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Jpm Eu Government Bond D Acc Eur
14,302
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,302 | 14,299 | EUR | 17/12/25 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0355584037 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU Government Bond Investment Grade Index |
| Data di partenza | 03/10/08 |
| Nome del gestore | David Tan |
| Patrimonio del fondo | 319,9017 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,47 |
| Ytd | +0,80 |
| 1 anno | -0,11 |
| 3 anni | +6,30 |
| 5 anni | -14,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,44 |
| 2023 | +6,39 |
| 2022 | -18,14 |
| 2021 | -3,99 |
| 2020 | +5,24 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 64,7132 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,22 |
| 1 mese | -0,47 |
| 3 mesi | +0,00 |
| 6 mesi | +0,06 |
| Da inizio anno | +0,80 |
| 1 anno | -0,11 |
| 2 anni | +2,49 |
| 3 anni | +6,30 |
| 4 anni | -12,41 |
| 5 anni | -14,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,44 |
| 2023 | +6,39 |
| 2022 | -18,14 |
| 2021 | -3,99 |
| 2020 | +5,24 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 64,7132 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0083 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0951 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7093 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,055 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1335 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8737 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,85 |
| 3 anni | +5,64 |
| 5 anni | +6,13 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,66 |
| 3 anni | +4,16 |
| 5 anni | +5,02 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0951 |
| Sortino | -0,1335 |
| Bull Market | +3,72 |
| Bear Market | -4,11 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.854
+0,13
3 anni 15.635
16.560
+5,08
5 anni 13.875
15.905
-13,81
|
15.854 | +0,13 | 16.560 | +5,08 | 15.905 | -13,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.999
+3,85
3 anni 15.635
4.503
+5,64
5 anni 13.875
3.162
+6,13
|
4.999 | +3,85 | 4.503 | +5,64 | 3.162 | +6,13 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.506
+2,66
3 anni 15.635
5.748
+4,16
5 anni 13.875
5.645
+5,02
|
5.506 | +2,66 | 5.748 | +4,16 | 5.645 | +5,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.941
+0,01
3 anni 15.635
16.658
-0,10
5 anni 13.875
16.890
-0,71
|
16.941 | +0,01 | 16.658 | -0,10 | 16.890 | -0,71 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.811
+0,06
3 anni 15.635
16.656
-0,13
5 anni 13.875
16.802
-0,87
|
16.811 | +0,06 | 16.656 | -0,13 | 16.890 | -0,87 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
105
+0,13
3 anni 15.635
117
+5,08
5 anni 13.875
129
-13,81
|
105 | +0,13 | 117 | +5,08 | 129 | -13,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
124
+3,85
3 anni 15.635
126
+5,64
5 anni 13.875
91
+6,13
|
124 | +3,85 | 126 | +5,64 | 91 | +6,13 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
102
+2,66
3 anni 15.635
135
+4,16
5 anni 13.875
100
+5,02
|
102 | +2,66 | 135 | +4,16 | 100 | +5,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
92
+0,01
3 anni 15.635
122
-0,10
5 anni 13.875
146
-0,71
|
92 | +0,01 | 122 | -0,10 | 146 | -0,71 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
90
+0,06
3 anni 15.635
121
-0,13
5 anni 13.875
146
-0,87
|
90 | +0,06 | 121 | -0,13 | 146 | -0,87 |
Dati ed elaborazioni forniti da 