Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Jpm Global Balanced A Acc Eur
Jpm Global Balanced A Acc Eur
2.391,20
+0,20%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2.391,20 | 2.386,35 | EUR | 22/12/25 | +0,20 |
Caratteristiche
| Isin | LU0070212591 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% JPM GBI EURO Hedged; 45% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 5% MSCI EM (Emerging Markets) Gross TR EUR |
| Data di partenza | 30/01/97 |
| Nome del gestore | Gareth Witcomb; Talib Sheikh |
| Patrimonio del fondo | 365,5379 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,98 |
| Ytd | +6,99 |
| 1 anno | +7,84 |
| 3 anni | +23,99 |
| 5 anni | +11,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,10 |
| 2023 | +8,03 |
| 2022 | -17,89 |
| 2021 | +7,86 |
| 2020 | +10,41 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,798 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0,5%; 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0,5%; 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,20 |
| 1 settimana | +0,10 |
| 1 mese | +1,98 |
| 3 mesi | +1,61 |
| 6 mesi | +6,67 |
| Da inizio anno | +6,99 |
| 1 anno | +7,84 |
| 2 anni | +15,96 |
| 3 anni | +23,99 |
| 4 anni | +3,89 |
| 5 anni | +11,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,10 |
| 2023 | +8,03 |
| 2022 | -17,89 |
| 2021 | +7,86 |
| 2020 | +10,41 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,798 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8096 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6708 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3193 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,2725 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,076 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4709 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,64 |
| 3 anni | +7,54 |
| 5 anni | +8,59 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,95 |
| 3 anni | +4,68 |
| 5 anni | +5,74 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,6708 |
| Sortino | 1,076 |
| Bull Market | +3,24 |
| Bear Market | -1,89 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.211
+4,88
3 anni 15.635
7.095
+22,67
5 anni 13.875
9.375
+13,10
|
8.211 | +4,88 | 7.095 | +22,67 | 9.375 | +13,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
8.619
+7,64
3 anni 15.635
8.341
+7,54
5 anni 13.875
7.587
+8,59
|
8.619 | +7,64 | 8.341 | +7,54 | 7.587 | +8,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
9.553
+4,95
3 anni 15.635
6.880
+4,68
5 anni 13.875
7.492
+5,74
|
9.553 | +4,95 | 6.880 | +4,68 | 7.492 | +5,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
8.457
+0,81
3 anni 15.635
7.532
+0,67
5 anni 13.875
8.507
+0,32
|
8.457 | +0,81 | 7.532 | +0,67 | 8.507 | +0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
8.537
+1,27
3 anni 15.635
7.779
+1,08
5 anni 13.875
8.521
+0,47
|
8.537 | +1,27 | 7.779 | +1,08 | 8.507 | +0,47 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
254
+4,88
3 anni 15.635
166
+22,67
5 anni 13.875
326
+13,10
|
254 | +4,88 | 166 | +22,67 | 326 | +13,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
297
+7,64
3 anni 15.635
294
+7,54
5 anni 13.875
281
+8,59
|
297 | +7,64 | 294 | +7,54 | 281 | +8,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
257
+4,95
3 anni 15.635
245
+4,68
5 anni 13.875
297
+5,74
|
257 | +4,95 | 245 | +4,68 | 297 | +5,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
220
+0,81
3 anni 15.635
183
+0,67
5 anni 13.875
308
+0,32
|
220 | +0,81 | 183 | +0,67 | 308 | +0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
203
+1,27
3 anni 15.635
183
+1,08
5 anni 13.875
298
+0,47
|
203 | +1,27 | 183 | +1,08 | 298 | +0,47 |
Dati ed elaborazioni forniti da 