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Jpm Global Balanced D Acc Eur
218,00
+0,55%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 218,00 | 216,80 | EUR | 31/03/26 | +0,55 |
Caratteristiche
| Isin | LU0115099839 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% JPM GBI EURO Hedged; 45% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 5% MSCI EM (Emerging Markets) Gross TR EUR |
| Data di partenza | 10/07/02 |
| Nome del gestore | Gareth Witcomb; Talib Sheikh |
| Patrimonio del fondo | 493,3524 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -5,98 |
| Ytd | -4,61 |
| 1 anno | +4,58 |
| 3 anni | +14,72 |
| 5 anni | +1,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,84 |
| 2024 | +7,56 |
| 2023 | +7,49 |
| 2022 | -18,31 |
| 2021 | +7,32 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 28,9878 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,55 |
| 1 settimana | -0,87 |
| 1 mese | -5,98 |
| 3 mesi | -4,61 |
| 6 mesi | -3,06 |
| Da inizio anno | -4,61 |
| 1 anno | +4,58 |
| 2 anni | +4,92 |
| 3 anni | +14,72 |
| 4 anni | +2,01 |
| 5 anni | +1,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,84 |
| 2024 | +7,56 |
| 2023 | +7,49 |
| 2022 | -18,31 |
| 2021 | +7,32 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 28,9878 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5168 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4658 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0304 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7795 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7414 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0344 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,50 |
| 3 anni | +7,13 |
| 5 anni | +7,91 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,39 |
| 3 anni | +4,49 |
| 5 anni | +5,87 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,4658 |
| Sortino | 0,7414 |
| Bull Market | +3,20 |
| Bear Market | -3,39 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
7.792
+7,46
3 anni 15.888
8.680
+23,54
5 anni 14.134
11.038
+9,59
|
7.792 | +7,46 | 8.680 | +23,54 | 11.038 | +9,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
8.459
+6,50
3 anni 15.888
8.688
+7,13
5 anni 14.134
7.197
+7,91
|
8.459 | +6,50 | 8.688 | +7,13 | 7.197 | +7,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
9.183
+4,39
3 anni 15.888
7.152
+4,49
5 anni 14.134
7.728
+5,87
|
9.183 | +4,39 | 7.152 | +4,49 | 7.728 | +5,87 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
10.292
+0,52
3 anni 15.888
9.355
+0,47
5 anni 14.134
11.411
+0,03
|
10.292 | +0,52 | 9.355 | +0,47 | 11.411 | +0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
10.211
+0,78
3 anni 15.888
9.437
+0,74
5 anni 14.134
11.417
+0,03
|
10.211 | +0,78 | 9.437 | +0,74 | 11.411 | +0,03 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
251
+7,46
3 anni 15.888
272
+23,54
5 anni 14.134
403
+9,59
|
251 | +7,46 | 272 | +23,54 | 403 | +9,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
246
+6,50
3 anni 15.888
308
+7,13
5 anni 14.134
236
+7,91
|
246 | +6,50 | 308 | +7,13 | 236 | +7,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
231
+4,39
3 anni 15.888
305
+4,49
5 anni 14.134
319
+5,87
|
231 | +4,39 | 305 | +4,49 | 319 | +5,87 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
269
+0,52
3 anni 15.888
302
+0,47
5 anni 14.134
412
+0,03
|
269 | +0,52 | 302 | +0,47 | 412 | +0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
266
+0,78
3 anni 15.888
291
+0,74
5 anni 14.134
412
+0,03
|
266 | +0,78 | 291 | +0,74 | 412 | +0,03 |
Dati ed elaborazioni forniti da 