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Jpm America Equity D Acc Eur Hdg
30,31
-0,56%
Valuta: EUR
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 30,31 | 30,48 | EUR | 12/05/26 | -0,56 |
Caratteristiche
| Isin | LU0159059210 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | DH |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 Total Return Net of 30% withholding tax |
| Data di partenza | 15/03/07 |
| Nome del gestore | Brian Green |
| Patrimonio del fondo | 92,9118 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +5,72 |
| Ytd | +3,84 |
| 1 anno | +14,98 |
| 3 anni | +59,86 |
| 5 anni | +48,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,24 |
| 2024 | +23,39 |
| 2023 | +26,93 |
| 2022 | -22,41 |
| 2021 | +23,69 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,2033 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,56 |
| 1 settimana | +1,34 |
| 1 mese | +5,72 |
| 3 mesi | +2,61 |
| 6 mesi | +3,41 |
| Da inizio anno | +3,84 |
| 1 anno | +14,98 |
| 2 anni | +23,92 |
| 3 anni | +59,86 |
| 4 anni | +60,46 |
| 5 anni | +48,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,24 |
| 2024 | +23,39 |
| 2023 | +26,93 |
| 2022 | -22,41 |
| 2021 | +23,69 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,2033 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,295 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9725 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4339 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,6988 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,7529 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6544 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,80 |
| 3 anni | +13,61 |
| 5 anni | +15,01 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,62 |
| 3 anni | +7,55 |
| 5 anni | +9,95 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,9725 |
| Sortino | 1,7529 |
| Bull Market | +5,59 |
| Bear Market | -5,86 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
5.371
+20,77
3 anni 15.839
2.469
+58,02
5 anni 14.143
3.538
+43,70
|
5.371 | +20,77 | 2.469 | +58,02 | 3.538 | +43,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
16.848
+13,80
3 anni 15.839
15.020
+13,61
5 anni 14.143
13.346
+15,01
|
16.848 | +13,80 | 15.020 | +13,61 | 13.346 | +15,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
14.689
+6,62
3 anni 15.839
12.824
+7,55
5 anni 14.143
13.507
+9,95
|
14.689 | +6,62 | 12.824 | +7,55 | 13.507 | +9,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
7.095
+1,30
3 anni 15.839
2.965
+0,97
5 anni 14.143
4.331
+0,43
|
7.095 | +1,30 | 2.965 | +0,97 | 4.331 | +0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
5.563
+2,70
3 anni 15.839
2.709
+1,75
5 anni 14.143
4.440
+0,65
|
5.563 | +2,70 | 2.709 | +1,75 | 4.331 | +0,65 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
409
+20,77
3 anni 15.839
208
+58,02
5 anni 14.143
354
+43,70
|
409 | +20,77 | 208 | +58,02 | 354 | +43,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
425
+13,80
3 anni 15.839
257
+13,61
5 anni 14.143
245
+15,01
|
425 | +13,80 | 257 | +13,61 | 245 | +15,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
488
+6,62
3 anni 15.839
69
+7,55
5 anni 14.143
328
+9,95
|
488 | +6,62 | 69 | +7,55 | 328 | +9,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
447
+1,30
3 anni 15.839
117
+0,97
5 anni 14.143
355
+0,43
|
447 | +1,30 | 117 | +0,97 | 355 | +0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
457
+2,70
3 anni 15.839
103
+1,75
5 anni 14.143
363
+0,65
|
457 | +2,70 | 103 | +1,75 | 363 | +0,65 |
Dati ed elaborazioni forniti da 