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Jpm Global Government Bond D Acc Eur
11,83
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,83 | 11,83 | EUR | 16/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0406674589 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI Global |
| Data di partenza | 20/02/09 |
| Nome del gestore | David Tan |
| Patrimonio del fondo | 99,1998 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,42 |
| Ytd | +1,46 |
| 1 anno | +0,85 |
| 3 anni | +1,98 |
| 5 anni | -13,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -0,34 |
| 2023 | +2,99 |
| 2022 | -14,26 |
| 2021 | -3,57 |
| 2020 | +4,97 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 55,4025 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | -0,42 |
| 3 mesi | -0,25 |
| 6 mesi | +0,85 |
| Da inizio anno | +1,46 |
| 1 anno | +0,85 |
| 2 anni | +1,55 |
| 3 anni | +1,98 |
| 4 anni | -11,45 |
| 5 anni | -13,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -0,34 |
| 2023 | +2,99 |
| 2022 | -14,26 |
| 2021 | -3,57 |
| 2020 | +4,97 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 55,4025 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1586 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2914 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,9078 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1376 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3922 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,0839 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,55 |
| 3 anni | +4,63 |
| 5 anni | +4,77 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,11 |
| 3 anni | +3,49 |
| 5 anni | +4,04 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,2914 |
| Sortino | -0,3922 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.857
+1,02
3 anni 15.635
17.164
+3,29
5 anni 13.875
15.850
-13,31
|
14.857 | +1,02 | 17.164 | +3,29 | 15.850 | -13,31 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.251
+2,55
3 anni 15.635
2.936
+4,63
5 anni 13.875
1.437
+4,77
|
3.251 | +2,55 | 2.936 | +4,63 | 1.437 | +4,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.280
+2,11
3 anni 15.635
4.211
+3,49
5 anni 13.875
2.344
+4,04
|
4.280 | +2,11 | 4.211 | +3,49 | 2.344 | +4,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
18.371
-0,16
3 anni 15.635
17.837
-0,29
5 anni 13.875
17.158
-0,91
|
18.371 | -0,16 | 17.837 | -0,29 | 17.158 | -0,91 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
18.070
-0,14
3 anni 15.635
17.827
-0,39
5 anni 13.875
17.093
-1,08
|
18.070 | -0,14 | 17.827 | -0,39 | 17.158 | -1,08 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
68
+1,02
3 anni 15.635
71
+3,29
5 anni 13.875
125
-13,31
|
68 | +1,02 | 71 | +3,29 | 125 | -13,31 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
58
+2,55
3 anni 15.635
55
+4,63
5 anni 13.875
40
+4,77
|
58 | +2,55 | 55 | +4,63 | 40 | +4,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
56
+2,11
3 anni 15.635
59
+3,49
5 anni 13.875
49
+4,04
|
56 | +2,11 | 59 | +3,49 | 49 | +4,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
72
-0,16
3 anni 15.635
62
-0,29
5 anni 13.875
172
-0,91
|
72 | -0,16 | 62 | -0,29 | 172 | -0,91 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
71
-0,14
3 anni 15.635
63
-0,39
5 anni 13.875
169
-1,08
|
71 | -0,14 | 63 | -0,39 | 169 | -1,08 |
Dati ed elaborazioni forniti da 