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Janus Hend. Balanced A Cap Eur Hdg
41,58
+0,10%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 41,58 | 41,54 | EUR | 02/04/26 | +0,10 |
Caratteristiche
| Isin | IE0009514989 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 55% S&P 500; 45% Bloomberg US AGGREGATE BOND |
| Data di partenza | 31/12/99 |
| Nome del gestore | E. Marc Pinto; Gibson Smith |
| Patrimonio del fondo | 710,4355 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,26 |
| Ytd | -5,31 |
| 1 anno | +7,44 |
| 3 anni | +25,51 |
| 5 anni | +17,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,74 |
| 2024 | +12,13 |
| 2023 | +11,06 |
| 2022 | -19,90 |
| 2021 | +14,36 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,5976 |
Società di Gestione
Janus Henderson Capital Funds
Arthur Cox Building, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace N.D. - Dublino 2
Tel. +39 02863233
Arthur Cox Building, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace N.D. - Dublino 2
Tel. +39 02863233
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,75% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 1 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,75% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 1 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,10 |
| 1 settimana | +1,19 |
| 1 mese | -4,26 |
| 3 mesi | -5,35 |
| 6 mesi | -5,05 |
| Da inizio anno | -5,31 |
| 1 anno | +7,44 |
| 2 anni | +11,74 |
| 3 anni | +25,51 |
| 4 anni | +12,23 |
| 5 anni | +17,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,74 |
| 2024 | +12,13 |
| 2023 | +11,06 |
| 2022 | -19,90 |
| 2021 | +14,36 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,5976 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9271 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,773 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3608 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,4719 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2808 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5004 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,82 |
| 3 anni | +8,77 |
| 5 anni | +10,91 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,97 |
| 3 anni | +5,30 |
| 5 anni | +7,79 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,773 |
| Sortino | 1,2808 |
| Bull Market | +3,61 |
| Bear Market | -4,26 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
7.112
+8,55
3 anni 15.888
5.606
+34,86
5 anni 14.134
6.675
+25,90
|
7.112 | +8,55 | 5.606 | +34,86 | 6.675 | +25,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
10.529
+7,82
3 anni 15.888
10.460
+8,77
5 anni 14.134
9.480
+10,91
|
10.529 | +7,82 | 10.460 | +8,77 | 9.480 | +10,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
10.001
+4,97
3 anni 15.888
10.189
+5,30
5 anni 14.134
10.682
+7,79
|
10.001 | +4,97 | 10.189 | +5,30 | 10.682 | +7,79 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
7.227
+0,93
3 anni 15.888
5.112
+0,77
5 anni 14.134
6.425
+0,36
|
7.227 | +0,93 | 5.112 | +0,77 | 6.425 | +0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
7.299
+1,47
3 anni 15.888
5.456
+1,28
5 anni 14.134
6.777
+0,50
|
7.299 | +1,47 | 5.456 | +1,28 | 6.425 | +0,50 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
203
+8,55
3 anni 15.888
83
+34,86
5 anni 14.134
181
+25,90
|
203 | +8,55 | 83 | +34,86 | 181 | +25,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
379
+7,82
3 anni 15.888
460
+8,77
5 anni 14.134
469
+10,91
|
379 | +7,82 | 460 | +8,77 | 469 | +10,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
282
+4,97
3 anni 15.888
397
+5,30
5 anni 14.134
470
+7,79
|
282 | +4,97 | 397 | +5,30 | 470 | +7,79 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
194
+0,93
3 anni 15.888
104
+0,77
5 anni 14.134
188
+0,36
|
194 | +0,93 | 104 | +0,77 | 188 | +0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
184
+1,47
3 anni 15.888
102
+1,28
5 anni 14.134
199
+0,50
|
184 | +1,47 | 102 | +1,28 | 199 | +0,50 |
Dati ed elaborazioni forniti da 