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Jpm Global Balanced A Acc Eur
2.438,81
-1,02%
Valuta: EUR
Data: 15/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2.438,81 | 2.464,01 | EUR | 15/05/26 | -1,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0070212591 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% JPM GBI EURO Hedged; 45% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 5% MSCI EM (Emerging Markets) Gross TR EUR |
| Data di partenza | 30/01/97 |
| Nome del gestore | Gareth Witcomb; Talib Sheikh |
| Patrimonio del fondo | 325,5346 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,46 |
| Ytd | +1,62 |
| 1 anno | +9,81 |
| 3 anni | +23,65 |
| 5 anni | +9,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,38 |
| 2024 | +8,10 |
| 2023 | +8,03 |
| 2022 | -17,89 |
| 2021 | +7,86 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 25,4012 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0,5%; 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0,5%; 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,02 |
| 1 settimana | -0,71 |
| 1 mese | +1,46 |
| 3 mesi | +1,25 |
| 6 mesi | +2,76 |
| Da inizio anno | +1,62 |
| 1 anno | +9,81 |
| 2 anni | +13,11 |
| 3 anni | +23,65 |
| 4 anni | +19,25 |
| 5 anni | +9,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,38 |
| 2024 | +8,10 |
| 2023 | +8,03 |
| 2022 | -17,89 |
| 2021 | +7,86 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 25,4012 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0646 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4824 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0152 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5365 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7172 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0205 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,24 |
| 3 anni | +8,38 |
| 5 anni | +8,60 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,40 |
| 3 anni | +5,63 |
| 5 anni | +6,37 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,4824 |
| Sortino | 0,7172 |
| Bull Market | +3,24 |
| Bear Market | -3,35 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
9.168
+12,06
3 anni 15.839
9.166
+22,19
5 anni 14.143
11.201
+7,11
|
9.168 | +12,06 | 9.166 | +22,19 | 11.201 | +7,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
12.008
+9,24
3 anni 15.839
9.495
+8,38
5 anni 14.143
7.714
+8,60
|
12.008 | +9,24 | 9.495 | +8,38 | 7.714 | +8,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
14.327
+6,40
3 anni 15.839
9.662
+5,63
5 anni 14.143
7.976
+6,37
|
14.327 | +6,40 | 9.662 | +5,63 | 7.976 | +6,37 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
9.251
+1,06
3 anni 15.839
10.122
+0,48
5 anni 14.143
11.570
-0,02
|
9.251 | +1,06 | 10.122 | +0,48 | 11.570 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
10.150
+1,54
3 anni 15.839
10.340
+0,72
5 anni 14.143
11.562
-0,02
|
10.150 | +1,54 | 10.340 | +0,72 | 11.570 | -0,02 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
273
+12,06
3 anni 15.839
277
+22,19
5 anni 14.143
382
+7,11
|
273 | +12,06 | 277 | +22,19 | 382 | +7,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
447
+9,24
3 anni 15.839
378
+8,38
5 anni 14.143
289
+8,60
|
447 | +9,24 | 378 | +8,38 | 289 | +8,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
467
+6,40
3 anni 15.839
387
+5,63
5 anni 14.143
325
+6,37
|
467 | +6,40 | 387 | +5,63 | 325 | +6,37 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
376
+1,06
3 anni 15.839
341
+0,48
5 anni 14.143
389
-0,02
|
376 | +1,06 | 341 | +0,48 | 389 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
390
+1,54
3 anni 15.839
324
+0,72
5 anni 14.143
386
-0,02
|
390 | +1,54 | 324 | +0,72 | 386 | -0,02 |
Dati ed elaborazioni forniti da 