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Jpm Global Income D Dis Eur
98,65
+0,33%
Valuta: EUR
Data: 16/05/24
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 98,65 | 98,33 | EUR | 16/05/24 | +0,33 |
Caratteristiche
| Isin | LU0404220724 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap EUR H; 35% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 25% Bloomberg Global Credit Gross TR EUR Hedged |
| Data di partenza | 08/07/09 |
| Nome del gestore | Michael Fredericks; Michael Schoenhaut; Neill Nuttall |
| Patrimonio del fondo | 2068,6737 al 30/06/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,04 |
| Ytd | +2,98 |
| 1 anno | +6,80 |
| 3 anni | -3,72 |
| 5 anni | +5,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +5,53 |
| 2022 | -14,49 |
| 2021 | +8,32 |
| 2020 | +1,26 |
| 2019 | +10,35 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,6544 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,33 |
| 1 settimana | +1,35 |
| 1 mese | +4,04 |
| 3 mesi | +3,61 |
| 6 mesi | +8,45 |
| Da inizio anno | +2,98 |
| 1 anno | +6,80 |
| 2 anni | +2,83 |
| 3 anni | -3,72 |
| 4 anni | +16,02 |
| 5 anni | +5,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +5,53 |
| 2022 | -14,49 |
| 2021 | +8,32 |
| 2020 | +1,26 |
| 2019 | +10,35 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,6544 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0338 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3405 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0322 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0525 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4371 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0413 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,64 |
| 3 anni | +9,13 |
| 5 anni | +10,02 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,57 |
| 3 anni | +7,11 |
| 5 anni | +7,80 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/24
Relativo
| Sharpe | -0,3405 |
| Sortino | -0,4371 |
| Bull Market | +4,43 |
| Bear Market | -1,00 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.724 | 3 anni 15.788 | 5 anni 13.137 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.724
16.479
+3,13
3 anni 15.788
13.661
-6,28
5 anni 13.137
10.803
+2,19
|
16.479 | +3,13 | 13.661 | -6,28 | 10.803 | +2,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.724
10.935
+8,64
3 anni 15.788
8.858
+9,13
5 anni 13.137
7.170
+10,02
|
10.935 | +8,64 | 8.858 | +9,13 | 7.170 | +10,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.724
12.079
+5,57
3 anni 15.788
9.558
+7,11
5 anni 13.137
7.435
+7,80
|
12.079 | +5,57 | 9.558 | +7,11 | 7.435 | +7,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.724
16.547
-0,03
3 anni 15.788
13.728
-0,34
5 anni 13.137
11.538
+0,03
|
16.547 | -0,03 | 13.728 | -0,34 | 11.538 | +0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.724
16.558
-0,05
3 anni 15.788
13.602
-0,44
5 anni 13.137
11.544
+0,04
|
16.558 | -0,05 | 13.602 | -0,44 | 11.538 | +0,04 |
Per Categoria
| 1 anno 17.724 | 3 anni 15.788 | 5 anni 13.137 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.724
473
+3,13
3 anni 15.788
396
-6,28
5 anni 13.137
329
+2,19
|
473 | +3,13 | 396 | -6,28 | 329 | +2,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.724
415
+8,64
3 anni 15.788
322
+9,13
5 anni 13.137
267
+10,02
|
415 | +8,64 | 322 | +9,13 | 267 | +10,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.724
437
+5,57
3 anni 15.788
358
+7,11
5 anni 13.137
307
+7,80
|
437 | +5,57 | 358 | +7,11 | 307 | +7,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.724
473
-0,03
3 anni 15.788
399
-0,34
5 anni 13.137
335
+0,03
|
473 | -0,03 | 399 | -0,34 | 335 | +0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.724
473
-0,05
3 anni 15.788
394
-0,44
5 anni 13.137
336
+0,04
|
473 | -0,05 | 394 | -0,44 | 336 | +0,04 |
Dati ed elaborazioni forniti da 