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Jpm Eu Government Bond D Acc Eur
14,148
+0,11%
Valuta: EUR
Data: 18/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,148 | 14,132 | EUR | 18/05/26 | +0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU0355584037 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU Government Bond Investment Grade Index |
| Data di partenza | 03/10/08 |
| Nome del gestore | David Tan |
| Patrimonio del fondo | 297,6354 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,01 |
| Ytd | -1,23 |
| 1 anno | -0,58 |
| 3 anni | +6,62 |
| 5 anni | -11,48 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,96 |
| 2024 | +1,44 |
| 2023 | +6,39 |
| 2022 | -18,14 |
| 2021 | -3,99 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,8384 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,11 |
| 1 settimana | -0,69 |
| 1 mese | -1,01 |
| 3 mesi | -2,65 |
| 6 mesi | -1,58 |
| Da inizio anno | -1,23 |
| 1 anno | -0,58 |
| 2 anni | +2,51 |
| 3 anni | +6,62 |
| 4 anni | -2,48 |
| 5 anni | -11,48 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,96 |
| 2024 | +1,44 |
| 2023 | +6,39 |
| 2022 | -18,14 |
| 2021 | -3,99 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,8384 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,7093 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1921 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6858 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7557 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,264 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8325 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,83 |
| 3 anni | +4,76 |
| 5 anni | +6,25 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,60 |
| 3 anni | +3,46 |
| 5 anni | +5,15 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,1921 |
| Sortino | -0,264 |
| Bull Market | +0,19 |
| Bear Market | -3,11 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
20.821
-0,78
3 anni 15.839
17.164
+6,10
5 anni 14.143
16.007
-12,23
|
20.821 | -0,78 | 17.164 | +6,10 | 16.007 | -12,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
4.562
+3,83
3 anni 15.839
3.710
+4,76
5 anni 14.143
3.484
+6,25
|
4.562 | +3,83 | 3.710 | +4,76 | 3.484 | +6,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
7.731
+3,60
3 anni 15.839
4.071
+3,46
5 anni 14.143
5.648
+5,15
|
7.731 | +3,60 | 4.071 | +3,46 | 5.648 | +5,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
21.283
-0,71
3 anni 15.839
17.869
-0,19
5 anni 14.143
17.119
-0,69
|
21.283 | -0,71 | 17.869 | -0,19 | 17.119 | -0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
21.157
-0,76
3 anni 15.839
17.900
-0,26
5 anni 14.143
17.050
-0,83
|
21.157 | -0,76 | 17.900 | -0,26 | 17.119 | -0,83 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
162
-0,78
3 anni 15.839
132
+6,10
5 anni 14.143
136
-12,23
|
162 | -0,78 | 132 | +6,10 | 136 | -12,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
172
+3,83
3 anni 15.839
141
+4,76
5 anni 14.143
100
+6,25
|
172 | +3,83 | 141 | +4,76 | 100 | +6,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
174
+3,60
3 anni 15.839
151
+3,46
5 anni 14.143
114
+5,15
|
174 | +3,60 | 151 | +3,46 | 114 | +5,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
134
-0,71
3 anni 15.839
121
-0,19
5 anni 14.143
151
-0,69
|
134 | -0,71 | 121 | -0,19 | 151 | -0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
134
-0,76
3 anni 15.839
120
-0,26
5 anni 14.143
148
-0,83
|
134 | -0,76 | 120 | -0,26 | 148 | -0,83 |
Dati ed elaborazioni forniti da 