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Jpm Eur Money Market Vnav D Acc Eur
113,98
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 20/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 113,98 | 113,98 | EUR | 20/05/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0252500524 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% EUR LIBID Seven-Day |
| Data di partenza | 30/08/06 |
| Nome del gestore | Joe McConnell |
| Patrimonio del fondo | 643,0557 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,11 |
| Ytd | +0,56 |
| 1 anno | +1,46 |
| 3 anni | +7,51 |
| 5 anni | +7,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,72 |
| 2024 | +3,17 |
| 2023 | +2,66 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,69 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 86,6344 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,11 |
| 3 mesi | +0,34 |
| 6 mesi | +0,72 |
| Da inizio anno | +0,56 |
| 1 anno | +1,46 |
| 2 anni | +4,19 |
| 3 anni | +7,51 |
| 4 anni | +8,47 |
| 5 anni | +7,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,72 |
| 2024 | +3,17 |
| 2023 | +2,66 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,69 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 86,6344 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -12,8001 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -2,4659 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,937 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -3,1883 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -3,3051 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -2,912 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,04 |
| 3 anni | +0,23 |
| 5 anni | +0,43 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,17 |
| 3 anni | +0,17 |
| 5 anni | +0,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -2,4659 |
| Sortino | -3,3051 |
| Bull Market | +0,29 |
| Bear Market | +0,11 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
18.349
+1,47
3 anni 15.839
16.439
+7,57
5 anni 14.143
11.015
+7,60
|
18.349 | +1,47 | 16.439 | +7,57 | 11.015 | +7,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
29
+0,04
3 anni 15.839
7
+0,23
5 anni 14.143
2
+0,43
|
29 | +0,04 | 7 | +0,23 | 2 | +0,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
140
+0,17
3 anni 15.839
89
+0,17
5 anni 14.143
60
+0,14
|
140 | +0,17 | 89 | +0,17 | 60 | +0,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
22.740
-12,80
3 anni 15.839
19.923
-2,47
5 anni 14.143
17.563
-0,94
|
22.740 | -12,80 | 19.923 | -2,47 | 17.563 | -0,94 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
22.737
-3,19
3 anni 15.839
19.931
-3,31
5 anni 14.143
17.679
-2,91
|
22.737 | -3,19 | 19.931 | -3,31 | 17.563 | -2,91 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
54
+1,47
3 anni 15.839
49
+7,57
5 anni 14.143
43
+7,60
|
54 | +1,47 | 49 | +7,57 | 43 | +7,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
14
+0,04
3 anni 15.839
3
+0,23
5 anni 14.143
1
+0,43
|
14 | +0,04 | 3 | +0,23 | 1 | +0,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
43
+0,17
3 anni 15.839
36
+0,17
5 anni 14.143
33
+0,14
|
43 | +0,17 | 36 | +0,17 | 33 | +0,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
64
-12,80
3 anni 15.839
58
-2,47
5 anni 14.143
50
-0,94
|
64 | -12,80 | 58 | -2,47 | 50 | -0,94 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
63
-3,19
3 anni 15.839
58
-3,31
5 anni 14.143
51
-2,91
|
63 | -3,19 | 58 | -3,31 | 51 | -2,91 |
Dati ed elaborazioni forniti da 