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Jpm Eur Money Market Vnav A Acc Eur
113,64
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 30/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 113,64 | 113,64 | EUR | 30/04/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0252499412 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% EUR LIBID Seven-Day |
| Data di partenza | 12/03/07 |
| Nome del gestore | Joe McConnell |
| Patrimonio del fondo | 281,9301 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,15 |
| Ytd | +0,55 |
| 1 anno | +1,71 |
| 3 anni | +8,38 |
| 5 anni | +8,47 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,96 |
| 2024 | +3,44 |
| 2023 | +2,90 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,69 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 88,7194 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,15 |
| 3 mesi | +0,41 |
| 6 mesi | +0,84 |
| Da inizio anno | +0,55 |
| 1 anno | +1,71 |
| 2 anni | +4,79 |
| 3 anni | +8,38 |
| 4 anni | +9,22 |
| 5 anni | +8,47 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,96 |
| 2024 | +3,44 |
| 2023 | +2,90 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,69 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 88,7194 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -6,1651 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -1,3953 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5141 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -3,0731 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -3,2049 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -2,9109 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,05 |
| 3 anni | +0,23 |
| 5 anni | +0,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,10 |
| 3 anni | +0,10 |
| 5 anni | +0,08 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -1,3953 |
| Sortino | -3,2049 |
| Bull Market | +0,31 |
| Bear Market | +0,13 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
14.437
+1,75
3 anni 15.871
15.207
+8,44
5 anni 14.155
9.588
+8,24
|
14.437 | +1,75 | 15.207 | +8,44 | 9.588 | +8,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
21
+0,05
3 anni 15.871
10
+0,23
5 anni 14.155
8
+0,47
|
21 | +0,05 | 10 | +0,23 | 8 | +0,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
60
+0,10
3 anni 15.871
46
+0,10
5 anni 14.155
34
+0,08
|
60 | +0,10 | 46 | +0,10 | 34 | +0,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
22.610
-6,17
3 anni 15.871
19.772
-1,40
5 anni 14.155
16.178
-0,51
|
22.610 | -6,17 | 19.772 | -1,40 | 16.178 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
22.620
-3,07
3 anni 15.871
19.855
-3,20
5 anni 14.155
17.620
-2,91
|
22.620 | -3,07 | 19.855 | -3,20 | 16.178 | -2,91 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
33
+1,75
3 anni 15.871
34
+8,44
5 anni 14.155
27
+8,24
|
33 | +1,75 | 34 | +8,44 | 27 | +8,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
11
+0,05
3 anni 15.871
5
+0,23
5 anni 14.155
4
+0,47
|
11 | +0,05 | 5 | +0,23 | 4 | +0,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
26
+0,10
3 anni 15.871
23
+0,10
5 anni 14.155
19
+0,08
|
26 | +0,10 | 23 | +0,10 | 19 | +0,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
58
-6,17
3 anni 15.871
40
-1,40
5 anni 14.155
35
-0,51
|
58 | -6,17 | 40 | -1,40 | 35 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
59
-3,07
3 anni 15.871
57
-3,20
5 anni 14.155
53
-2,91
|
59 | -3,07 | 57 | -3,20 | 53 | -2,91 |
Dati ed elaborazioni forniti da 