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Jpm America Equity D Acc Eur Hdg
28,93
-0,28%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 28,93 | 29,01 | EUR | 17/12/25 | -0,28 |
Caratteristiche
| Isin | LU0159059210 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | DH |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 Total Return Net of 30% withholding tax |
| Data di partenza | 15/03/07 |
| Nome del gestore | Brian Green |
| Patrimonio del fondo | 105,3415 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,31 |
| Ytd | +6,28 |
| 1 anno | +3,80 |
| 3 anni | +63,45 |
| 5 anni | +61,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +23,39 |
| 2023 | +26,93 |
| 2022 | -22,41 |
| 2021 | +23,69 |
| 2020 | +18,83 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,4749 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,28 |
| 1 settimana | -1,13 |
| 1 mese | +0,31 |
| 3 mesi | +0,35 |
| 6 mesi | +7,47 |
| Da inizio anno | +6,28 |
| 1 anno | +3,80 |
| 2 anni | +33,01 |
| 3 anni | +63,45 |
| 4 anni | +32,89 |
| 5 anni | +61,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +23,39 |
| 2023 | +26,93 |
| 2022 | -22,41 |
| 2021 | +23,69 |
| 2020 | +18,83 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,4749 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,706 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0779 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,807 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1441 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,9033 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,3254 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,00 |
| 3 anni | +12,84 |
| 5 anni | +15,71 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,74 |
| 3 anni | +7,26 |
| 5 anni | +9,54 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,0779 |
| Sortino | 1,9033 |
| Bull Market | +5,59 |
| Bear Market | -5,86 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.315
+5,61
3 anni 15.635
1.001
+60,29
5 anni 13.875
2.204
+67,05
|
7.315 | +5,61 | 1.001 | +60,29 | 2.204 | +67,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
17.362
+14,00
3 anni 15.635
14.489
+12,84
5 anni 13.875
13.978
+15,71
|
17.362 | +14,00 | 14.489 | +12,84 | 13.978 | +15,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
16.467
+8,74
3 anni 15.635
13.286
+7,26
5 anni 13.875
13.706
+9,54
|
16.467 | +8,74 | 13.286 | +7,26 | 13.706 | +9,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
9.672
+0,71
3 anni 15.635
2.310
+1,08
5 anni 13.875
2.483
+0,81
|
9.672 | +0,71 | 2.310 | +1,08 | 2.483 | +0,81 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
9.356
+1,14
3 anni 15.635
2.770
+1,90
5 anni 13.875
2.747
+1,33
|
9.356 | +1,14 | 2.770 | +1,90 | 2.483 | +1,33 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
136
+5,61
3 anni 15.635
96
+60,29
5 anni 13.875
276
+67,05
|
136 | +5,61 | 96 | +60,29 | 276 | +67,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
85
+14,00
3 anni 15.635
115
+12,84
5 anni 13.875
286
+15,71
|
85 | +14,00 | 115 | +12,84 | 286 | +15,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
60
+8,74
3 anni 15.635
33
+7,26
5 anni 13.875
285
+9,54
|
60 | +8,74 | 33 | +7,26 | 285 | +9,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
143
+0,71
3 anni 15.635
66
+1,08
5 anni 13.875
239
+0,81
|
143 | +0,71 | 66 | +1,08 | 239 | +0,81 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
115
+1,14
3 anni 15.635
44
+1,90
5 anni 13.875
238
+1,33
|
115 | +1,14 | 44 | +1,90 | 238 | +1,33 |
Dati ed elaborazioni forniti da 