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Jpm Eur Money Market Vnav A Acc Eur
113,81
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 29/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 113,81 | 113,80 | EUR | 29/05/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0252499412 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% EUR LIBID Seven-Day |
| Data di partenza | 12/03/07 |
| Nome del gestore | Joe McConnell |
| Patrimonio del fondo | 281,9301 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,15 |
| Ytd | +0,70 |
| 1 anno | +1,71 |
| 3 anni | +8,31 |
| 5 anni | +8,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,96 |
| 2024 | +3,44 |
| 2023 | +2,90 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,69 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 88,9316 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,15 |
| 3 mesi | +0,42 |
| 6 mesi | +0,85 |
| Da inizio anno | +0,70 |
| 1 anno | +1,71 |
| 2 anni | +4,64 |
| 3 anni | +8,31 |
| 4 anni | +9,43 |
| 5 anni | +8,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,96 |
| 2024 | +3,44 |
| 2023 | +2,90 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,69 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 88,9316 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -9,5255 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -1,3398 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5255 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -3,0658 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -3,2074 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -2,9141 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,03 |
| 3 anni | +0,23 |
| 5 anni | +0,46 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,10 |
| 3 anni | +0,10 |
| 5 anni | +0,08 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -1,3398 |
| Sortino | -3,2074 |
| Bull Market | +0,31 |
| Bear Market | +0,13 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
17.949
+1,71
3 anni 15.839
15.981
+8,38
5 anni 14.143
10.624
+8,47
|
17.949 | +1,71 | 15.981 | +8,38 | 10.624 | +8,47 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
5
+0,03
3 anni 15.839
11
+0,23
5 anni 14.143
7
+0,46
|
5 | +0,03 | 11 | +0,23 | 7 | +0,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
80
+0,10
3 anni 15.839
45
+0,10
5 anni 14.143
34
+0,08
|
80 | +0,10 | 45 | +0,10 | 34 | +0,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
22.733
-9,53
3 anni 15.839
19.845
-1,34
5 anni 14.143
16.384
-0,53
|
22.733 | -9,53 | 19.845 | -1,34 | 16.384 | -0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
22.727
-3,07
3 anni 15.839
19.927
-3,21
5 anni 14.143
17.680
-2,91
|
22.727 | -3,07 | 19.927 | -3,21 | 16.384 | -2,91 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
38
+1,71
3 anni 15.839
35
+8,38
5 anni 14.143
27
+8,47
|
38 | +1,71 | 35 | +8,38 | 27 | +8,47 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
1
+0,03
3 anni 15.839
5
+0,23
5 anni 14.143
4
+0,46
|
1 | +0,03 | 5 | +0,23 | 4 | +0,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
29
+0,10
3 anni 15.839
23
+0,10
5 anni 14.143
19
+0,08
|
29 | +0,10 | 23 | +0,10 | 19 | +0,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
61
-9,53
3 anni 15.839
40
-1,34
5 anni 14.143
37
-0,53
|
61 | -9,53 | 40 | -1,34 | 37 | -0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
59
-3,07
3 anni 15.839
57
-3,21
5 anni 14.143
52
-2,91
|
59 | -3,07 | 57 | -3,21 | 52 | -2,91 |
Dati ed elaborazioni forniti da 