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Jpm Eu Government Bond A Acc Eur
14,795
-0,19%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,795 | 14,823 | EUR | 19/12/25 | -0,19 |
Caratteristiche
| Isin | LU0363447680 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU Government Bond Investment Grade Index |
| Data di partenza | 03/10/08 |
| Nome del gestore | David Tan |
| Patrimonio del fondo | 507,8135 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,70 |
| Ytd | +0,81 |
| 1 anno | +0,43 |
| 3 anni | +6,95 |
| 5 anni | -13,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,64 |
| 2023 | +6,61 |
| 2022 | -17,97 |
| 2021 | -3,80 |
| 2020 | +5,46 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 67,7652 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,19 |
| 1 settimana | +0,02 |
| 1 mese | -0,70 |
| 3 mesi | +0,31 |
| 6 mesi | -0,06 |
| Da inizio anno | +0,81 |
| 1 anno | +0,43 |
| 2 anni | +2,40 |
| 3 anni | +6,95 |
| 4 anni | -11,87 |
| 5 anni | -13,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,64 |
| 2023 | +6,61 |
| 2022 | -17,97 |
| 2021 | -3,80 |
| 2020 | +5,46 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 67,7652 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0611 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0592 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6763 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1336 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0855 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8393 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,85 |
| 3 anni | +5,65 |
| 5 anni | +6,13 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,61 |
| 3 anni | +4,13 |
| 5 anni | +4,99 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0592 |
| Sortino | -0,0855 |
| Bull Market | +3,74 |
| Bear Market | -4,09 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.610
+0,34
3 anni 15.635
16.363
+5,71
5 anni 13.875
15.804
-12,94
|
15.610 | +0,34 | 16.363 | +5,71 | 15.804 | -12,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.987
+3,85
3 anni 15.635
4.513
+5,65
5 anni 13.875
3.179
+6,13
|
4.987 | +3,85 | 4.513 | +5,65 | 3.179 | +6,13 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.405
+2,61
3 anni 15.635
5.677
+4,13
5 anni 13.875
5.502
+4,99
|
5.405 | +2,61 | 5.677 | +4,13 | 5.502 | +4,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.490
+0,06
3 anni 15.635
16.415
-0,06
5 anni 13.875
16.770
-0,68
|
16.490 | +0,06 | 16.415 | -0,06 | 16.770 | -0,68 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.363
+0,13
3 anni 15.635
16.408
-0,09
5 anni 13.875
16.685
-0,84
|
16.363 | +0,13 | 16.408 | -0,09 | 16.770 | -0,84 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
84
+0,34
3 anni 15.635
97
+5,71
5 anni 13.875
107
-12,94
|
84 | +0,34 | 97 | +5,71 | 107 | -12,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
122
+3,85
3 anni 15.635
127
+5,65
5 anni 13.875
94
+6,13
|
122 | +3,85 | 127 | +5,65 | 94 | +6,13 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
92
+2,61
3 anni 15.635
131
+4,13
5 anni 13.875
95
+4,99
|
92 | +2,61 | 131 | +4,13 | 95 | +4,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
76
+0,06
3 anni 15.635
103
-0,06
5 anni 13.875
110
-0,68
|
76 | +0,06 | 103 | -0,06 | 110 | -0,68 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
78
+0,13
3 anni 15.635
103
-0,09
5 anni 13.875
107
-0,84
|
78 | +0,13 | 103 | -0,09 | 107 | -0,84 |
Dati ed elaborazioni forniti da 