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Jpm Global Convertibles Conservative D Acc $
210,64
-0,33%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 210,64 | 211,34 | USD | 02/04/26 | -0,33 |
Caratteristiche
| Isin | LU0194465067 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Refinitiv Global Focus CB $ Hdg |
| Data di partenza | 15/06/04 |
| Nome del gestore | Antony Vallee; Natalia Bucci; Neill Nuttall |
| Patrimonio del fondo | 11,3425 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,04 |
| Ytd | +2,44 |
| 1 anno | -1,55 |
| 3 anni | +10,67 |
| 5 anni | +4,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,65 |
| 2024 | +11,54 |
| 2023 | +2,01 |
| 2022 | -6,93 |
| 2021 | +6,97 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,5419 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 USD |
| Integrativo | 100,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,36 |
| 1 settimana | -0,06 |
| 1 mese | -0,04 |
| 3 mesi | +1,94 |
| 6 mesi | +2,93 |
| Da inizio anno | +2,44 |
| 1 anno | -1,55 |
| 2 anni | +2,80 |
| 3 anni | +10,67 |
| 4 anni | +5,75 |
| 5 anni | +4,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,65 |
| 2024 | +11,54 |
| 2023 | +2,01 |
| 2022 | -6,93 |
| 2021 | +6,97 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,5419 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,1772 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1439 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0602 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,173 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,187 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0898 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,96 |
| 3 anni | +6,57 |
| 5 anni | +6,91 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,93 |
| 3 anni | +5,00 |
| 5 anni | +5,06 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,1439 |
| Sortino | -0,187 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19.631
-5,75
3 anni 15.888
16.955
+7,50
5 anni 14.134
12.185
+6,27
|
19.631 | -5,75 | 16.955 | +7,50 | 12.185 | +6,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
10.841
+7,96
3 anni 15.888
7.518
+6,57
5 anni 14.134
5.431
+6,91
|
10.841 | +7,96 | 7.518 | +6,57 | 5.431 | +6,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
15.016
+7,93
3 anni 15.888
8.897
+5,00
5 anni 14.134
5.746
+5,06
|
15.016 | +7,93 | 8.897 | +5,00 | 5.746 | +5,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
20.555
-1,18
3 anni 15.888
17.033
-0,14
5 anni 14.134
12.627
-0,06
|
20.555 | -1,18 | 17.033 | -0,14 | 12.627 | -0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
20.536
-1,17
3 anni 15.888
16.947
-0,19
5 anni 14.134
12.631
-0,09
|
20.536 | -1,17 | 16.947 | -0,19 | 12.627 | -0,09 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
992
-5,75
3 anni 15.888
725
+7,50
5 anni 14.134
323
+6,27
|
992 | -5,75 | 725 | +7,50 | 323 | +6,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.058
+7,96
3 anni 15.888
782
+6,57
5 anni 14.134
551
+6,91
|
1.058 | +7,96 | 782 | +6,57 | 551 | +6,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.070
+7,93
3 anni 15.888
809
+5,00
5 anni 14.134
519
+5,06
|
1.070 | +7,93 | 809 | +5,00 | 519 | +5,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
985
-1,18
3 anni 15.888
665
-0,14
5 anni 14.134
298
-0,06
|
985 | -1,18 | 665 | -0,14 | 298 | -0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
986
-1,17
3 anni 15.888
656
-0,19
5 anni 14.134
296
-0,09
|
986 | -1,17 | 656 | -0,19 | 296 | -0,09 |
Dati ed elaborazioni forniti da 