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Jpm Eur Money Market Vnav A Acc Eur
112,94
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 112,94 | 112,93 | EUR | 16/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0252499412 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% EUR LIBID Seven-Day |
| Data di partenza | 12/03/07 |
| Nome del gestore | Joe McConnell |
| Patrimonio del fondo | 283,9010 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,15 |
| Ytd | +1,89 |
| 1 anno | +2,00 |
| 3 anni | +8,52 |
| 5 anni | +7,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,44 |
| 2023 | +2,90 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,69 |
| 2020 | -0,59 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 96,20 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,15 |
| 3 mesi | +0,43 |
| 6 mesi | +0,84 |
| Da inizio anno | +1,89 |
| 1 anno | +2,00 |
| 2 anni | +5,55 |
| 3 anni | +8,52 |
| 4 anni | +8,25 |
| 5 anni | +7,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,44 |
| 2023 | +2,90 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,69 |
| 2020 | -0,59 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 96,20 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -2,3849 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -1,379 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4551 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -2,1109 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -3,3084 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -3,31 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,14 |
| 3 anni | +0,23 |
| 5 anni | +0,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,10 |
| 3 anni | +0,10 |
| 5 anni | +0,08 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -1,379 |
| Sortino | -3,3084 |
| Bull Market | +0,31 |
| Bear Market | +0,13 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.510
+2,04
3 anni 15.635
15.086
+8,50
5 anni 13.875
11.255
+7,39
|
13.510 | +2,04 | 15.086 | +8,50 | 11.255 | +7,39 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
62
+0,14
3 anni 15.635
6
+0,23
5 anni 13.875
8
+0,51
|
62 | +0,14 | 6 | +0,23 | 8 | +0,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
103
+0,10
3 anni 15.635
54
+0,10
5 anni 13.875
35
+0,08
|
103 | +0,10 | 54 | +0,10 | 35 | +0,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
22.084
-2,38
3 anni 15.635
19.403
-1,38
5 anni 13.875
16.035
-0,46
|
22.084 | -2,38 | 19.403 | -1,38 | 16.035 | -0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
22.102
-2,11
3 anni 15.635
19.507
-3,31
5 anni 13.875
17.294
-3,31
|
22.102 | -2,11 | 19.507 | -3,31 | 16.035 | -3,31 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
36
+2,04
3 anni 15.635
34
+8,50
5 anni 13.875
27
+7,39
|
36 | +2,04 | 34 | +8,50 | 27 | +7,39 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
26
+0,14
3 anni 15.635
3
+0,23
5 anni 13.875
4
+0,51
|
26 | +0,14 | 3 | +0,23 | 4 | +0,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
30
+0,10
3 anni 15.635
23
+0,10
5 anni 13.875
19
+0,08
|
30 | +0,10 | 23 | +0,10 | 19 | +0,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
49
-2,38
3 anni 15.635
41
-1,38
5 anni 13.875
31
-0,46
|
49 | -2,38 | 41 | -1,38 | 31 | -0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
54
-2,11
3 anni 15.635
58
-3,31
5 anni 13.875
52
-3,31
|
54 | -2,11 | 58 | -3,31 | 52 | -3,31 |
Dati ed elaborazioni forniti da 