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Jpm Eu Government Bond A Acc Eur
14,749
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 16/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,749 | 14,749 | EUR | 16/04/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0363447680 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU Government Bond Investment Grade Index |
| Data di partenza | 03/10/08 |
| Nome del gestore | David Tan |
| Patrimonio del fondo | 581,5638 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,30 |
| Ytd | -0,65 |
| 1 anno | +0,23 |
| 3 anni | +7,36 |
| 5 anni | -11,63 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,16 |
| 2024 | +1,64 |
| 2023 | +6,61 |
| 2022 | -17,97 |
| 2021 | -3,80 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,8341 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | -0,01 |
| 1 mese | -0,30 |
| 3 mesi | -1,13 |
| 6 mesi | -1,36 |
| Da inizio anno | -0,65 |
| 1 anno | +0,23 |
| 2 anni | +3,92 |
| 3 anni | +7,36 |
| 4 anni | -3,37 |
| 5 anni | -11,63 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,16 |
| 2024 | +1,64 |
| 2023 | +6,61 |
| 2022 | -17,97 |
| 2021 | -3,80 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,8341 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2852 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1748 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6859 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3325 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2424 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8362 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,16 |
| 3 anni | +4,77 |
| 5 anni | +6,26 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,57 |
| 3 anni | +3,44 |
| 5 anni | +5,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,1748 |
| Sortino | -0,2424 |
| Bull Market | +3,74 |
| Bear Market | -3,09 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
16.725
+0,78
3 anni 15.871
16.390
+6,43
5 anni 14.155
15.770
-12,46
|
16.725 | +0,78 | 16.390 | +6,43 | 15.770 | -12,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
5.033
+4,16
3 anni 15.871
3.779
+4,77
5 anni 14.155
3.551
+6,26
|
5.033 | +4,16 | 3.779 | +4,77 | 3.551 | +6,26 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
5.250
+3,57
3 anni 15.871
3.990
+3,44
5 anni 14.155
5.566
+5,14
|
5.250 | +3,57 | 3.990 | +3,44 | 5.566 | +5,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
17.248
-0,29
3 anni 15.871
17.368
-0,17
5 anni 14.155
16.994
-0,69
|
17.248 | -0,29 | 17.368 | -0,17 | 16.994 | -0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
17.152
-0,33
3 anni 15.871
17.402
-0,24
5 anni 14.155
16.918
-0,84
|
17.152 | -0,33 | 17.402 | -0,24 | 16.994 | -0,84 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
134
+0,78
3 anni 15.871
99
+6,43
5 anni 14.155
104
-12,46
|
134 | +0,78 | 99 | +6,43 | 104 | -12,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
175
+4,16
3 anni 15.871
144
+4,77
5 anni 14.155
103
+6,26
|
175 | +4,16 | 144 | +4,77 | 103 | +6,26 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
169
+3,57
3 anni 15.871
138
+3,44
5 anni 14.155
108
+5,14
|
169 | +3,57 | 138 | +3,44 | 108 | +5,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
126
-0,29
3 anni 15.871
97
-0,17
5 anni 14.155
122
-0,69
|
126 | -0,29 | 97 | -0,17 | 122 | -0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
120
-0,33
3 anni 15.871
97
-0,24
5 anni 14.155
120
-0,84
|
120 | -0,33 | 97 | -0,24 | 120 | -0,84 |
Dati ed elaborazioni forniti da 