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Jpm Global Balanced D Acc Eur
226,92
+0,11%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 226,92 | 226,68 | EUR | 17/12/25 | +0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU0115099839 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% JPM GBI EURO Hedged; 45% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 5% MSCI EM (Emerging Markets) Gross TR EUR |
| Data di partenza | 10/07/02 |
| Nome del gestore | Gareth Witcomb; Talib Sheikh |
| Patrimonio del fondo | 550,6198 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,18 |
| Ytd | +6,09 |
| 1 anno | +4,42 |
| 3 anni | +20,73 |
| 5 anni | +8,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,56 |
| 2023 | +7,49 |
| 2022 | -18,31 |
| 2021 | +7,32 |
| 2020 | +9,85 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,3515 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,11 |
| 1 settimana | -0,19 |
| 1 mese | +0,18 |
| 3 mesi | +1,20 |
| 6 mesi | +5,80 |
| Da inizio anno | +6,09 |
| 1 anno | +4,42 |
| 2 anni | +15,15 |
| 3 anni | +20,73 |
| 4 anni | +1,53 |
| 5 anni | +8,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,56 |
| 2023 | +7,49 |
| 2022 | -18,31 |
| 2021 | +7,32 |
| 2020 | +9,85 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,3515 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7439 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6039 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2606 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1509 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9519 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3778 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,64 |
| 3 anni | +7,54 |
| 5 anni | +8,59 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,04 |
| 3 anni | +4,76 |
| 5 anni | +5,82 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,6039 |
| Sortino | 0,9519 |
| Bull Market | +3,20 |
| Bear Market | -1,93 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.016
+4,36
3 anni 15.635
7.941
+20,84
5 anni 13.875
10.242
+10,29
|
9.016 | +4,36 | 7.941 | +20,84 | 10.242 | +10,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
8.617
+7,64
3 anni 15.635
8.343
+7,54
5 anni 13.875
7.584
+8,59
|
8.617 | +7,64 | 8.343 | +7,54 | 7.584 | +8,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
9.676
+5,04
3 anni 15.635
7.119
+4,76
5 anni 13.875
7.626
+5,82
|
9.676 | +5,04 | 7.119 | +4,76 | 7.626 | +5,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
9.177
+0,74
3 anni 15.635
8.587
+0,60
5 anni 13.875
9.375
+0,26
|
9.177 | +0,74 | 8.587 | +0,60 | 9.375 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
9.319
+1,15
3 anni 15.635
8.813
+0,95
5 anni 13.875
9.386
+0,38
|
9.319 | +1,15 | 8.813 | +0,95 | 9.375 | +0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
280
+4,36
3 anni 15.635
220
+20,84
5 anni 13.875
366
+10,29
|
280 | +4,36 | 220 | +20,84 | 366 | +10,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
295
+7,64
3 anni 15.635
295
+7,54
5 anni 13.875
279
+8,59
|
295 | +7,64 | 295 | +7,54 | 279 | +8,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
277
+5,04
3 anni 15.635
269
+4,76
5 anni 13.875
312
+5,82
|
277 | +5,04 | 269 | +4,76 | 312 | +5,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
237
+0,74
3 anni 15.635
232
+0,60
5 anni 13.875
348
+0,26
|
237 | +0,74 | 232 | +0,60 | 348 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
229
+1,15
3 anni 15.635
224
+0,95
5 anni 13.875
347
+0,38
|
229 | +1,15 | 224 | +0,95 | 347 | +0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 