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Jpm Eur Money Market Vnav D Acc Eur
114,09
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 114,09 | 114,08 | EUR | 12/06/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0252500524 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% EUR LIBID Seven-Day |
| Data di partenza | 30/08/06 |
| Nome del gestore | Joe McConnell |
| Patrimonio del fondo | 643,0557 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,12 |
| Ytd | +0,65 |
| 1 anno | +1,45 |
| 3 anni | +7,43 |
| 5 anni | +7,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,72 |
| 2024 | +3,17 |
| 2023 | +2,66 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,69 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 86,795 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,12 |
| 3 mesi | +0,37 |
| 6 mesi | +0,72 |
| Da inizio anno | +0,65 |
| 1 anno | +1,45 |
| 2 anni | +4,07 |
| 3 anni | +7,43 |
| 4 anni | +8,62 |
| 5 anni | +7,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,72 |
| 2024 | +3,17 |
| 2023 | +2,66 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,69 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 86,795 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -12,8001 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -2,4659 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,937 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -3,1118 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -3,134 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -3,2148 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,04 |
| 3 anni | +0,23 |
| 5 anni | +0,43 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,17 |
| 3 anni | +0,17 |
| 5 anni | +0,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -2,4659 |
| Sortino | -3,134 |
| Bull Market | +0,29 |
| Bear Market | +0,11 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
18.812
+1,45
3 anni 15.848
16.653
+7,46
5 anni 14.193
11.384
+7,79
|
18.812 | +1,45 | 16.653 | +7,46 | 11.384 | +7,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
29
+0,04
3 anni 15.848
7
+0,23
5 anni 14.193
2
+0,43
|
29 | +0,04 | 7 | +0,23 | 2 | +0,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
133
+0,17
3 anni 15.848
86
+0,17
5 anni 14.193
60
+0,14
|
133 | +0,17 | 86 | +0,17 | 60 | +0,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
22.428
-12,80
3 anni 15.848
19.626
-2,47
5 anni 14.193
17.297
-0,94
|
22.428 | -12,80 | 19.626 | -2,47 | 17.297 | -0,94 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
22.417
-3,11
3 anni 15.848
19.632
-3,13
5 anni 14.193
17.401
-3,21
|
22.417 | -3,11 | 19.632 | -3,13 | 17.297 | -3,21 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
56
+1,45
3 anni 15.848
50
+7,46
5 anni 14.193
43
+7,79
|
56 | +1,45 | 50 | +7,46 | 43 | +7,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
14
+0,04
3 anni 15.848
3
+0,23
5 anni 14.193
1
+0,43
|
14 | +0,04 | 3 | +0,23 | 1 | +0,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
43
+0,17
3 anni 15.848
36
+0,17
5 anni 14.193
33
+0,14
|
43 | +0,17 | 36 | +0,17 | 33 | +0,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
64
-12,80
3 anni 15.848
58
-2,47
5 anni 14.193
50
-0,94
|
64 | -12,80 | 58 | -2,47 | 50 | -0,94 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
61
-3,11
3 anni 15.848
58
-3,13
5 anni 14.193
47
-3,21
|
61 | -3,11 | 58 | -3,13 | 47 | -3,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 