/01 |
| Nome del gestore | Steven Lear |
| Patrimonio del fondo | 26,3384 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,73 |
| Ytd | +1,40 |
| 1 anno | +4,16 |
| 3 anni | +2,70 |
| 5 anni | +1,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,01 |
| 2024 | +7,44 |
| 2023 | +0,95 |
| 2022 | -8,27 |
| 2021 | +6,94 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 26,7878 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 USD |
| Integrativo | 100,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | +1,00 |
| 1 mese | +1,73 |
| 3 mesi | -0,28 |
| 6 mesi | +1,78 |
| Da inizio anno | +1,40 |
| 1 anno | +4,16 |
| 2 anni | +0,21 |
| 3 anni | +2,70 |
| 4 anni | -1,17 |
| 5 anni | +1,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,01 |
| 2024 | +7,44 |
| 2023 | +0,95 |
| 2022 | -8,27 |
| 2021 | +6,94 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 26,7878 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,253 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2942 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2446 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3428 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3718 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3392 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,50 |
| 3 anni | +6,51 |
| 5 anni | +6,41 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,01 |
| 3 anni | +5,08 |
| 5 anni | +4,76 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,2942 |
| Sortino | -0,3718 |
| Bull Market | +4,08 |
| Bear Market | -4,65 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
18.199
+1,76
3 anni 15.848
18.248
+1,17
5 anni 14.193
13.449
+1,42
|
18.199 | +1,76 | 18.248 | +1,17 | 13.449 | +1,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
7.567
+5,50
3 anni 15.848
6.759
+6,51
5 anni 14.193
3.954
+6,41
|
7.567 | +5,50 | 6.759 | +6,51 | 3.954 | +6,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
8.607
+4,01
3 anni 15.848
8.226
+5,08
5 anni 14.193
4.055
+4,76
|
8.607 | +4,01 | 8.226 | +5,08 | 4.055 | +4,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
19.293
-0,25
3 anni 15.848
18.173
-0,29
5 anni 14.193
14.255
-0,24
|
19.293 | -0,25 | 18.173 | -0,29 | 14.255 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
19.504
-0,34
3 anni 15.848
18.167
-0,37
5 anni 14.193
14.304
-0,34
|
19.504 | -0,34 | 18.167 | -0,37 | 14.255 | -0,34 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
53
+1,76
3 anni 15.848
47
+1,17
5 anni 14.193
28
+1,42
|
53 | +1,76 | 47 | +1,17 | 28 | +1,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
50
+5,50
3 anni 15.848
34
+6,51
5 anni 14.193
20
+6,41
|
50 | +5,50 | 34 | +6,51 | 20 | +6,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
51
+4,01
3 anni 15.848
28
+5,08
5 anni 14.193
12
+4,76
|
51 | +4,01 | 28 | +5,08 | 12 | +4,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
57
-0,25
3 anni 15.848
42
-0,29
5 anni 14.193
32
-0,24
|
57 | -0,25 | 42 | -0,29 | 32 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
55
-0,34
3 anni 15.848
41
-0,37
5 anni 14.193
32
-0,34
|
55 | -0,34 | 41 | -0,37 | 32 | -0,34 |
Dati ed elaborazioni forniti da 