Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Nat Harris Ass. U.S. Value Equity R Cap. $
Nat Harris Ass. U.S. Value Equity R Cap. $
627,64
-0,30%
Valuta: USD
Data: 29/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 627,64 | 629,51 | USD | 29/04/26 | -0,30 |
Caratteristiche
| Isin | LU0130102774 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 04/07/01 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 237,7378 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,87 |
| Ytd | -1,54 |
| 1 anno | +11,75 |
| 3 anni | +39,90 |
| 5 anni | +52,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,39 |
| 2024 | +20,24 |
| 2023 | +24,11 |
| 2022 | -8,71 |
| 2021 | +36,03 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,8732 |
Società di Gestione
Natixis Investment Man. Int.
43, Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. +33 (0)1 78 40 90 00
43, Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. +33 (0)1 78 40 90 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,38 |
| 1 settimana | -1,21 |
| 1 mese | +2,87 |
| 3 mesi | +1,03 |
| 6 mesi | +1,07 |
| Da inizio anno | -1,54 |
| 1 anno | +11,75 |
| 2 anni | +8,00 |
| 3 anni | +39,90 |
| 4 anni | +35,77 |
| 5 anni | +52,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,39 |
| 2024 | +20,24 |
| 2023 | +24,11 |
| 2022 | -8,71 |
| 2021 | +36,03 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,8732 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0144 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6455 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5318 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0171 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0318 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,8698 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,01 |
| 3 anni | +14,09 |
| 5 anni | +15,49 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +10,08 |
| 3 anni | +8,82 |
| 5 anni | +9,47 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,6455 |
| Sortino | 1,0318 |
| Bull Market | +10,39 |
| Bear Market | -7,49 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
15.871
+1,19
3 anni 15.871
3.177
+39,54
5 anni 14.155
1.765
+55,77
|
15.871 | +1,19 | 3.177 | +39,54 | 1.765 | +55,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
15.225
+12,01
3 anni 15.871
16.496
+14,09
5 anni 14.155
14.442
+15,49
|
15.225 | +12,01 | 16.496 | +14,09 | 14.442 | +15,49 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
18.178
+10,08
3 anni 15.871
15.348
+8,82
5 anni 14.155
12.645
+9,47
|
18.178 | +10,08 | 15.348 | +8,82 | 12.645 | +9,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
14.303
-0,01
3 anni 15.871
5.275
+0,65
5 anni 14.155
2.524
+0,53
|
14.303 | -0,01 | 5.275 | +0,65 | 2.524 | +0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
14.303
-0,02
3 anni 15.871
5.211
+1,03
5 anni 14.155
2.304
+0,87
|
14.303 | -0,02 | 5.211 | +1,03 | 2.524 | +0,87 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
613
+1,19
3 anni 15.871
282
+39,54
5 anni 14.155
156
+55,77
|
613 | +1,19 | 282 | +39,54 | 156 | +55,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
236
+12,01
3 anni 15.871
414
+14,09
5 anni 14.155
360
+15,49
|
236 | +12,01 | 414 | +14,09 | 360 | +15,49 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
554
+10,08
3 anni 15.871
326
+8,82
5 anni 14.155
234
+9,47
|
554 | +10,08 | 326 | +8,82 | 234 | +9,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
617
-0,01
3 anni 15.871
265
+0,65
5 anni 14.155
169
+0,53
|
617 | -0,01 | 265 | +0,65 | 169 | +0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
617
-0,02
3 anni 15.871
255
+1,03
5 anni 14.155
153
+0,87
|
617 | -0,02 | 255 | +1,03 | 153 | +0,87 |
Dati ed elaborazioni forniti da 