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Jpm Global Balanced D Acc Eur
232,63
-0,43%
Valuta: EUR
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 232,63 | 233,64 | EUR | 12/05/26 | -0,43 |
Caratteristiche
| Isin | LU0115099839 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% JPM GBI EURO Hedged; 45% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 5% MSCI EM (Emerging Markets) Gross TR EUR |
| Data di partenza | 10/07/02 |
| Nome del gestore | Gareth Witcomb; Talib Sheikh |
| Patrimonio del fondo | 451,2829 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,01 |
| Ytd | +1,79 |
| 1 anno | +10,14 |
| 3 anni | +21,81 |
| 5 anni | +7,47 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,84 |
| 2024 | +7,56 |
| 2023 | +7,49 |
| 2022 | -18,31 |
| 2021 | +7,32 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,2418 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,43 |
| 1 settimana | +0,94 |
| 1 mese | +3,01 |
| 3 mesi | +0,51 |
| 6 mesi | +1,36 |
| Da inizio anno | +1,79 |
| 1 anno | +10,14 |
| 2 anni | +12,82 |
| 3 anni | +21,81 |
| 4 anni | +18,12 |
| 5 anni | +7,47 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,84 |
| 2024 | +7,56 |
| 2023 | +7,49 |
| 2022 | -18,31 |
| 2021 | +7,32 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,2418 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0103 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4222 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0738 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,4473 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6199 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0985 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,24 |
| 3 anni | +8,38 |
| 5 anni | +8,60 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,45 |
| 3 anni | +5,71 |
| 5 anni | +6,44 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,4222 |
| Sortino | 0,6199 |
| Bull Market | +3,20 |
| Bear Market | -3,39 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
9.472
+11,50
3 anni 15.839
9.915
+20,37
5 anni 14.143
12.103
+4,45
|
9.472 | +11,50 | 9.915 | +20,37 | 12.103 | +4,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
12.001
+9,24
3 anni 15.839
9.494
+8,38
5 anni 14.143
7.711
+8,60
|
12.001 | +9,24 | 9.494 | +8,38 | 7.711 | +8,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
14.399
+6,45
3 anni 15.839
9.780
+5,71
5 anni 14.143
8.076
+6,44
|
14.399 | +6,45 | 9.780 | +5,71 | 8.076 | +6,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
9.726
+1,01
3 anni 15.839
11.045
+0,42
5 anni 14.143
12.465
-0,07
|
9.726 | +1,01 | 11.045 | +0,42 | 12.465 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
10.579
+1,45
3 anni 15.839
11.208
+0,62
5 anni 14.143
12.430
-0,10
|
10.579 | +1,45 | 11.208 | +0,62 | 12.465 | -0,10 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
307
+11,50
3 anni 15.839
340
+20,37
5 anni 14.143
412
+4,45
|
307 | +11,50 | 340 | +20,37 | 412 | +4,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
444
+9,24
3 anni 15.839
377
+8,38
5 anni 14.143
287
+8,60
|
444 | +9,24 | 377 | +8,38 | 287 | +8,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
468
+6,45
3 anni 15.839
399
+5,71
5 anni 14.143
341
+6,44
|
468 | +6,45 | 399 | +5,71 | 341 | +6,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
397
+1,01
3 anni 15.839
381
+0,42
5 anni 14.143
421
-0,07
|
397 | +1,01 | 381 | +0,42 | 421 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
422
+1,45
3 anni 15.839
380
+0,62
5 anni 14.143
419
-0,10
|
422 | +1,45 | 380 | +0,62 | 419 | -0,10 |
Dati ed elaborazioni forniti da 