Jpm Us Bond D Acc $
178,80
+0,02%
Valuta: USD
Data: 03/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 178,80 | 178,76 | USD | 03/04/26 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0115104423 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US AGGREGATE BOND |
| Data di partenza | 13/11/01 |
| Nome del gestore | Steven Lear |
| Patrimonio del fondo | 27,8367 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,57 |
| Ytd | +1,44 |
| 1 anno | -0,95 |
| 3 anni | +2,99 |
| 5 anni | -0,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,01 |
| 2024 | +7,44 |
| 2023 | +0,95 |
| 2022 | -8,27 |
| 2021 | +6,94 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 26,3943 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 USD |
| Integrativo | 100,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,79 |
| 1 mese | -0,57 |
| 3 mesi | +1,34 |
| 6 mesi | +1,94 |
| Da inizio anno | +1,44 |
| 1 anno | -0,95 |
| 2 anni | +1,74 |
| 3 anni | +2,99 |
| 4 anni | -1,31 |
| 5 anni | -0,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,01 |
| 2024 | +7,44 |
| 2023 | +0,95 |
| 2022 | -8,27 |
| 2021 | +6,94 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 26,3943 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,3307 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5014 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3044 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,2783 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6284 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4211 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,49 |
| 3 anni | +6,34 |
| 5 anni | +6,53 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,74 |
| 3 anni | +5,04 |
| 5 anni | +4,81 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,5014 |
| Sortino | -0,6284 |
| Bull Market | +4,08 |
| Bear Market | -4,65 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
20.536
-6,85
3 anni 15.888
18.269
+2,25
5 anni 14.134
13.580
+1,83
|
20.536 | -6,85 | 18.269 | +2,25 | 13.580 | +1,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
9.793
+7,49
3 anni 15.888
6.856
+6,34
5 anni 14.134
4.488
+6,53
|
9.793 | +7,49 | 6.856 | +6,34 | 4.488 | +6,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
14.428
+7,74
3 anni 15.888
9.090
+5,04
5 anni 14.134
4.733
+4,81
|
14.428 | +7,74 | 9.090 | +5,04 | 4.733 | +4,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
21.142
-1,33
3 anni 15.888
18.962
-0,50
5 anni 14.134
15.036
-0,30
|
21.142 | -1,33 | 18.962 | -0,50 | 15.036 | -0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
21.020
-1,28
3 anni 15.888
18.924
-0,63
5 anni 14.134
15.075
-0,42
|
21.020 | -1,28 | 18.924 | -0,63 | 15.036 | -0,42 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
57
-6,85
3 anni 15.888
49
+2,25
5 anni 14.134
27
+1,83
|
57 | -6,85 | 49 | +2,25 | 27 | +1,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
39
+7,49
3 anni 15.888
33
+6,34
5 anni 14.134
29
+6,53
|
39 | +7,49 | 33 | +6,34 | 29 | +6,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
55
+7,74
3 anni 15.888
31
+5,04
5 anni 14.134
12
+4,81
|
55 | +7,74 | 31 | +5,04 | 12 | +4,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
60
-1,33
3 anni 15.888
57
-0,50
5 anni 14.134
30
-0,30
|
60 | -1,33 | 57 | -0,50 | 30 | -0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
60
-1,28
3 anni 15.888
57
-0,63
5 anni 14.134
31
-0,42
|
60 | -1,28 | 57 | -0,63 | 31 | -0,42 |
Dati ed elaborazioni forniti da 