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Jpm Eur Money Market Vnav D Acc Eur
113,88
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 28/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 113,88 | 113,88 | EUR | 28/04/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0252500524 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% EUR LIBID Seven-Day |
| Data di partenza | 30/08/06 |
| Nome del gestore | Joe McConnell |
| Patrimonio del fondo | 643,0557 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,14 |
| Ytd | +0,47 |
| 1 anno | +1,47 |
| 3 anni | +7,56 |
| 5 anni | +7,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,72 |
| 2024 | +3,17 |
| 2023 | +2,66 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,69 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 86,4366 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,14 |
| 3 mesi | +0,35 |
| 6 mesi | +0,73 |
| Da inizio anno | +0,47 |
| 1 anno | +1,47 |
| 2 anni | +4,31 |
| 3 anni | +7,56 |
| 4 anni | +8,32 |
| 5 anni | +7,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,72 |
| 2024 | +3,17 |
| 2023 | +2,66 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,69 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 86,4366 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -8,5352 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -2,5371 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,9136 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -3,1956 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -3,3134 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -2,9019 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,06 |
| 3 anni | +0,23 |
| 5 anni | +0,44 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,17 |
| 3 anni | +0,17 |
| 5 anni | +0,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -2,5371 |
| Sortino | -3,3134 |
| Bull Market | +0,29 |
| Bear Market | +0,11 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
15.059
+1,51
3 anni 15.871
15.752
+7,62
5 anni 14.155
9.954
+7,38
|
15.059 | +1,51 | 15.752 | +7,62 | 9.954 | +7,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
52
+0,06
3 anni 15.871
5
+0,23
5 anni 14.155
2
+0,44
|
52 | +0,06 | 5 | +0,23 | 2 | +0,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
113
+0,17
3 anni 15.871
86
+0,17
5 anni 14.155
60
+0,14
|
113 | +0,17 | 86 | +0,17 | 60 | +0,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
22.628
-8,54
3 anni 15.871
19.854
-2,54
5 anni 14.155
17.475
-0,91
|
22.628 | -8,54 | 19.854 | -2,54 | 17.475 | -0,91 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
22.631
-3,20
3 anni 15.871
19.859
-3,31
5 anni 14.155
17.617
-2,90
|
22.631 | -3,20 | 19.859 | -3,31 | 17.475 | -2,90 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
48
+1,51
3 anni 15.871
48
+7,62
5 anni 14.155
43
+7,38
|
48 | +1,51 | 48 | +7,62 | 43 | +7,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
23
+0,06
3 anni 15.871
2
+0,23
5 anni 14.155
1
+0,44
|
23 | +0,06 | 2 | +0,23 | 1 | +0,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
38
+0,17
3 anni 15.871
36
+0,17
5 anni 14.155
33
+0,14
|
38 | +0,17 | 36 | +0,17 | 33 | +0,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
62
-8,54
3 anni 15.871
58
-2,54
5 anni 14.155
50
-0,91
|
62 | -8,54 | 58 | -2,54 | 50 | -0,91 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
63
-3,20
3 anni 15.871
58
-3,31
5 anni 14.155
50
-2,90
|
63 | -3,20 | 58 | -3,31 | 50 | -2,90 |
Dati ed elaborazioni forniti da 