Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Jpm Global Balanced D Acc Eur
Jpm Global Balanced D Acc Eur
233,32
+0,82%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 233,32 | 231,43 | EUR | 12/06/26 | +0,82 |
Caratteristiche
| Isin | LU0115099839 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% JPM GBI EURO Hedged; 45% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 5% MSCI EM (Emerging Markets) Gross TR EUR |
| Data di partenza | 10/07/02 |
| Nome del gestore | Gareth Witcomb; Talib Sheikh |
| Patrimonio del fondo | 461,4973 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,30 |
| Ytd | +2,09 |
| 1 anno | +8,55 |
| 3 anni | +22,18 |
| 5 anni | +5,61 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,84 |
| 2024 | +7,56 |
| 2023 | +7,49 |
| 2022 | -18,31 |
| 2021 | +7,32 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,1729 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,82 |
| 1 settimana | -0,58 |
| 1 mese | +0,30 |
| 3 mesi | +4,11 |
| 6 mesi | +2,22 |
| Da inizio anno | +2,09 |
| 1 anno | +8,55 |
| 2 anni | +11,68 |
| 3 anni | +22,18 |
| 4 anni | +18,41 |
| 5 anni | +5,61 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,84 |
| 2024 | +7,56 |
| 2023 | +7,49 |
| 2022 | -18,31 |
| 2021 | +7,32 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,1729 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0103 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4222 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0738 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,3825 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6174 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1047 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,24 |
| 3 anni | +8,38 |
| 5 anni | +8,60 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,76 |
| 3 anni | +5,77 |
| 5 anni | +6,50 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4222 |
| Sortino | 0,6174 |
| Bull Market | +3,20 |
| Bear Market | -3,39 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
9.168
+11,17
3 anni 15.848
9.027
+24,58
5 anni 14.193
11.489
+7,48
|
9.168 | +11,17 | 9.027 | +24,58 | 11.489 | +7,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
11.908
+9,24
3 anni 15.848
9.413
+8,38
5 anni 14.193
7.639
+8,60
|
11.908 | +9,24 | 9.413 | +8,38 | 7.639 | +8,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
14.269
+6,76
3 anni 15.848
9.812
+5,77
5 anni 14.193
7.989
+6,50
|
14.269 | +6,76 | 9.812 | +5,77 | 7.989 | +6,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
9.616
+1,01
3 anni 15.848
10.919
+0,42
5 anni 14.193
12.290
-0,07
|
9.616 | +1,01 | 10.919 | +0,42 | 12.290 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
10.479
+1,38
3 anni 15.848
11.157
+0,62
5 anni 14.193
12.225
-0,10
|
10.479 | +1,38 | 11.157 | +0,62 | 12.290 | -0,10 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
313
+11,17
3 anni 15.848
300
+24,58
5 anni 14.193
402
+7,48
|
313 | +11,17 | 300 | +24,58 | 402 | +7,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
442
+9,24
3 anni 15.848
375
+8,38
5 anni 14.193
286
+8,60
|
442 | +9,24 | 375 | +8,38 | 286 | +8,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
466
+6,76
3 anni 15.848
399
+5,77
5 anni 14.193
340
+6,50
|
466 | +6,76 | 399 | +5,77 | 340 | +6,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
397
+1,01
3 anni 15.848
381
+0,42
5 anni 14.193
420
-0,07
|
397 | +1,01 | 381 | +0,42 | 420 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
422
+1,38
3 anni 15.848
385
+0,62
5 anni 14.193
418
-0,10
|
422 | +1,38 | 385 | +0,62 | 418 | -0,10 |
Dati ed elaborazioni forniti da 