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Jpm Eur Money Market Vnav A Acc Eur
113,48
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 113,48 | 113,47 | EUR | 31/03/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0252499412 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% EUR LIBID Seven-Day |
| Data di partenza | 12/03/07 |
| Nome del gestore | Joe McConnell |
| Patrimonio del fondo | 281,9301 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,13 |
| Ytd | +0,41 |
| 1 anno | +1,75 |
| 3 anni | +8,44 |
| 5 anni | +8,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,96 |
| 2024 | +3,44 |
| 2023 | +2,90 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,69 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 90,6368 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,13 |
| 3 mesi | +0,41 |
| 6 mesi | +0,84 |
| Da inizio anno | +0,41 |
| 1 anno | +1,75 |
| 2 anni | +4,97 |
| 3 anni | +8,44 |
| 4 anni | +9,01 |
| 5 anni | +8,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,96 |
| 2024 | +3,44 |
| 2023 | +2,90 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,69 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 90,6368 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -3,9796 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -1,4624 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4876 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -2,3962 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -3,0985 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -3,3321 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,08 |
| 3 anni | +0,22 |
| 5 anni | +0,49 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,10 |
| 3 anni | +0,10 |
| 5 anni | +0,08 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -1,4624 |
| Sortino | -3,0985 |
| Bull Market | +0,31 |
| Bear Market | +0,13 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
15.540
+1,81
3 anni 15.888
16.524
+8,49
5 anni 14.134
11.570
+8,04
|
15.540 | +1,81 | 16.524 | +8,49 | 11.570 | +8,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
56
+0,08
3 anni 15.888
9
+0,22
5 anni 14.134
8
+0,49
|
56 | +0,08 | 9 | +0,22 | 8 | +0,49 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
146
+0,10
3 anni 15.888
61
+0,10
5 anni 14.134
36
+0,08
|
146 | +0,10 | 61 | +0,10 | 36 | +0,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
22.496
-3,98
3 anni 15.888
19.777
-1,46
5 anni 14.134
16.233
-0,49
|
22.496 | -3,98 | 19.777 | -1,46 | 16.233 | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
22.482
-2,40
3 anni 15.888
19.868
-3,10
5 anni 14.134
17.656
-3,33
|
22.482 | -2,40 | 19.868 | -3,10 | 16.233 | -3,33 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
37
+1,81
3 anni 15.888
36
+8,49
5 anni 14.134
27
+8,04
|
37 | +1,81 | 36 | +8,49 | 27 | +8,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
25
+0,08
3 anni 15.888
6
+0,22
5 anni 14.134
4
+0,49
|
25 | +0,08 | 6 | +0,22 | 4 | +0,49 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
30
+0,10
3 anni 15.888
28
+0,10
5 anni 14.134
19
+0,08
|
30 | +0,10 | 28 | +0,10 | 19 | +0,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
54
-3,98
3 anni 15.888
44
-1,46
5 anni 14.134
32
-0,49
|
54 | -3,98 | 44 | -1,46 | 32 | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
55
-2,40
3 anni 15.888
56
-3,10
5 anni 14.134
54
-3,33
|
55 | -2,40 | 56 | -3,10 | 54 | -3,33 |
Dati ed elaborazioni forniti da 