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Jpm Global Balanced D Acc Eur
236,41
-0,05%
Valuta: EUR
Data: 18/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 236,41 | 236,52 | EUR | 18/06/26 | -0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0115099839 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% JPM GBI EURO Hedged; 45% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 5% MSCI EM (Emerging Markets) Gross TR EUR |
| Data di partenza | 10/07/02 |
| Nome del gestore | Gareth Witcomb; Talib Sheikh |
| Patrimonio del fondo | 464,5587 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,91 |
| Ytd | +3,44 |
| 1 anno | +10,21 |
| 3 anni | +22,57 |
| 5 anni | +7,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,84 |
| 2024 | +7,56 |
| 2023 | +7,49 |
| 2022 | -18,31 |
| 2021 | +7,32 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,1729 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | +2,15 |
| 1 mese | +1,91 |
| 3 mesi | +5,34 |
| 6 mesi | +4,28 |
| Da inizio anno | +3,44 |
| 1 anno | +10,21 |
| 2 anni | +12,81 |
| 3 anni | +22,57 |
| 4 anni | +24,44 |
| 5 anni | +7,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,84 |
| 2024 | +7,56 |
| 2023 | +7,49 |
| 2022 | -18,31 |
| 2021 | +7,32 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,1729 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0103 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4222 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0738 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,3825 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6174 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1047 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,24 |
| 3 anni | +8,38 |
| 5 anni | +8,60 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,76 |
| 3 anni | +5,77 |
| 5 anni | +6,50 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4222 |
| Sortino | 0,6174 |
| Bull Market | +3,20 |
| Bear Market | -3,39 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
9.382
+11,17
3 anni 16.061
9.268
+24,58
5 anni 14.393
11.780
+7,48
|
9.382 | +11,17 | 9.268 | +24,58 | 11.780 | +7,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
12.090
+9,24
3 anni 16.061
9.555
+8,38
5 anni 14.393
7.760
+8,60
|
12.090 | +9,24 | 9.555 | +8,38 | 7.760 | +8,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
14.518
+6,76
3 anni 16.061
9.969
+5,77
5 anni 14.393
8.119
+6,50
|
14.518 | +6,76 | 9.969 | +5,77 | 8.119 | +6,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
9.854
+1,01
3 anni 16.061
11.188
+0,42
5 anni 14.393
12.587
-0,07
|
9.854 | +1,01 | 11.188 | +0,42 | 12.587 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
10.716
+1,38
3 anni 16.061
11.428
+0,62
5 anni 14.393
12.523
-0,10
|
10.716 | +1,38 | 11.428 | +0,62 | 12.587 | -0,10 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
308
+11,17
3 anni 16.061
297
+24,58
5 anni 14.393
401
+7,48
|
308 | +11,17 | 297 | +24,58 | 401 | +7,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
441
+9,24
3 anni 16.061
372
+8,38
5 anni 14.393
283
+8,60
|
441 | +9,24 | 372 | +8,38 | 283 | +8,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
462
+6,76
3 anni 16.061
396
+5,77
5 anni 14.393
337
+6,50
|
462 | +6,76 | 396 | +5,77 | 337 | +6,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
394
+1,01
3 anni 16.061
378
+0,42
5 anni 14.393
419
-0,07
|
394 | +1,01 | 378 | +0,42 | 419 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
418
+1,38
3 anni 16.061
381
+0,62
5 anni 14.393
417
-0,10
|
418 | +1,38 | 381 | +0,62 | 417 | -0,10 |
Dati ed elaborazioni forniti da 