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Nat Harris Ass. U.S. Value Equity R Cap. $
640,31
-0,98%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 640,31 | 646,63 | USD | 16/12/25 | -0,98 |
Caratteristiche
| Isin | LU0130102774 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 04/07/01 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 222,3055 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +6,11 |
| Ytd | +0,12 |
| 1 anno | -1,81 |
| 3 anni | +48,38 |
| 5 anni | +86,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +20,24 |
| 2023 | +24,11 |
| 2022 | -8,71 |
| 2021 | +36,03 |
| 2020 | +7,80 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,9794 |
Società di Gestione
Natixis Investment Man. Int.
43 Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. N.D.
43 Avenue Pierre Mend�s 75013 - Paris
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,08 |
| 1 settimana | +2,31 |
| 1 mese | +6,11 |
| 3 mesi | +4,30 |
| 6 mesi | +9,03 |
| Da inizio anno | +0,12 |
| 1 anno | -1,81 |
| 2 anni | +20,26 |
| 3 anni | +48,38 |
| 4 anni | +38,03 |
| 5 anni | +86,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +20,24 |
| 2023 | +24,11 |
| 2022 | -8,71 |
| 2021 | +36,03 |
| 2020 | +7,80 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,9794 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0013 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4559 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,8327 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0067 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,706 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,4978 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +18,84 |
| 3 anni | +16,26 |
| 5 anni | +17,00 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,54 |
| 3 anni | +10,47 |
| 5 anni | +9,42 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4559 |
| Sortino | 0,706 |
| Bull Market | +10,39 |
| Bear Market | -7,49 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.702
-6,99
3 anni 15.635
4.393
+32,19
5 anni 13.875
1.196
+85,04
|
20.702 | -6,99 | 4.393 | +32,19 | 1.196 | +85,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
20.381
+18,84
3 anni 15.635
17.514
+16,26
5 anni 13.875
14.991
+17,00
|
20.381 | +18,84 | 17.514 | +16,26 | 14.991 | +17,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
20.851
+13,54
3 anni 15.635
17.650
+10,47
5 anni 13.875
13.582
+9,42
|
20.851 | +13,54 | 17.650 | +10,47 | 13.582 | +9,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.020
-0,00
3 anni 15.635
10.672
+0,46
5 anni 13.875
2.212
+0,83
|
17.020 | -0,00 | 10.672 | +0,46 | 2.212 | +0,83 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
17.137
+0,01
3 anni 15.635
10.741
+0,71
5 anni 13.875
2.022
+1,50
|
17.137 | +0,01 | 10.741 | +0,71 | 2.212 | +1,50 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
568
-6,99
3 anni 15.635
373
+32,19
5 anni 13.875
147
+85,04
|
568 | -6,99 | 373 | +32,19 | 147 | +85,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
440
+18,84
3 anni 15.635
484
+16,26
5 anni 13.875
409
+17,00
|
440 | +18,84 | 484 | +16,26 | 409 | +17,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
458
+13,54
3 anni 15.635
460
+10,47
5 anni 13.875
259
+9,42
|
458 | +13,54 | 460 | +10,47 | 259 | +9,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
559
-0,00
3 anni 15.635
409
+0,46
5 anni 13.875
195
+0,83
|
559 | -0,00 | 409 | +0,46 | 195 | +0,83 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
559
+0,01
3 anni 15.635
405
+0,71
5 anni 13.875
145
+1,50
|
559 | +0,01 | 405 | +0,71 | 145 | +1,50 |
Dati ed elaborazioni forniti da 