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Jpm Global Government Bond D Acc Eur
11,70
+0,26%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,70 | 11,67 | EUR | 12/06/26 | +0,26 |
Caratteristiche
| Isin | LU0406674589 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI Global |
| Data di partenza | 20/02/09 |
| Nome del gestore | David Tan |
| Patrimonio del fondo | 88,7771 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,52 |
| Ytd | -1,27 |
| 1 anno | -0,51 |
| 3 anni | +2,09 |
| 5 anni | -12,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,63 |
| 2024 | -0,34 |
| 2023 | +2,99 |
| 2022 | -14,26 |
| 2021 | -3,57 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,6463 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,26 |
| 1 settimana | +0,34 |
| 1 mese | +0,52 |
| 3 mesi | -0,59 |
| 6 mesi | -1,02 |
| Da inizio anno | -1,27 |
| 1 anno | -0,51 |
| 2 anni | +1,39 |
| 3 anni | +2,09 |
| 4 anni | -2,17 |
| 5 anni | -12,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,63 |
| 2024 | -0,34 |
| 2023 | +2,99 |
| 2022 | -14,26 |
| 2021 | -3,57 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,6463 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,8499 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,637 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,8941 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,9199 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7798 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,0575 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,87 |
| 3 anni | +4,38 |
| 5 anni | +4,90 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,56 |
| 3 anni | +3,55 |
| 5 anni | +4,19 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,637 |
| Sortino | -0,7798 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
20.558
-0,09
3 anni 15.848
18.161
+1,74
5 anni 14.193
15.977
-12,10
|
20.558 | -0,09 | 18.161 | +1,74 | 15.977 | -12,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
4.569
+3,87
3 anni 15.848
3.096
+4,38
5 anni 14.193
1.481
+4,90
|
4.569 | +3,87 | 3.096 | +4,38 | 1.481 | +4,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
7.020
+3,56
3 anni 15.848
4.188
+3,55
5 anni 14.193
2.177
+4,19
|
7.020 | +3,56 | 4.188 | +3,55 | 2.177 | +4,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
21.350
-0,85
3 anni 15.848
19.174
-0,64
5 anni 14.193
17.260
-0,89
|
21.350 | -0,85 | 19.174 | -0,64 | 17.260 | -0,89 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
21.385
-0,92
3 anni 15.848
19.165
-0,78
5 anni 14.193
17.198
-1,06
|
21.385 | -0,92 | 19.165 | -0,78 | 17.260 | -1,06 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
131
-0,09
3 anni 15.848
106
+1,74
5 anni 14.193
135
-12,10
|
131 | -0,09 | 106 | +1,74 | 135 | -12,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
145
+3,87
3 anni 15.848
57
+4,38
5 anni 14.193
43
+4,90
|
145 | +3,87 | 57 | +4,38 | 43 | +4,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
138
+3,56
3 anni 15.848
64
+3,55
5 anni 14.193
61
+4,19
|
138 | +3,56 | 64 | +3,55 | 61 | +4,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
122
-0,85
3 anni 15.848
138
-0,64
5 anni 14.193
167
-0,89
|
122 | -0,85 | 138 | -0,64 | 167 | -0,89 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
117
-0,92
3 anni 15.848
134
-0,78
5 anni 14.193
165
-1,06
|
117 | -0,92 | 134 | -0,78 | 165 | -1,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 