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Jpm Eur Money Market Vnav D Acc Eur
113,74
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 113,74 | 113,74 | EUR | 31/03/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0252500524 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% EUR LIBID Seven-Day |
| Data di partenza | 30/08/06 |
| Nome del gestore | Joe McConnell |
| Patrimonio del fondo | 643,0557 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,11 |
| Ytd | +0,34 |
| 1 anno | +1,51 |
| 3 anni | +7,62 |
| 5 anni | +7,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,72 |
| 2024 | +3,17 |
| 2023 | +2,66 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,69 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 88,5409 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,11 |
| 3 mesi | +0,34 |
| 6 mesi | +0,72 |
| Da inizio anno | +0,34 |
| 1 anno | +1,51 |
| 2 anni | +4,45 |
| 3 anni | +7,62 |
| 4 anni | +8,14 |
| 5 anni | +7,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,72 |
| 2024 | +3,17 |
| 2023 | +2,66 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,69 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 88,5409 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -6,7075 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -2,6464 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,8543 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -2,7879 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -3,2314 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -3,1188 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,08 |
| 3 anni | +0,22 |
| 5 anni | +0,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,17 |
| 3 anni | +0,17 |
| 5 anni | +0,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -2,6464 |
| Sortino | -3,2314 |
| Bull Market | +0,29 |
| Bear Market | +0,11 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
15.843
+1,57
3 anni 15.888
16.867
+7,68
5 anni 14.134
11.868
+7,21
|
15.843 | +1,57 | 16.867 | +7,68 | 11.868 | +7,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
62
+0,08
3 anni 15.888
4
+0,22
5 anni 14.134
2
+0,45
|
62 | +0,08 | 4 | +0,22 | 2 | +0,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
259
+0,17
3 anni 15.888
98
+0,17
5 anni 14.134
61
+0,14
|
259 | +0,17 | 98 | +0,17 | 61 | +0,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
22.539
-6,71
3 anni 15.888
19.862
-2,65
5 anni 14.134
17.438
-0,85
|
22.539 | -6,71 | 19.862 | -2,65 | 17.438 | -0,85 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
22.536
-2,79
3 anni 15.888
19.870
-3,23
5 anni 14.134
17.649
-3,12
|
22.536 | -2,79 | 19.870 | -3,23 | 17.438 | -3,12 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
55
+1,57
3 anni 15.888
52
+7,68
5 anni 14.134
43
+7,21
|
55 | +1,57 | 52 | +7,68 | 43 | +7,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
28
+0,08
3 anni 15.888
2
+0,22
5 anni 14.134
1
+0,45
|
28 | +0,08 | 2 | +0,22 | 1 | +0,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
47
+0,17
3 anni 15.888
39
+0,17
5 anni 14.134
33
+0,14
|
47 | +0,17 | 39 | +0,17 | 33 | +0,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
62
-6,71
3 anni 15.888
58
-2,65
5 anni 14.134
50
-0,85
|
62 | -6,71 | 58 | -2,65 | 50 | -0,85 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
64
-2,79
3 anni 15.888
58
-3,23
5 anni 14.134
48
-3,12
|
64 | -2,79 | 58 | -3,23 | 48 | -3,12 |
Dati ed elaborazioni forniti da 