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Jpm Global Government Bond D Acc Eur
11,69
-0,09%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,69 | 11,70 | EUR | 02/04/26 | -0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU0406674589 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI Global |
| Data di partenza | 20/02/09 |
| Nome del gestore | David Tan |
| Patrimonio del fondo | 95,7750 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,58 |
| Ytd | -1,35 |
| 1 anno | -0,85 |
| 3 anni | +0,86 |
| 5 anni | -12,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,63 |
| 2024 | -0,34 |
| 2023 | +2,99 |
| 2022 | -14,26 |
| 2021 | -3,57 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 61,7471 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,09 |
| 1 settimana | +0,17 |
| 1 mese | -2,58 |
| 3 mesi | -1,27 |
| 6 mesi | -1,27 |
| Da inizio anno | -1,35 |
| 1 anno | -0,85 |
| 2 anni | +1,48 |
| 3 anni | +0,86 |
| 4 anni | -6,78 |
| 5 anni | -12,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,63 |
| 2024 | -0,34 |
| 2023 | +2,99 |
| 2022 | -14,26 |
| 2021 | -3,57 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 61,7471 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3745 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5033 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,9328 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4069 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6969 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,1374 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,09 |
| 3 anni | +4,35 |
| 5 anni | +4,77 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,76 |
| 3 anni | +3,13 |
| 5 anni | +3,94 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,5033 |
| Sortino | -0,6969 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
15.168
+2,04
3 anni 15.888
17.336
+6,27
5 anni 14.134
15.893
-9,68
|
15.168 | +2,04 | 17.336 | +6,27 | 15.893 | -9,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
2.927
+2,09
3 anni 15.888
3.395
+4,35
5 anni 14.134
1.520
+4,77
|
2.927 | +2,09 | 3.395 | +4,35 | 1.520 | +4,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
4.391
+1,76
3 anni 15.888
4.339
+3,13
5 anni 14.134
2.158
+3,94
|
4.391 | +1,76 | 4.339 | +3,13 | 2.158 | +3,94 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
16.982
-0,37
3 anni 15.888
18.964
-0,50
5 anni 14.134
17.522
-0,93
|
16.982 | -0,37 | 18.964 | -0,50 | 17.522 | -0,93 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
16.847
-0,41
3 anni 15.888
19.074
-0,70
5 anni 14.134
17.463
-1,14
|
16.847 | -0,41 | 19.074 | -0,70 | 17.522 | -1,14 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
60
+2,04
3 anni 15.888
62
+6,27
5 anni 14.134
128
-9,68
|
60 | +2,04 | 62 | +6,27 | 128 | -9,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
56
+2,09
3 anni 15.888
62
+4,35
5 anni 14.134
42
+4,77
|
56 | +2,09 | 62 | +4,35 | 42 | +4,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
59
+1,76
3 anni 15.888
59
+3,13
5 anni 14.134
49
+3,94
|
59 | +1,76 | 59 | +3,13 | 49 | +3,94 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
74
-0,37
3 anni 15.888
87
-0,50
5 anni 14.134
175
-0,93
|
74 | -0,37 | 87 | -0,50 | 175 | -0,93 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
75
-0,41
3 anni 15.888
90
-0,70
5 anni 14.134
173
-1,14
|
75 | -0,41 | 90 | -0,70 | 173 | -1,14 |
Dati ed elaborazioni forniti da 